спотова торгівля тейк-профіт стоп-лос повний посібник: TP/SL проти OCO проти умовного ордеру як обрати

Хочете довше жити на ринку монет? Тейк-профіт і стоп-лос (TP/SL) — це питання слід зрозуміти. Простими словами: TP дозволяє вам своєчасно зафіксувати прибуток, а SL допомагає вам відрізати руку для виживання.

TP/SL, OCO та умовні ордери: в чому різниця

Три види ордерів зовні виглядають схоже, але логіка використання коштів абсолютно різна:

• TP/SL ордер: при розміщенні ордера, кошти заморожуються, навіть якщо ще не відбулося спрацьовування
• OCO-ордер: займає лише односторонній маржинальний капітал (визначається характеристиками OCO)
• Умовний ордер: Коли ціна не досягла точки спрацьовування, кошти вільно «плавають». Спрацьовує - тоді займає.

У реальних операціях більшість людей використовують тейк-профіт/стоп-лос, оскільки це найбільш інтуїтивно зрозуміло, але якщо ви хочете підвищити ефективність капіталу, умовні ордери навпаки є більш гнучкими.

Як грати з TP/SL на спотових торгах: два способи

Спосіб 1: пряма подача TP/SL ордеру (найбільш поширений)

Встановіть ціну активації, ціну замовлення, кількість, кошти заморожуються на місці. Після виконання умов активації:

• Ринковий ордер: безпосередньо укладається за найкращою ринковою ціною (швидке виконання, ціна невизначена)
• Лімітне замовлення: Чекає в книзі замовлень (є цінова гарантія, але може не бути виконано)

Ключові підказки: після активації лімітного ордера не гарантовано виконання, це пастка. Якщо ринок різко зміниться в протилежному напрямку, ваш лімітний ордер може ніколи не бути виконаним.

Наведемо приклад для пояснення

Припустимо, що поточна ціна BTC становить 20000 USDT:

Сцена A - Стоп-лос за ринковою ціною

• Ціна активації: 19000 USDT
• Як тільки ціна впаде до 19000, миттєво перетворіть на ринковий ордер на продаж, щоб здійснити угоду за найкращою на той момент ціною.
• Результат: швидка зупинка кровотечі, але ціна може бути нижчою

Сцена B - Лімітний тейк-профіт

• Ціна активації: 21000 USDT
• Ціна замовлення: 20000 USDT
• BTC піднявся до 21000, тригер → виставити ордер на 20000 і чекати → угода відбудеться, коли ціна повернеться до 20000
• Питання: Якщо ціна ніколи не відкоригується, ти просто будеш дивитися.

Сцена C - Розумний спосіб гри

• Ціна активації та ціна замовлення однакові (обидві 21000)
• Якщо після спрацьовування найкраща ринкова ціна покупки становить 21050, ви безпосередньо укладаєте угоду за 21050 (більше заробите)
• Якщо ціна впаде, то справжнє замовлення на 21000.

Спосіб 2: Попередньо встановити TP/SL разом з лімітним ордером (ексклюзивно для UTA рахунків)

Лімітне замовлення на купівлю + попередньо прив'язане тейк-профіт/стоп-лос замовлення = комплексна послуга:

1. Лімітне купівельне замовлення → Якщо угода завершена → Автоматично з'являється замовлення TP/SL
2. TP та SL є взаємозалежними (один тригер, інший автоматично скасовується)
3. Можна одночасно встановити ринковий стоп-лос і обмежений тейк-профіт

Історія трейдера：

A老哥 купує BTC, виставляючи лімітне замовлення на 40000. Одночасно встановлює:

• тейк-профіт：触发价50000，卖价50500
• стоп-лос: тригерна ціна 30000, продаж за ринковою ціною

Якщо BTC зросте до 40000 (виконання покупкового ордера) → автоматично активується тейк-профіт/стоп-лос

• зросло до 50000 → спрацював тейк-профіт, ордер на продаж за 50500 (стоп-лос автоматично скасовується)
• Падіння до 30000 → спрацьовує стоп-лос, продаж за ринковою ціною (тейк-профіт автоматично скасовується)

Темна яма: обмежені ціни TP/SL, як тільки вони спрацьовують, можуть не продатися, якщо ціна різко коливається в протилежному напрямку. Наприклад, якщо ви встановили продаж за 50500, а ціна впала до 49000, то це замовлення стане недійсним.

Технічні деталі (обов'язково прочитайте, щоб уникнути помилок)

Поріг для налаштування TP/SL:

• Підтримується лише рахунок UTA (уніфікований торговий рахунок)
• Ціна спрацьовування тейк-профіту (TP) для лімітного ордера на купівлю повинна бути вищою за ціну купівлі, а ціна спрацьовування стоп-лосу (SL) повинна бути нижчою за ціну купівлі
• Ціна замовлення не може перевищувати межі контрактної ціни (наприклад, BTC ±3% в межах)
• Якщо обсяг торгівлі не досягає мінімальних вимог, TP/SL можуть просто не бути розміщені.

Підсумок

1. Консервативний трейдер: використовує ринкові ордери TP/SL, стабільно, але ціна може бути неідеальною
2. Прагнення до прибутку: Лімітний TP/SL у поєднанні з попередніми налаштуваннями, але потрібно прийняти ризик, що іноді не вдасться отримати.
3. Тісні фінанси: Використовуйте умовний ордер, кошти не заморожуються
4. Часті торги: OCO-ордер є найбільш гнучким, займає лише одну сторону маржі.

Основна суть в одному реченні: немає ідеального рішення, є лише рішення, яке підходить саме вам. Обирайте відповідно до волатильності ринку та вашої здатності переносити ризики.