Торговий спот: TP/SL дійсно може врятувати ваш гаманець?

Question

Чи була у вас така ситуація: ціна якоїсь монети зросла до цільового рівня, а ви спали, і коли прокинулися, прибуток зник? Або навпаки, активи постійно падали, ви хотіли встановити стоп-лос, але через вагання втратили ще більше.

У цей момент інструменти Take Profit (TP) та Stop Loss (SL) стають в нагоді. Простими словами, TP допомагає вам автоматично фіксувати прибуток, а SL допомагає вам автоматично зменшити збитки. Але питання в тому, як їх використовувати, щоб не потрапити в пастку?

Три способи розміщення замовлень, насправді різниця велика

TP/SL замовлення проти OCO замовлення проти умовного замовлення, виглядають майже однаково, але спосіб використання коштів абсолютно різний:

TP/SL замовлення: в момент замовлення кошти автоматично блокуються
OCO замовлення: оскільки це механізм «одне спрацьовує, інше скасовується», він займає лише одну сторону маржі.
Умовне замовлення: гроші не заморожуються, поки ціна не досягне точки активації. Лише після досягнення вони будуть використані.

Це означає, що якщо у вас обмежені кошти, умови замовлення є більш гнучкими.

Як грати з TP/SL на спот-ринку?

Сценарій 1: Пряме розміщення замовлення TP/SL

Встановіть ціну активації, ціну замовлення (ліміт) та кількість, кошти будуть заблоковані в момент підтвердження. Як тільки ціна досягне точки активації, система автоматично розмістить замовлення згідно з вашими параметрами.

Але слід пам'ятати: виконання ордерів за обмеженою ціною не гарантоване. Якщо після активації ринкова ліквідність буде недостатньою, ваша встановлена ціна може не бути виконана, доведеться лише чекати.

Приклад 1: Продаж BTC при падінні до 19000 USDT (ринкова угода)

Ціна активації: 19000 USDT
Результат: після спрацьовування відразу продавайте за найкращою ринковою ціною, не затягуючи.

Приклад 2: купівля за лімітною ціною 20000, коли BTC зростає до 21000

Ціна активації: 21000 USDT → Ціна ліміту: 20000 USDT
Результат: після активації розмістіть buy order на 20000 у книжці ордерів, чекаючи, поки хтось продасть вам.

Приклад 3: Продаж BTC за лімітною ціною 21000, коли він виросте до 21000

Ціна активації: 21000 USDT → Ціна обмеження: 21000 USDT
Якщо найкраща ціна покупки під час активації складає 21050 USDT (краща, ніж ціна вашого замовлення), відразу укласти угоду за 21050
Якщо ціна впаде нижче 21000, тоді поставити ордер на очікування

Сцена 2: Попередньо встановлені TP/SL у поєднанні з лімітним ордером

Більш практичний спосіб: ви ставите наступне обмежене замовлення на купівлю, одночасно налаштовуючи TP та SL після виконання цього замовлення.

Наприклад, трейдер A робить так:

Лімітне замовлення: 40000 USDT купити 1 BTC
Одночасно встановити TP: активувати 50000 → обмежена ціна продажу 50500
Одночасно встановити стоп-лос: активувати 30000 → продати за ринковою ціною

Після виконання купівлі на 40000 TP та SL автоматично встановлюються. В цей момент лише два результати:

зростання до 50000: TP спрацьовує, ставимо продавець на 50500 в книгу ордерів, SL автоматично скасовується

падіння до 30000: стоп-лос спрацьовує, продавайте за ринковою ціною одразу, тейк-профіт автоматично скасовується

Дві заявки не можуть бути виконані одночасно, це логіка OCO.

Кілька обов'язкових пасток, які потрібно знати

✓ Ціна активації не може бути встановлена випадково: Ціна активації TP для покупки повинна бути вище за ціну ліміту, ціна активації SL повинна бути нижче за ціну ліміту (і навпаки для продажу)

✓ Ціна замовлення має межі: BTC/USDT такі монети зазвичай обмежені в діапазоні ±3% від активної ціни, система не визнає значення за межами цього діапазону.

✓ Маленькі замовлення можуть бути скасовані: після виконання угоди, якщо сума буде нижча за вимоги до мінімального обсягу замовлення, TP/SL взагалі не буде виконано.

✓ Найнебезпечніший аспект лімітного ордеру: як тільки він активується, TP/SL відразу ж виставляється. Але якщо ціна почне рухатись у зворотному напрямку, ваш лімітний ордер може ніколи не виконатись, а відповідні SL/TP вже були скасовані.

—

Підсумок: TP/SL дійсно зручні, але швидке використання коштів, ризики обмежених ордерів слід усвідомлювати.