Панування BTC: зрозумівши цей показник, ви зрозумієте, куди йдуть гроші в криптосвіті.

Скажіть одним реченням

BTC домінування = BTC ринкова капіталізація ÷ загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют × 100%. Це число говорить вам про жорстоку правду: коли BTC домінування зростає, роздрібні інвестори купують на дні; коли BTC домінування падає, роздрібні інвестори мріють про багатство.

Чому варто звернути увагу на цей показник?

Ви, можливо, бачили таку ситуацію: BTC виріс на 15%, а основні монети залишились на місці; або BTC коливався, а альткоїни за три дні подвоїли свою вартість. Це все через домінування BTC.

Коли домінування високий (>65%), це означає, що на ринку паніка — інвестори кидаються в найбезпечніші місця; коли домінування падає нижче 45%, це зазвичай найбожевільніший час на ринку — тоді відкривається сезон альткоїнів.

Історичні дані можуть багато сказати про проблему:

• 2013 рік: домінування BTC 94% (майже немає конкурентів)
• Кінець 2017 року: бульбашка ICO: частка влади знизилась до 33% (випуск всіх монет)
• Зараз: лідерство стабільне на 50-60% (ринок вже зрілий)

Чотири ринкові ситуації, які ви повинні вміти розпізнавати

Найприбутковіша операція: коли виникає сценарій 2 (контроль на рівні 50-55% швидко знижується), це означає, що є додаткові кошти, що спекулюють на альткоїнах, це золота ера ротації.

Як розрахувати фактичні цифри?

Теперішні дані (станом на час статті):

• Капіталізація BTC: приблизно 84,7 мільярдів доларів
• Загальна капіталізація ринку: приблизно 1.6 трильйона доларів США
• Керівництво = 847 ÷ 1600 × 100 = приблизно 53%

Це вказує на те, що BTC контролює половину крипторинку, але також означає, що інша половина грошей інвестується в інші монети.

Ключові фактори, що сприяють змінам в управлінні

1. Коливання ціни BTC BTC окремо зростає, інші монети не рухаються → домінування обов'язково зросте. І навпаки.

2. Зміна ринкових настроїв

• Бичачий ринок: FOMO зникає, кошти повертаються в BTC → домінування▲
• Биків ринок: нові гравці виходять на ринок, хаотично купуючи клонів → контроль ▼

3. Політика та тенденції в установах BTC спотовий ETF отримав схвалення, великі інституції заходять на ринок → домінування продовжує зростати (премія на безпечні активи)

4. Сплеск нових криптовалют Гарячі DeFi, гарячі NFT, гарячі монети AI → монети в цих сферах стрімко зростають, а домінування падає.

Як трейдер має це використовувати?

стратегія дна

Перевага >65% → Історично поширений сигнал ринкових дна, можна розглянути можливість покупки на спадах

Ротаційні операції

Контроль знизився з 55% до 45%, і BTC все ще зростає → типовий сигнал до початку сезону альткойнів.

• Зменшити позицію BTC до 30-40%
• Збільшити позицію в якісних альткоїнах (з реальним застосуванням)
• Встановіть стоп-лосс: якщо вплив відновиться до понад 55%, зменште позицію або вийдіть з ринку.

управління ризиками

Перевага <40% → Зазвичай означає, що ринок вже близький до вершини (спекулятивний настрій на піку), потрібно починати зменшувати позиції.

Чому цей індикатор має пастки?

1. Стабільні монети спотворюють дані: ринкова вартість стабільних монет, таких як USDT і USDC, враховується, але вони не є інвестиційними продуктами. Наразі ринкова вартість стабільних монет перевищує 150 мільярдів, що безпосередньо знижує домінування BTC.

2. Проблема з упакованими монетами: Wrapped BTC, синтетичний BTC випускаються на різних ланцюгах, що еквівалентно багаторазовому обчисленню однієї і тієї ж вартості.

3. Не можна використовувати окремо: лише дивитися на домінування при ухваленні рішень призведе до провалу. Потрібно поєднувати:

   • Технічний аспект (рівні підтримки/опору)
   • Данні в ланцюгу (рух китів, виведення з біржі)
   • Макроекономічний аспект (політика Федеральної резервної системи, емоції ризикових активів)

Скільки зараз влади? Який наступний крок?

Реальні дані потрібно дивитися на CoinMarketCap, CoinGecko, TradingView. Але загальна логіка така:

• Перевага 60%+ → продовжуйте спостерігати за BTC, альткойни ще рано
• Перевага 50-55% → Спостереження: вгору чи вниз
• Перевага менше 45% → Будьте обережні до перегріву ринку, готуйтеся до скорочення позицій

Пам'ятайте: лідерство - це лише термометр, а не прогностичний пристрій. Ринкові настрої можуть миттєво змінитися, тому потрібно усвідомлювати ризики.