#美国终止政府关闭 Грав контрактами вісім років, я виявив одну істину: люди, які ліквідуються, не мають удачі, а просто зовсім не ставлять ризик-менеджмент на перше місце.

Цей спосіб життя, якого я навчився за ці роки, може змусити вас по-новому поглянути на контракти.

Спочатку поговоримо про управління позицією — багато людей, побачивши 100-кратний кредитне плече, починають нервувати, але насправді висота кредитного плеча не є головним. Якщо ви використовуєте 1% капіталу для відкриття позиції з 100-кратним кредитним плечем, ризик буде таким же, як якщо ви вкласти всі гроші в спот-ринок і втратите 1%. Справжня формула ризику виглядає так: множте кредитне плече на частку вашої позиції в капіталі. Зрозумівши це, ви зможете зберегти спокій.

Щодо стоп-лоссу, обвал 2024 року навчив мене уроку: дані показують, що 78% людей, які ліквідувалися, втратили лише 5% і продовжували триматися. Ті, хто давно в цій сфері, знають залізне правило – збитки від однієї угоди не повинні перевищувати 2% від капіталу. Це не боязкість, а встановлення гальм для рахунку.

Є дурний, але дуже корисний спосіб розрахунку позиції: «капітал×2%» поділити на «стоп-лос рівень×коефіцієнт важеля», і отримаєте, скільки ви повинні інвестувати. Наприклад, якщо 50 тисяч капіталу можуть прийняти 2% збитку, відкриваючи 10-кратний важіль, то максимально можна вкласти 5000 гривень.

Я ділю стратегію взяття прибутку на три етапи: при зростанні на 20% спочатку виводжу третину, при зростанні на 50% виводжу ще третину, а залишок продаю, якщо ціна впаде нижче 5-денної середньої. Минулого року один мій знайомий використовував цю стратегію, і з 50 тисяч виріс до 1 мільйона, звісно, це рідкісний випадок, але логіка зрозуміла.

Є ще один маленький трюк — купити Put опціон на 1% основного капіталу як страховку. У 2024 році під час того чорного лебедя цей хід допоміг мені зберегти 23% капіталу, як ніби я купив страховку на позицію, яка може захистити від 80% раптових падінь.

Чи може торгівля бути прибутковою, насправді можна прорахувати: ймовірність виграшу помножити на середній прибуток, відняти ймовірність програшу помножити на середній збиток. Припустимо, що максимальний збиток за кожну угоду становить 2%, а мета прибутку встановлена на 20%, навіть якщо ймовірність виграшу становить лише 34%, в довгостроковій перспективі рахунок все ж буде з прибутком.

Нарешті запам'ятайте чотири правила виживання:

Контролюйте разові збитки в межах 2% від капіталу;
Кількість угод на рік не повинна перевищувати 20.
Коефіцієнт прибутку до збитків повинен бути не менше 3:1;
70% часу перебувайте в готівці, дійте лише тоді, коли впевненість висока.

Не використовуйте емоції для торгівлі, дотримуйтеся дисципліни, це є основою виживання на ринку.