Загальний ліміт ліквідації контракту? Насправді ви просто неправильно розумієте ці нюанси

Працюючи в сфері контрактної торгівлі вже 8 років, я зробив висновок: ліквідація — це не справа випадковості, а результат поганого управління ризиками.
Ось кілька простих методів з низьким ризиком, які можуть змінити ваше уявлення про контракти
1. Не бійтеся високого кредитного плеча, важливо дивитись, скільки ви вкладаєте: наприклад, використовуючи 100-кратне кредитне плече, але торгуючи лише 1% від капіталу, реальний ризик приблизно такий самий, як і при купівлі всього капіталу у спотовому режимі.
Ключовий принцип: реальний ризик = множник плеча × частка вашої позиції.
2. Стоп-лосс — це не програш, а страховка для вашого рахунку: у 2024 році, коли ринок різко падав, 78% тих, хто зазнав ліквідації, втратили 5% і продовжували тримати позицію без стоп-лоссу.
Досвідчені трейдери знають одне: сума, яку ви втрачаєте за одну операцію, не повинна перевищувати 2% від вашого капіталу.
3. Обчислюйте позицію перед входом: є простий алгоритм: максимально допустимий обсяг інвестицій не повинен перевищувати (капітал × 2%) поділений на (рівень стоп-лоссу × множник плеча).
Наприклад, у вас є 50 000 грн, ви готові втратити максимум 2%, при цьому використовуючи 10-кратне плече, то максимум, що можете інвестувати — 5000 грн.
4. Візьміть прибуток у три етапи, не жадібніть: при 20% прибутку продавайте 1/3, при 50% — ще 1/3, а решту — якщо ціна опуститься нижче 5-денної ковзної середньої — повністю закривайте позицію.
У 2024 році хтось цим методом заробив з 50 000 грн до 1 мільйона.
5. Вкладіть трохи грошей у “страховку”: коли у вас є позиція, купіть пут-опціон на 1% капіталу (як страховку), це захистить від 80% раптових ризиків.
У той раз великий обвал у 2024 році цей захист врятував 23% капіталу.
Щоб зрозуміти, чи можливо заробляти на торгівлі, можна підрахувати: (частка виграшних операцій × середній прибуток з кожної) мінус (частка програшних × середній збиток).
Якщо кожного разу максимум втрачаєте 2%, а заробляєте 20%, навіть за ймовірності виграшу 34% все одно можна отримати прибуток.
Наприкінці — чотири нерушні правила:
- сума в одній операції не повинна перевищувати 2% від капіталу;
- не більше 20 торгів на рік;
- зароблене має бути щонайменше в 3 рази більше за програне;
- 70% часу утримуйте позицію і чекайте хорошого моменту.
Не торгуйте під впливом настрою, дотримуйтесь встановлених правил — це ключ до стабільного заробітку.