3 Дивіденд Чемпіон Акції, які варто спостерігати у 2025 році

Ключові моменти

• Генеративний AI стек IBM приносить мільярди прибутку.

• NextEra Energy має на меті скористатися зростаючим попитом на електроенергію в Америці.

• Royal Gold пропонує доступ до коштовних металів з мінімальним ризиком зниження.

Довговічність вражає. Чи то золоте весільне ювілей, чи тридцять років у кар'єрі, чи 37-річний показ Сімпсонів, ці знакові моменти демонструють стабільність і успіх.

Схожі приклади можна знайти на фондовому ринку. Група надійних акцій з дивідендами, відома як Дивідендні чемпіони, постійно збільшувала свої виплати дивідендів принаймні один раз на рік протягом 25 років і більше.

Цей престижний список включає численні відомі компанії блакитної фішки. Однак, враховуючи потенційні економічні виклики в другій половині року, негайні інвестиції в деякі з цих компаній можуть не бути найбільш розумним рішенням.

Для інвесторів, які шукають акції Дивідендних Чемпіонів з привабливими доходностями, прогнозованим значним зростанням доходів та обнадійливими прогнозами аналітиків, ось три компанії, які варто розглянути: International Business Machines (NYSE: IBM), NextEra Energy (NYSE: NEE) та Royal Gold (NASDAQ: RGLD).

IBM: 30 років безперервного збільшення дивідендів

Вражає постійна еволюція IBM. Маючи коріння, що простягаються на понад століття, і піонерську роль у персональних комп'ютерах, компанія зараз робить значні кроки в галузі генеративного штучного інтелекту (AI). Її стек генеративного ШІ, watsonx, дозволяє бізнесу перетворювати експерименти з ШІ на практичні рішення. Платформа допомагає розробникам швидко створювати та впроваджувати ШІ через продукти, включаючи помічників ШІ, платформи даних, сервіси даних та інструменти гібридного хмарного ШІ.

Бізнес компанії у сфері генеративного ШІ виріс і перевищив 7,5 мільярдів доларів, ставши важливою складовою зростання IBM.

Аналітики, опитані в опитуванні, очікують збільшення доходу IBM на 10,3% цього року, за ним слідує підвищення на 11,1% наступного року. Середня цільова ціна $281 вказує на потенційне зростання акцій IBM на 10,6%, які наразі пропонують дивідендну прибутковість 2,7%.

NextEra: 31 років безперервного збільшення дивідендів

Компанія NextEra Energy, що базується у Флориді, працює в двох різних сегментах. Одна частина управляє Florida Power & Light, найбільшою комунальною компанією в США, яка обслуговує понад 12 мільйонів клієнтів. Інша частина, NextEra Energy Resources, функціонує як оптовий виробник електричної енергії, зосереджуючи увагу на відновлювальній енергії, ядерній, природному газі та зберіганні. Загалом компанія контролює 95 000 миль комунікаційних ліній і 1 000 миль газопроводів.

Компанія планує інвестувати $75 мільярд до 2028 року, що є важливим кроком, оскільки попит на електроенергію в США, за прогнозами консалтингової компанії ICF International, зросте на 25% з 2023 по 2030 рік.

Під час телефонної конференції з приводу фінансових результатів компанії за другий квартал, генеральний директор Джон Кетчум згадав про цей звіт, зазначивши: “Звіт вказує на те, що зростання попиту в наступному десятилітті, як очікується, перевищить зростання за останні три десятиліття в сумі - це лише остання точка даних, що підкреслює унікальність нашої поточної ситуації.”

Аналітики прогнозують, що дохід NextEra зросте на 15,6% цього року та на 10,9% у 2026 році. Їх консенсусна цільова ціна в $82,29 свідчить про 18% потенційного зростання в найближчій перспективі для цієї акції з дивідендом у відновлювальній енергетиці. NextEra Energy в даний час пропонує значну доходність дивідендів у 3,2%.

Royal Gold: 25 років безперервного збільшення дивідендів

Royal Gold є нещодавнім доповненням до родини Дивідендних Чемпіонів. Хоча класифікується як акція гірничодобувної промисловості, основний бізнес Royal Gold полягає в роялті та угодах з потоками, а не в безпосередньому видобутку дорогоцінних металів. Компанія позиціонує себе як така, що пропонує експозицію до дорогоцінних металів без властивих ризиків видобутку, які можуть бути витратними та іноді неприбутковими.

Компанія стверджує, що її бізнес-модель дозволяє їй отримувати вигоду від більш високих цін на метали, одночасно обмежуючи вплив операційних або капітальних витрат.

Royal Gold також розширюється - нещодавно вона оголосила про угоди щодо придбання двох компаній, які, за її словами, підвищать виробництво компанії на еквівалентні унції золота (GEO) на 26%. GEO розраховується як дохід за певний період, поділений на середню ціну золота за той же період.

Аналітики очікують, що Royal Gold досягне 5,2% зростання виручки цього року, після чого слідуватиме 7,8% зростання у 2026 році. Консенсусна цільова ціна в $211,43 вказує на потенційне зростання на 7,8%.

Хоча Royal Gold пропонує більш скромну дохідність дивідендів у 1%, вона займає своє місце в цьому списку завдяки стабільному, низькоризиковому зростанню та консервативному співвідношенню виплат у 35%.