Аналіз потенційних компаній з ринковою капіталізацією в трильйон доларів через призму Web3

У сучасному фінансовому ландшафті дев'ять компаній США досягли ринкової капіталізації, що перевищує $1 трильйон. Серед них Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Tesla, Broadcom та Taiwan Semiconductor. Berkshire Hathaway коротко приєдналася до цієї елітної групи, але з тих пір опустилася нижче порогу.

Швидке розширення цього ексклюзивного клубу, спричинене такими факторами, як бум штучного інтелекту та стійка економіка США, викликає запитання щодо того, які компанії можуть стати наступними учасниками. Цей аналіз розглядає трьох потенційних кандидатів з традиційної та Web3 перспектив.

Walmart: Перехід від традиційної роздрібної торгівлі до цифрових інновацій

Walmart's ринкова капіталізація зросла до $763.8 мільярдів, що відображає його успішну трансформацію в омніканальну потужність. Ключові фактори, що сприяють цьому зростанню, включають:

1. Розширення електронної комерції
2. Розробка третьостороннього ринку
3. Зростання доходів від реклами

Виступ Walmart під час inflationary periods, використовуючи свою силу в продуктовому секторі та економії масштабу, ще більше зміцнив його позицію. Щоб досягти позначки в $1 трильйон, ринкова капіталізація Walmart повинна збільшитися на 31% у 2025 році.

| Метріка | Поточне значення | Ціль для $1T | |--------|---------------|----------------| | Ринкова капіталізація | $763.8B | $1000B | | P/E Ratio | 39.2 | Потенціал для розширення |

Хоча досягти 31% зростання доходів може бути складно, Walmart може виграти від розширення мультиплікаторів, особливо в порівнянні з вищим P/E коефіцієнтом Costco 57.

Перспектива Web3: Walmart досліджує технологію блокчейн для управління ланцюгами постачання та подав кілька патентів, пов'язаних з метавсесвітом. Потенційна інтеграція криптовалютних платежів та токенізація програм лояльності можуть забезпечити додаткові вектори зростання в просторі Web3.

Eli Lilly: Фармацевтичний гігант з потенціалом у цифровому здоров'ї

Eli Lilly, наразі оцінювана в 689,5 мільярдів доларів, демонструє вражаючий ріст, зумовлений її препаратами для схуднення та лікування діабету, Zepbound і Mounjaro. Щоб досягти $1 трильйона, Eli Lilly потрібно 45% збільшення ринкової капіталізації.

Ключові показники зростання:

• Доходи за Q3: Зросли на 20% до $11.4 мільярдів
• Скоригований чистий прибуток: 1000% річне зростання до 1,06 мільярда доларів

Прогнози аналітиків свідчать, що скоригований EPS компанії Eli Lilly може зрости з $13.15 у 2024 році до $22.60 у 2025 році, з потенціалом для перевищення очікувань.

| Рік | Прогнозований скоригований EPS | |------|------------------------| | 2024 | $13.15 | | 2025 | $22.60 |

Інтеграція Web3: Eli Lilly досліджує блокчейн для відстеження лікарських засобів та управління даними клінічних випробувань. Потенційне розширення компанії в напрямку децентралізованих клінічних випробувань та токенізованих систем даних пацієнтів може створити нові джерела доходу та підвищити її ринкову позицію в секторі цифрового здоров'я.

JPMorgan Chase: Традиційний банківський гігант з крипто-амбіціями

JPMorgan Chase, найбільший банк США за активами, наразі має ринкову капіталізацію в $648.6 мільярдів. Щоб досягти $1 трильйона, йому потрібно значне збільшення на 54%.

Потенційні каталізатори зростання:

1. Очікувані регуляторні зміни, які сприяють діяльності злиттів та поглинань
2. Відновлення ринку IPO
3. Можливі податкові знижки під управлінням нової адміністрації
4. Тривалі високі процентні ставки на користь кредитних операцій

Поточне співвідношення P/E JPMorgan Chase на рівні 12.8 свідчить про можливість розширення множника.

| Фактор | Потенційний вплив | |--------|------------------| | Регуляторні зміни | Збільшені збори за злиття та поглинання | | Відновлення IPO ринку | Вищі доходи інвестиційного банкінгу | | Податкові пільги | Збільшені корпоративні інвестиції | | Високі процентні ставки | Покращені чисті процентні маржі |

Ініціативи Web3: JPMorgan був на передовій впровадження блокчейну в традиційні фінанси, розробивши власну платформу блокчейну, JPM Coin, для миттєвих платежів. Зростаюча участь банку у послугах зберігання криптовалют і потенційне розширення в децентралізовані фінанси (DeFi) може позиціонувати його як міст між традиційними та криптофінансами, потенційно прискорюючи шлях до оцінки в $1 трильйон.

Оскільки ці компанії прокладають шлях на перетині традиційних ринків та технологій Web3, їхня здатність до інновацій та адаптації буде вирішальною для визначення того, чи зможуть вони приєднатися до клубу з ринковою капіталізацією в трильйон доларів у найближчому майбутньому.