Чому ці 2 рецесійно-стійкі Дивідендні королі зараз є вигідною покупкою

Дивлячись на ринок зараз, я вражений, наскільки жалюгідна середня прибутковість дивідендів S&P 500 - всього 1,2%. Навіть акції споживчих товарів в середньому мають лише 2,5%. Ось чому я звернув увагу на два абсолютних гіганти, які зараз торгуються за цінами, які я вважаю вигідними: Coca-Cola та Procter & Gamble.

Це не просто акції з дивідендами - це Королі Дивідендів з понад 50 роками безперервного зростання дивідендів. Дозвольте мені розповісти, чому я вважаю, що вам слід терміново їх придбати.

Чому я ставлю на споживчі товари

Краса споживчих товарів полягає в їхній стійкості. Подумайте про це - коли востаннє ви перестали купувати зубну пасту або напої через те, що економіка падала? Ці продукти є життєвими необхідностями з відносно низькими цінами, і споживачі розвивають сильну прихильність до бренду.

Під час рецесій ви можете скоротити витрати на розкішні предмети, але ви двічі подумаєте, перш ніж відмовитися від своїх улюблених брендів повсякденних необхідностей. Це захисний бар'єр, яким користуються ці компанії.

Coca-Cola та P&G займають 4-те та 3-тє місця серед найбільших компаній у сфері споживчих товарів у світі відповідно. Вони не конкурують одна з одною - Coca-Cola домінує у напоях, тоді як P&G контролює продукцію особистої гігієни - що робить їх ідеальними комплементарними активами для диверсифікації.

Цифри не брешуть

Що справді мене хвилює, так це їхня поточна ціннісна пропозиція. Coca-Cola забезпечує понад 3%, тоді як P&G пропонує близько 2,8% - обидва значно перевищують загальний ринок.

Але ось у чому справа: обидві компанії торгуються нижче своїх п'ятирічних середніх показників за кількома оцінювальними метриками - співвідношенням ціни до продажу, P/E та співвідношенням ціни до балансової вартості. Вони не є надто дешевими, але давайте будемо чесними - компанії такого калібру рідко бувають на розпродажу. Коли вони торгуються за розумними цінами, розумні інвестори не втрачають можливість.

Підхід Баффета

Не випадково, що Уоррен Баффет утримує Coca-Cola в портфелі Berkshire Hathaway протягом десятиліть. Його стратегія купувати відмінні бізнеси за розумними цінами та тримати їх протягом тривалого часу створила величезне багатство.

Я вважаю, що як Coca-Cola, так і P&G ідеально підходять під цей опис. Те, що сьогодні виглядає як пристойна ціна, через п'ять або десять років може здаватися абсолютною вигодою, особливо коли врахувати їх стабільний ріст дивідендів.

Їхні бізнес-моделі, стійкі до рецесій, витримали все: від Великої рецесії до пандемії, і вони продовжували збільшувати дивіденди через усе це. Це конкретний доказ їхньої бізнес-стійкості, з яким ви можете йти в банк.

Хоча технологічні акції привертають усю увагу своєю волатильністю та потенціалом зростання, ці стабільні гіганти споживчих товарів пропонують щось дедалі більш рідкісне на сьогоднішньому ринку - надійність у поєднанні з привабливими доходами. Для інвесторів, які шукають дохід та стабільність у невизначені часи, KO та PG заслуговують серйозної уваги за своїми нинішніми цінами.