3 акції Уоррена Баффета, які варто купувати без зупинки, і 1, якої слід уникати

Я уважно спостерігаю за діями Баффета, і можу сказати одне - «Оракул з Омахи» все ще знає, як обирати переможців. У той час як його гігант Berkshire Hathaway продовжує домінувати, я виявив три активи Баффета, які варто негайно придбати, і один, від якого вам слід втікати, як від чуми.

Apple: Все ще коронна коштовність

Незважаючи на те, що Баффет зменшив свою частку в Apple на початку цього року, вона залишається важковаговиком Berkshire. Акція коротко спіткнулася після запуску iPhone 17, який деякі критики відхилили як просто поступові оновлення. Але не дайте себе обманути - впровадження ультра-тонкого iPhone Air (29% тонше, ніж iPhone 17), може стати переломним моментом.

З майже третиною iPhone, що використовуються, які є iPhone 13 або старішими, ми стикаємося з величезним циклом оновлення. Я впевнений, що цей накопичений попит призведе до вибуху доходів. Невеликий дивіденд – це просто вишенька на торті.

Amazon: Нарешті розумно ціноутворено

Відоме висловлювання Баффета про купівлю "чудових компаній за справедливою ціною" ідеально описує Amazon сьогодні. Його оцінка впала з приголомшливих 110x минулих доходів до всього лише 35.2x - практично вигідна угода за стандартами технологій.

Що мене захоплює, так це можливості зростання Amazon. Електронна комерція все ще становить лише 16.3% роздрібних продажів у США, що дає величезний простір для розширення домінуючої платформи Amazon. Тим часом, AWS продовжує бути коронною коштовністю компанії з 17% зростання доходів у річному вимірі та великими 33% операційними маржами. Поєднання цього практично непереможне.

Mastercard: Глобальна домінація триває

Забудьте, що ви думаєте, що знаєте про Mastercard - це не просто компанія з кредитними картками, а глобальний гігант у сфері платежів. З 1,1 мільярда карт в обігу (32% усіх кредитних карт у світі) та $4 трильйонів у річному обсязі покупок, міжнародна присутність Mastercard надає їй значну перевагу.

Хоча ринок США насичений (82% дорослих вже мають кредитні картки), міжнародні операції Mastercard є місцем, де відбувається справжній ріст. Ось чому вона перевершує конкурента Visa як за ціною акцій, так і за зростанням доходів протягом останнього десятиліття. Оскільки цифрові платежі продовжують свій глобальний марш, Mastercard ідеально розташована для отримання вигоди.

Coca-Cola: Акції Баффета, яких слід уникати

Інвестиція Баффета в Coca-Cola була неймовірною для нього - тепер він отримує $816 мільйонів щорічних дивідендів на свої інвестиції в 1,3 мільярда доларів з кінця 80-х і початку 90-х. Але будь-хто, хто нещодавно слідував його прикладу, залишився з плоским, сиропним розчаруванням.

Незважаючи на статус дивідендного аристократа, зростання Coca-Cola повністю зупинилося. Навіть з урахуванням реінвестованих дивідендів, акції Coca-Cola драматично відстають від більшого ринку. Дивідендна дохідність у 3% може виглядати привабливо, але якщо ви не зосереджені виключно на стабільному доході без амбіцій зростання, це одна з акцій Баффета, якої вам слід абсолютно уникати.

Хоча мудрість Баффета залишається легендарною, його спадкові активи не всі заслуговують на наслідування. Apple, Amazon і Mastercard представляють майбутнє, тоді як Coca-Cola все більше відчувається як релікт минулого.