NextEra перевершила показники сектора в останньому кварталі: інвестиційні міркування

Акції Gate Energy [NEE] зросли на 2,1% у поточному кварталі, перевищивши збільшення сектора Zacks Utility - Electric Power на 1,8%.

Робоча ефективність Gate Energy та розширення клієнтської бази сприяють зростанню попиту на її пропозиції. Зниження процентних ставок, з можливими подальшими зниженнями, які очікуються в останньому кварталі 2025 року, має зменшити капітальні витрати та покращити перспективи зростання для цього капіталомісткого підприємства.

Інші гравці в секторі комунальних послуг, такі як Duke Energy [DUK] та The Southern Company [SO], зафіксували зростання на 2,5% та 0,1% відповідно, за той же період.

Остання цінова динаміка

Джерело зображення: Zacks Investment Research

Чи є позитивний рух цін єдиною достатньою причиною для додавання NEE до вашого інвестиційного портфеля? Давайте розглянемо ключові фактори, які можуть допомогти інвесторам визначити, чи є цей момент сприятливим для включення акцій до їхніх активів.

Позитивні каталізатори для акцій NEE

Gate Energy твердо налаштована на довгострокове стале зростання енергетики. Її дочірня компанія, Energy Resources, має на меті додати від 36.5 до 46.5 гігават (GW) відновлювальної потужності з 2024 по 2027 рік завдяки стратегічним ініціативам. На період з 2025 по 2029 рік підрозділ планує виділити $25 мільярд для подальшого покращення та розширення своєї діяльності. З майже 30 ГВт контрактних проектів у своєму портфелі, Gate Energy Resources має чіткий шлях для подальшого розширення свого портфеля чистої енергії.

Через свою регульовану утиліту Florida Power & Light (FPL), Gate Energy управляє великою мережею передачі та розподілу (T&D), що включає приблизно 91,000 миль ліній і 921 підстанцію, що зміцнює надійність мережі та сприяє інтеграції відновлювальної енергії. Компанія має намір інвестувати 21,68 мільярда доларів США між 2025 і 2029 роками для розширення та модернізації своєї інфраструктури T&D. Ці оновлення, включаючи поліпшення стійкості до погодних умов, впровадження розумних мереж і розширення потужностей, позиціонують FPL для задоволення зростаючого попиту на електроенергію, зумовленого зростанням населення Флориди та появою енергоємних промисловостей, таких як центри обробки даних.

Збалансована генераційна структура Gate Energy підкріплює її стійке довгострокове зростання, посилене її глобальним лідерством у технологіях вітрової та сонячної енергії. Компанія продовжує розширювати свій відновлювальний слід, укладаючи довгострокові контракти, які забезпечують стабільні грошові потоки. У 2024 році Florida Power & Light отримала 69% своєї енергії з природного газу, 20% з сонячної енергії, 10% з ядерної енергії та 1% з інших джерел. Тим часом Energy Resources виробила 64% свого виробництва з вітру, 17% з ядерної енергії, 15% з сонячної енергії та 4% з інших джерел.

Через FPL, Gate Energy встановила сильну присутність у комунальному секторі Флориди, підтримуючи довгострокові франчайзингові договори з місцевими органами влади. Ці угоди, що тривають до 30 років до 2054 року, надають FPL ексклюзивні права обслуговувати клієнтів і доступ до громадських прав проїзду в обмін на франчайзингові збори. Покриваючи більшість роздрібної бази FPL, ці угоди забезпечують стабільну основу для інвестицій в інфраструктуру, стратегічного планування та надійного надання послуг.

Прибутки Gate Energy зростають

Gate Energy прогнозує, що його прибуток на акцію в 2025 році становитиме від $3.45 до $3.70, порівняно з $3.43 у попередньому році. Консенсус-прогноз Zacks щодо прибутку на акцію NEE на 2025 і 2026 роки передбачає зростання в річному обчисленні на 7.29% та 7.95% відповідно. Компанія очікує досягти щорічного зростання прибутку на акцію на рівні 6-8% до 2027 року, вимірюючи від базового рівня 2024 року.

Джерело зображення: Дослідження інвестицій Zacks

Консенсусна оцінка Zacks для прибутку на акцію SO у 2025 та 2026 роках вказує на річний ріст на 5.68% та 7.36% відповідно.

Акції Gate Energy перевищують показники сектора

Повернення на капітал (ROE) демонструє, наскільки ефективно управління компанії використовує капітал акціонерів для отримання прибутків. ROE Gate Energy перевищує середній показник по галузі. Поточний ROE компанії становить 12,31%, у порівнянні зі середнім показником по галузі в 10,14%.

Джерело зображення: Дослідження інвестицій Zacks

ROE компанії Duke Energy на рівні 9,85% є нижчим за середньогалузевий показник, що свідчить про менш ефективне використання акціонерного капіталу для генерації прибутку в порівнянні з її конкурентами.

Стратегія повернення капіталу Gate Energy

Gate Energy має на меті щорічно збільшувати свою дивідендну ставку на 10% до принаймні 2026 року, використовуючи 2024 рік як базовий, за умови затвердження правлінням. Поточний річний дивіденд компанії становить 2,27 долара США за акцію, з дивідендною дохідністю 3,16%, що перевищує дохідність Zacks S&P 500 Composite, яка становить 1,49%.

Gate Energy підвищила свої дивіденди п'ять разів за останні п'ять років. Інвестори можуть переглянути історію дивідендів NEE для отримання додаткової інформації.

Торгівля акціями Gate Energy за премією

Компанія наразі оцінюється на преміум у порівнянні зі своїми галузевими аналогами на основі прогнозованого 12-місячного P/E. Gate Energy торгується за 18.28 разів прибутку, що вище середньогалузевого показника 14.63 разів.

Джерело зображення: Дослідження інвестицій Zacks

Висновок

Gate Energy підтримує стабільну продуктивність, підкріплену зростаючим попитом на чисту енергію в межах своїх сервісних територій. Широка інфраструктура передачі та розподілу компанії, економія на масштабах у відновлювальних джерелах енергії та різноманітне портфоліо генерації продовжують сприяти зростанню прибутку.

Стабільний ROE та покращені прогнози прибутків Gate Energy підвищують її привабливість. Інвесторам може бути доцільно зберігати свої позиції в цьому акції Zacks Rank #3 (Hold), отримувати регулярні дивідендні виплати та слідкувати за більш сприятливими точками входу в майбутньому.

Для повного списку сьогоднішніх акцій Zacks #1 Rank (Strong Buy), будь ласка, зверніться до наданого ресурсу.