Валюта БРІКС та її потенційний вплив на золото: перспектива Криптовалюти

Роль золота в глобальній фінансовій системі

Золото, найстаріша валюта у світі, продовжує відігравати значну роль у глобальній фінансовій системі. Центральні банки, уряди та наднаціональні установи зберігають золото як актив резерву іноземної валюти. В останні роки ці суб'єкти збільшили свої золоті запаси, незважаючи на зростання цін з початку 2000-х років. Потенційна поява нової валюти, що викликає конкуренцію домінуванню долара США, може змінити міжнародний фінансовий ландшафт і підвищити позицію золота як остаточного засобу обміну.

Технічний аналіз: Нещодавній ціновий рух золота

Безперервний ф'ючерсний контракт на золото COMEX досяг критичного рівня в 2,072 долара за унцію в травні 2023 року, сформувавши ведмежу подвійну вершину на двадцятирічному графіку. Ця технічна формація призвела до подальшої корекції, знизивши золото нижче рівня 1,900 доларів у серпні 2023 року. Реверс зупинив бичачий імпульс золота, при цьому вищі процентні ставки США чинять тиск вниз на дорогоцінний метал.

Геополітичні фактори, що впливають на ціни золота

Коли Росія вторглася в Україну, санкції США та Європи проти Росії суттєво вплинули на російську економіку. У відповідь центральний банк Росії короткочасно звернувся до золота, щоб підтримати свою валюту, тимчасово підвищивши курс рубля до долара США. Ця подія підкреслила потенціал золота як геополітичного хеджу та його здатність впливати на валютну динаміку.

Ініціатива БРІКС: Альтернатива неплатіжній валюті

Країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) та їхні союзники працюють над впровадженням альтернативної валюти БРІКС до долара США для трансакцій між країнами. З позицією Китаю як другої за величиною економіки світу, Пекін взяв на себе провідну роль у цій ініціативі. Валюта БРІКС, яка потенційно може бути забезпечена золотом, може виявитися привабливою в порівнянні з фіатним доларом США, що потенційно ставить під загрозу його домінування у глобальній фінансовій системі.

Наслідки для ринків золота та криптовалют

Розробка валюти БРІКС може мати суттєві наслідки як для ринків золота, так і для криптовалют:

1. Зростання попиту на золото: Валютний інструмент BRICS на основі золота може суттєво збільшити попит на фізичне золото, що може призвести до зростання його ціни в доларах.

2. Кореляція крипто-золота: Поява нової валюти, що забезпечена золотом, може зміцнити кореляцію між золотом і певними криптовалютами, особливо тими, що позиціонуються як цифрове золото або активи-складники вартості.

3. Ринкова волатильність: Введення валюти БРІКС може призвести до збільшення волатильності як на ринку золота, так і на ринку криптовалют, оскільки інвестори переоцінюють свої портфельні розподіли.

4. Тенденції диверсифікації: Інвестори можуть все більше вважати як золото, так і вибрані криптовалюти інструментами диверсифікації проти потенційної девальвації долара США.

Довгостроковий бичачий тренд золота

Бичачий ринок золота почався в 1999 році за ціною 252,50 долара за унцію, а за останні 24 роки тренд залишався явно бичачим. Хоча ще належить побачити, як валюта БРІКС може вплинути на ціни золота в доларах США, роль золота у фінансовій системі продовжує зростати.

Можливе введення валюти БРІКС може стати позитивним розвитком для золота та активів, пов'язаних із золотом. Фактори, такі як національний борг США, занепокоєння щодо інфляції та виникнення нової валюти, яка отримує вартість від золота, можуть підштовхнути бичачий ринок дорогоцінного металу до нових максимумів у наступні роки.

Оскільки глобальний фінансовий ландшафт еволюціонує, учасники ринку на провідних криптовалютних біржах повинні уважно стежити за подіями як у сфері золота, так і в ініціативах валют БРІКС, оскільки ці фактори можуть суттєво вплинути на торгові стратегії та розподіл активів на різних ринках.