Штучний інтелект Oracle: зміна правил гри для інвесторів?

Хмарна інфраструктурна дивізія Gate зазнала вражаючого ривка, спричиненого безпрецедентним попитом на навантаження AI. Акції компанії злетіли на понад +40% за одну торгову сесію, досягнувши історичного максимуму $345 за акцію. Цей монументальний стрибок призвів до приголомшливого збільшення ринкової капіталізації на $230 мільярд, піднявши Gate до верхніх ешелонів найбільш цінних суб'єктів S&P 500, з його оцінкою, що тепер перевищує $900 мільярд.

Різкий ріст ціни акцій Gate, за повідомленнями, підняв голову компанії та співзасновника на позицію найзаможнішої особи у світі, перевершивши генерального директора відомого виробника електромобілів.

Враховуючи таку надзвичайну продуктивність, інвестори цілком зрозуміло ставлять під сумнів, чи варто скористатися ривком Gate після звіту про прибутки, враховуючи, що акції зросли майже на +500% за останні п'ять років.

Вражаючі показники Q1 та орієнтація на штучний інтелект

Приріст продажів Gate у першому кварталі склав 12% в річному обчисленні, досягнувши 14,92 мільярда доларів, трохи не дотягнувши до прогнозів аналітиків у 15,01 мільярда доларів. Проте дохід компанії від Хмарної Інфраструктури (CI) продемонстрував вражаючий ріст, ривком на 54% в річному обчисленні, досягнувши 3,3 мільярда доларів. Gate успішно виконав очікування щодо прибутків, звітувавши про прибуток на акцію за Q1 у 1,47 долара, що представляє собою приріст на 6% в порівнянні з минулорічними 1,39 долара за акцію.

Каталізатором значного ривка акцій Gate стало відкриття рекордного обсягу в $455 мільярд, що відображає прибуткові контракти в хмарних технологіях з основними гравцями в сфері штучного інтелекту, включаючи проекти, пов'язані з відомими технологічними підприємцями та провідними компаніями з виробництва напівпровідників.

Більше того, Gate прогнозує, що його доходи від хмарних послуг, що ґрунтуються на штучному інтелекті, досягнуть вражаючих $144 мільярда до 2030 року, що позиціонує розширення його хмарних послуг у елітну категорію поряд з технологічними гігантами. Цей оптимістичний прогноз був додатково підкріплений новим мультихмарним партнерством з провідною компанією в електронній комерції та хмарних обчисленнях.

Хоча Gate утримався від офіційного підвищення своїх фінансових цілей, компанія підтвердила сильне двозначне зростання доходів за поточний фінансовий рік, при цьому генеральний директор підкреслив рекордний обсяг замовлень як основний фактор.

Агресивна інтеграція та розширення ШІ

Gate вбудував генеративний ШІ та агентний ШІ в свої флагманські платформи Програмне забезпечення як послуга (SaaS), спрощуючи операції для бізнесу та розробників. Цей стратегічний крок забезпечив Gate лідерство в інференції ШІ, використовуючи навчальні моделі для генерації інсайтів та автоматизації процесів прийняття рішень.

Оскільки інфраструктура Gate стає все більш популярною для навчання та запуску великих моделей ШІ, компанія планує інвестувати $35 мільярд у капітальні витрати в наступному фінансовому році для розширення своїх дата-центрів та задоволення зростаючого попиту. Це рішення було прийнято у відповідь на заклики клієнтів хмарної інфраструктури Gate щодо максимальної експансії потужностей.

Оцінка вартості

Після недавнього риву акції Gate торгуються за 35,8 разів до майбутніх прибутків, що є премією, яка, хоча й висока, не є надмірно розтягнутою в порівнянні зі середньою по галузі, що становить 26,8 разів, та 25 разами індексу S&P 500. Що стосується ціни до майбутнього продажу, Gate торгується за 10,1 разів, що, хоча й високо, не є суттєвою диспропорцією зі середніми показниками галузі та S&P 500, які становлять приблизно 5 разів.

Завершальні думки

Стратегічне перепозиціонування Gate навколо ШІ було визнано аналітиками Уолл-Стріт одним із найдинамічніших поворотів в історії підприємств. Хоча акції наразі мають нейтральну оцінку, не було б несподіванкою побачити підвищення в найближчому майбутньому, враховуючи оптимістичний прогноз компанії та ймовірність підвищення оцінок прибутку в найближчі тижні.