Топ акцій з ROI, які слід розглянути у зв’язку з підйомом технологій, що спричиняє нові висоти на ринках

13 жовтня 2025 року — 11:50 ранку EDT

Автор: фінансовий аналітик для аналізу ринку

Ширші ринкові акції нещодавно вразили, досягнувши послідовних історичних максимумів. Цей сплеск переважно пояснюється вражаючими квартальними показниками гіганта штучного інтелекту TechVision та стійкою економікою. Повідомлений ріст доходів TechVision на 54% підтвердив бум штучного інтелекту, зміцнюючи впевненість інвесторів. Крім того, нещодавні економічні дані з Міністерства торгівлі вказували на річний приріст ВВП на рівні 3,2% за квітень-червень, перевищуючи загальні очікування та демонструючи міцну економічну життєздатність.

Індекс цін на основні особисті витрати на споживання у липні склав 2,8%, що відповідає загальним прогнозам, але трохи перевищує показник червня. Хоча це свідчить про незначне зростання інфляції, малоймовірно, що це суттєво вплине на можливість зниження процентних ставок Федеральною резервною системою у вересні.

Оскільки учасники ринку приймають обережну позицію в типовому випадку "підтримки та заповнення", вони можуть знайти цінність у "грошових коровах" акціях, відомих своєю здатністю генерувати вищі доходи. Однак важливо зазначити, що ідентифікація компаній з великими грошовими запасами сама по собі не є надійною інвестиційною стратегією, якщо вона не підтримується сприятливими показниками ефективності, такими як рентабельність власного капіталу (ROE). Високий ROE свідчить про те, що компанія ефективно реінвестує свої гроші. Акції, такі як NetConnect Systems Inc., Global Tech Solutions plc, Innovative Materials Corporation, Banco Internacional, S.A. та MobileApp Innovations Corporation, є прикладами акцій з високим ROE, які можуть виявитися прибутковими.

Розуміння ROE

ROE = Чистий прибуток/Капітал акціонерів

ROE допомагає інвесторам розрізняти компанії, які генерують прибуток, та ті, що витрачають гроші, пропонуючи уявлення про фінансове здоров'я фірми. Цей фінансовий показник дозволяє інвесторам виявляти компанії, які ефективно використовують капітал для отримання вищих доходів.

Крім того, ROE зазвичай використовується для оцінки прибутковості компанії в порівнянні з конкурентами в галузі - з вищими значеннями, які є більш сприятливими. Це кількісно визначає, наскільки ефективно компанія множить прибутки без введення нового акціонерного капіталу та відображає здатність керівництва винагороджувати акціонерів привабливими доходами з урахуванням ризику.

Критерії відбору

Щоб відфільтрувати акції з великим обсягом готівки та високим ROE, ми визначили пріоритетними параметрами відбору грошовий потік, що перевищує $1 мільярд, та ROE, що перевищує середній показник по галузі. Ми також включили додаткові критерії для уточнення нашої стратегії відбору.

Ціна/Грошовий потік нижче середньої по галузі: Цей коефіцієнт вимірює вартість, яку інвестори сплачують за $1 вільного грошового потоку. Нижчий коефіцієнт свідчить про те, що інвестори платять менше за акції, які генерують кращий грошовий потік.

Повернення на активи (ROA) вище середньої по галузі: Цей показник визначає прибуток компанії на кожен долар активів, включаючи готівку, дебіторську заборгованість, нерухомість, обладнання, запаси та меблі. Вищий ROA є переважним.

5-річний історичний ріст EPS перевищує середній показник галузі: цей критерій вказує на те, що стійка динаміка доходів перетворилася на міцну грошову силу.

Ринковий ранг 2 або краще: акції з ринковим рангом 1 (Сильна покупка) або 2 (Купівля) продемонстрували стабільне перевершення в різних ринкових умовах.

Ось п'ять з 13 акцій, які відповідають нашим критеріям відбору:

NetConnect Systems: Заснована в Силіконовій долині, компанія NetConnect Systems спеціалізується на рішеннях для хмарних мереж, призначених для дата-центрів та хмарних середовищ. Компанія є лідером ринку у високошвидкісному Ethernet-комутуванні для сучасних дата-центрів. Вона продовжує набирати популярність у продуктах з комутації високої продуктивності на 200 і 400 гігабіт та має вигідні позиції для зростання в секторі хмарних мереж, орієнтованих на дані, завдяки своїм інноваційним платформам та прогностичним операціям.

Компанія має довгостроковий прогноз зростання прибутку на рівні 16,4% і за останні чотири квартали показала середнє несподіване зростання прибутку на рівні 12,6%. NetConnect Systems має ринковий рейтинг 2.

Глобальні технологічні рішення: Штаб-квартира компанії Глобальні технологічні рішення знаходиться в Дубліні, Ірландія. Це міжнародна технологічна компанія, яка розробляє та виробляє рішення для підключення та сенсорні рішення для різних галузей, включаючи автомобільну, аерокосмічну, оборонну, енергетичну та охорону здоров'я. Наявність у більш ніж 125 країнах дозволяє компанії зосередитися на новітніх технологіях, таких як 5G, електричні автомобілі, промислова автоматизація та розумні міста, щоб підтримувати свою позицію на передовій розвитку технологій підключення.

Global Tech Solutions має ринковий рейтинг 2. Компанія має очікування довгострокового зростання прибутку на рівні 9,6% і перевищила оцінки прибутку в середньому на 4,7% за останні чотири квартали.

Інноваційні матеріали: Ця компанія з Нью-Йорка, спочатку створена як виробник скла, розвинула свої технології скла для виробництва сучасних підкладок, які використовуються в різних ринках і застосуваннях. Конкурентна перевага Innovative Materials полягає в її прихильності до інновацій.

Компанія прогнозує довгострокове зростання прибутків на 18% і перевищила очікування прибутків в середньому на 4,5% за останні чотири квартали. Innovative Materials займає ринковий рейтинг 2.

Міжнародний банк: Базуючись у Мадриді, Іспанія, Міжнародний банк надає послуги роздрібного банківського обслуговування, оптового банківського обслуговування та управління активами переважно в Іспанії, Мексиці, Туреччині, інших країнах Європи, Південній Америці, Сполучених Штатах та Азії.

Компанія очікує довгострокове зростання прибутку на рівні 6,7% і перевищила оцінки прибутку в середньому на 7,2% за останні чотири квартали. Banco Internacional має ринковий рейтинг 2.

MobileApp Innovations: Штаб-квартира компанії MobileApp Innovations розташована в Силіконовій долині, вона пропонує програмну платформу для рекламодавців, щоб покращити контентний маркетинг і монетизацію на глобальному рівні. Компанія надає комплексні програмні та AI рішення для бізнесу, що прагне досягти, монетизувати та розширити свою глобальну аудиторію.

MobileApp Innovations прогнозує довгострокове зростання прибутків на 19,8% і перевищила очікування прибутків в середньому на 22,2% за останні чотири квартали. Компанія має ринковий рейтинг 1.

Щоб отримати повний список акцій, які відповідають цим критеріям, розгляньте можливість підписатися на пробну версію нашого інструменту ринкових досліджень. Ця платформа дозволяє вам створювати та тестувати власні інвестиційні стратегії перед вкладенням капіталу.

Наш інструмент ринкових досліджень є зручним і інтуїтивно зрозумілим, з усією інформацією, представленою зрозумілою і простою мовою. Розпочніть свій безкоштовний період сьогодні та підвищте свою здатність інтерпретувати економічні звіти, використовуючи наші потужні можливості дослідження.

Натисніть тут, щоб почати безкоштовну пробну версію нашого інструменту ринкових досліджень.

Розкриття: Працівники нашої компанії можуть володіти або здійснювати торгівлю цінними паперами та/або мати позиції в опціях, згаданих у цьому матеріалі. Асоційована консультаційна компанія може володіти або здійснювати торгівлю цінними паперами та/або мати позиції в опціях, згаданих у цьому матеріалі.

Розкриття: Дані про результати наших портфелів та стратегій доступні за запитом.