#BNB创新高 Недавній інвестиційний путівник після різких коливань на ринку: наукове розподілення позицій є ключем до виживання та прибутку.

Після нещодавньої події з ліквідації ринку на 190 мільйонів доларів, раціональне формування структури інвестиційного портфеля визначить вашу здатність виживати та отримувати прибуток у майбутніх коливаннях ринку.

Визначення та очищення безвартісних активів
По-перше, інвестори повинні негайно виявити та обробити ті криптоактиви, які втратили життєздатність, включаючи:
- Монети з добовим обсягом торгів менше 2 мільйонів доларів, це свідчить про те, що основні маркет-мейкери покинули ринок, а участь роздрібних інвесторів є вкрай низькою.
- Після різкого падіння не може ефективно відскочити, все ще знизився більш ніж на 70% від історичного максимуму та не може повернутися вище ключових технічних показників.
- Дані з блокчейну показують, що активність користувачів продовжує знижуватися, а кількість угод очевидно скорочується.

Ці активи, навіть якщо спостерігається короткочасний відскок, зазвичай є лише тимчасовим явищем, і не слід мати нереалістичних очікувань щодо них.

Будування багаторівневого інвестиційного портфеля для протидії коливанням ринку
Розумним рішенням є розподілити інвестиційний портфель на три рівні:

Стабільний основний рівень (частка 40%)
Розподілити по 20% на BTC та ETH, ці два основні криптоактиви зазвичай першими стабілізуються і відновлюються на етапі відновлення ринку, а також демонструють сильну стійкість під час падіння.

Шар можливостей зростання (частка 30%)
Виберіть середні криптоактиви з міцними фундаментальними показниками, такі як SOL, AVAX, ARB тощо, які зазвичай можуть забезпечити вищий потенціал прибутку під час активності на ринку криптовалют.

Рівень резервів ліквідності (30%)
Зберігайте помірну позицію стабільних монет, щоб підготуватися до можливостей покупки під час глибоких коригувань ринку, а також як інструмент хеджування ризиків.

Впровадження гнучкої стратегії стоп-лосс для захисту капіталу
Уникайте використання фіксованих рівнів стоп-лосса, слід коригувати стратегію стоп-лосса залежно від різних ринкових умов:
- Коли ринок демонструє висхідну тенденцію: встановіть рівень стоп-лосс приблизно на 10% нижче ключового рівня підтримки
- Коли ринок перебуває в низхідному тренді: точка стоп-лосс повинна бути встановлена приблизно на 5% нижче від високої точки відскоку
- У разі екстремальної волатильності ринку: розгляньте можливість використання стратегії стоп-лосс на основі часу, наприклад, вийти з інвестицій, якщо протягом 3 днів після інвестиції немає позитивної динаміки.

Ринкові індикатори, які заслуговують на пильну увагу
- Частка ринку біткоїна: якщо вона впаде нижче 50%, це може свідчити про початок активного періоду для малих та середніх криптовалют.
- Стан прив'язки стейблів: будь-які ознаки відв'язки можуть вказувати на подальші ризики ліквідації на ринку
- Індикатор ринкових настроїв: індекс нижче 20 зазвичай вказує на стан перепроданості, що може бути моментом для покупки; вище 80 слід обережно реагувати на можливі корекції.

Поточна стратегія інвестування, яку я застосовую: 50% розподілу на основні криптоактиви, 20% на перспективні середні та малі монети, 30% для збереження стабільних монет. Такий розподіл дозволяє брати участь у можливому ринковому відскоку, а також швидко коригувати напрямок у разі зміни ринку.

Ринкові чорні лебеді нагадують нам, що не варто зациклюватися на прогнозуванні єдиного напрямку ринку, а слід бути готовими до різних можливих сценаріїв. Надмірно жадібні інвестори часто пропускають справжні можливості для отримання прибутку.