Маленькі Титани: 7 мікрокапіталізаційних акцій, які можуть вибухнути ваш портфель

Шукаєте вибуховий потенціал зростання у ваших інвестиціях? Хоча я зазвичай тримаю більшість своїх грошей у безпечних великих капіталізаціях, останнім часом мене все більше приваблюють дикий захід мікрокапіталізацій. Ці маленькі компанії - вартістю менше $300 мільйон - пропонують те, чого гіганти просто не можуть: драматичні рухи ціни, які можуть перетворити скромні інвестиції на значні прибутки.

Але давайте будемо чесними - ці акції не для слабкодухих. Волатильність, що робить їх захоплюючими, так само швидко може знищити ваш капітал. Я вчився цьому уроку важким шляхом більше одного разу. Проте, для тих, хто готовий прийняти ризик, ось сім мікрокапіталізацій, які привернули мою увагу через потенційно великі повернення.

Квантова (QBTS) D-хвилі

Технологія квантових обчислень D-Wave працює на швидкостях, які змушують традиційні комп'ютери виглядати як давні калькулятори. Їхній квантовий комп'ютер п'ятого покоління Advantage та хмарні підписні послуги надають користувачам доступ до обчислювальної потужності, яка ще кілька років тому була науковою фантастикою.

Хоча їхні фінансові показники були нестабільними на початку 2023 (, пропустивши оцінки майже на 55%), вони почали виправляти ситуацію. Аналітики прогнозують, що дохід у 2024 році досягне 22,15 мільйона доларів - вражаюче зростання на 153% у порівнянні з минулим роком. А 2025 рік може показати майже $63 мільйон.

Акція отримала помірний рейтинг на купівлю, але я сумніваюся, чи аналітики недооцінюють, як швидко квантові обчислення можуть стати основною технологією, а не лише експериментальною.

Телос (TLS)

Цей спеціаліст з кібербезпеки спостерігав за зростанням своїх акцій на 75% за минулий рік, хоча з січня вони майже не змінилися. Telos надає критично важливі рішення з безпеки як для державного, так і для приватного секторів, що надає йому певну стабільність, незважаючи на його розмір.

Що вражає мене в Telos, так це їхня послідовна здатність перевершувати очікування. У Q3 та Q4 вони перевищили оцінки прибутку в середньому на 35,6% - зовсім не мале досягнення для компанії такого розміру.

Доходи можуть трохи знизитися цього року до приблизно $128 мільйон, але аналітики очікують значного стрибка до $171 мільйон в 2025 році. У сучасному все більш ворожому цифровому середовищі рішення з безпеки, подібні до їхніх, більше не є необов'язковими.

Інженерна (MEC) Mayville

Цей промисловий металевий виробник обслуговує важливі галузі, такі як будівництво та оборона, створюючи компоненти для важких комерційних автомобілів. Хоча MEC залишався відносно стабільним цього року, я бачу значний потенціал для зростання.

Їхнє квартальне виконання у 2023 році не було вражаючим, постійно не виконуючи цільові показники прибутку. Однак аналітики очікують, що прибуток на акцію подвоїться з 38 центів до 77 центів цього року, при цьому виручка зросте на 7,1% до $630 мільйон.

З ціною $19 , що передбачає 35% зростання, Mayville є тим видом недооціненого промислового активу, який може отримати величезну вигоду від збільшення витрат на інфраструктуру та контрактів на оборону.

Outbrain (OB)

Ця платформа для відкриття контенту з'єднує видавців з рекламодавцями для монетизації веб-трафіку. Хоча акції OB історично боролися, ( знизившись на 80% за п'ять років ), я бачу ознаки стабілізації та потенційного відновлення.

Після публікації позитивних сюрпризів з earnings наприкінці 2023 року аналітики очікують помірного поліпшення цього року з меншим збитком на акцію, ніж минулого року. Ще важливіше, 2025 року доходи можуть перевищити $1 мільярд.

Цифровий рекламний ландшафт є жорстко конкурентним, але встановлені зв'язки Outbrain з великими видавцями надають йому основу, якою позбавлені багато конкурентів. З аналітиками, що встановили цільову ціну на рівні $5.53, цей знецінений акційний актив може нарешті знайти свої позиції.

Мінерали PHX (PHX)

Незважаючи на всю політичну метушню навколо відновлювальної енергії, реальність полягає в тому, що викопні види пального не зникнуть найближчим часом. PHX Minerals зосереджується на розвідці та видобутку природного газу та нафти - секторі, який останнім часом зазнав оновленого інтересу, з акціями PHX, які зросли на 13% лише за минулий місяць.

Їхня квартальна діяльність була непослідовною, коливаючись від великих перевищень до розчарувальних недобоїв. Очікується, що дохід знизиться на 16,3% цього року, однак аналітики одноголосно оцінюють його як сильну покупку з потенціалом зростання майже на 5%.

Мене особливо цікавить PHX у зв'язку з нинішніми глобальними проблемами енергетичної безпеки. Оскільки Європа продовжує диверсифікувати свої джерела енергії від російської, американські виробники можуть отримати значні переваги.

Звукове мислення (SSTI)

Технологія ShotSpotter від SoundThinking виявляє постріли та сповіщає правоохоронні органи – на жаль, це необхідна послуга в багатьох американських містах. Хоча критики ставлять під сумнів її ефективність та вартість, поліцейські департаменти по всій країні продовжують впроваджувати цю технологію на фоні нестачі кадрів.

Після деяких важких кварталів на початку минулого року SoundThinking показала вражаючі результати за Q4 з EPS 28 центів у порівнянні з очікуваннями лише 5 центів. Аналітики прогнозують зростання доходів на 13,1% цього року до майже $105 мільйонів.

З сильним рейтингом на покупку та потенційним зростанням на 60%, SSTI представляє унікальну можливість в технологіях громадської безпеки. Суперечки навколо їхніх продуктів насправді викликають у мене ще більший інтерес - деструктивні технології рідко з'являються без критики.

Xos (XOS)

Виробник електричних комерційних автомобілів Xos пережив важкий рік, з акціями, які впали на 49% за останні 52 тижні. Їхня квартальна діяльність у 2023 році в основному була розчаровуючою, не досягнувши цільових показників прибутку в трьох з чотирьох кварталів.

Проте мене цікавить їхній потенціал зростання. Аналітики прогнозують, що дохід більше ніж подвоїться цього року до $90 мільйон, з ще одним майже подвоєнням до $178 мільйон у 2025 році. З помірною рекомендацією на покупку та цільовою ціною, яка вказує на 107% потенціал зростання, XOS може бути готова до драматичного повернення.

Хоча прийняття споживчих електромобілів сповільнилося, комерційні автопарки представляють зовсім інший ринок. Компанії, які зосереджені на передбачуваних маршрутах і розрахунках загальної вартості володіння, можуть пришвидшити прийняття електромобілів у комерційних умовах швидше, ніж на споживчому ринку.

Пам'ятайте, ці мікрокапіталізації представляють високі ризики та високі винагороди. Я б ніколи не рекомендував вкладати більше ніж невелику частку вашого портфеля в такі спекулятивні ігри. Але для тих, хто готовий прийняти волатильність, ці сім акцій можуть принести прибутки, про які їхні акції з великою капіталізацією можуть тільки мріяти.