У бурі ринку знайти напрямок: тренд вгору, основні активи все ще варті вкладення

Минулої п'ятниці американські фондові ринки впали через загрозу тарифів від Трампа, але в неділю з'явилися ознаки пом'якшення ситуації, і він висловив готовність вирішити розбіжності шляхом переговорів. Насправді в цій грі наша позиція вже давно змінилася з пасивної на активну — раніше важкодоступні чіпи з просунутими технологіями тепер мають вітчизняну заміну, яка може покрити більшість внутрішніх потреб; а США, навіть якщо їх прямий експорт до нас, який складає всього кілька відсотків, зазнає впливу, можуть заповнити прогалину, розширюючи інші глобальні ринки або спираючись на зростання внутрішнього попиту.

Що більш важливо, рідкісні метали та ключові рідкісні метали, які ми контролюємо, є «артерією» таких основних галузей, як технології США, військова промисловість, автомобільна промисловість, відновлювальна енергетика тощо. Втрата підтримки цих ресурсів поставить під загрозу основи їхнього промислового процвітання. Тому з точки зору довгострокової перспективи переговори, безумовно, продовжаться, і, ймовірно, результати будуть схилятися на нашу користь.

Сьогоднішні результати акцій A-ринку також підтвердили оцінку ринку щодо тренду: після низького відкриття вранці відбулося коливання вгору, в результаті чого утворилася велика свічка зростання. Зараз глобальний період монетарного послаблення вже розпочався, ця основна логіка не змінилася, отже, великий висхідний тренд ринку не буде зворотнім. Тому недавня стратегія залишається чіткою — при зниженні ціни рішуче купувати основні активи, наразі ми все ще знаходимося на етапі збору якісних акцій.

З точки зору конкретної ситуації на ринку, три основні індекси A-шарів сьогодні показали різні результати: індекс Шанхайської фондової біржі знизився на 0,19%, індекс Шеньчженьської фондової біржі впав на 0,93%, індекс стартапів знизився на 1,11%, індекс Пекінської фондової біржі знизився на 1,29%. Загальний обсяг торгів на фондових біржах Шанхаю, Шеньчженя та Пекіна за день склав 23548 мільярдів юанів, що на 1609 мільярдів юанів менше, ніж у попередній торговий день. Більше 3600 акцій на ринку перебувають у стані зниження, чітко проявляються ротаційні ознаки між секторами.

У секторі тематики, рідкоземельні постійні магніти стали абсолютною основною темою сьогодні, у секторі спостерігається хвиля зростання на ліміті, китайські рідкоземельні елементи, північні рідкоземельні елементи, Галактичні магніти та інші понад 10 акцій досягли ліміту зростання; після обіду акції кольорових металів та золота різко підскочили, Західне золото, Чжаоцзінь золото, срібні кольорові метали та інші акції також закрилися на ліміті, логіка захисту та промисловості спільно сприяли зміцненню сектора. Крім того, сектор напівпровідників також демонструє сильні результати, компанія Huahong отримала ліміт зростання 20 см, акції Canxin Technology, Luvi Optoelectronics, Jiangfeng Electronics також значно підросли; у портах та морському судноплавстві, а також у секторі фотомасок також спостерігалися незвичайні рухи, що демонструє активність локальних гарячих точок.

У порівнянні з цим, сектор автомобільних комплектуючих сьогодні колективно знизився, акції Daily盈 Electronics, Ningbo Huaxiang та Hengshuai Group впали найбільше; сектор споживчої електроніки також показав низькі результати, акції основних компаній, таких як GoerTek, Lens Technology, Fuliwang та Luxshare Precision, очолили падіння, у короткостроковій перспективі слід остерігатися тиску на корекцію в відповідних секторах.