Зростання акцій Meta: Інновації в AI та потенціал Web3, що сприяють зростанню

Акції Meta Platforms (NASDAQ: META) зазнали значного ралі, піднявшись на 16% цього року, що суттєво перевищує 2% приріст NASDAQ. З початку 2024 року акції Meta забезпечили вражаючу прибутковість у 97%, піднявшись з приблизно $350 до $700 за акцію.

Ключові фактори, що вплинули на продуктивність акцій Meta

Три основні елементи сприяли зростанню акцій Meta на 97%:

1. Збільшення на 54% у співвідношенні ціна до продажу (P/S), з 6.9x у 2023 році до 10.6x наразі
2. 26% зростання доходів, з $135 мільярд до $170 мільярд
3. Зменшення загальної кількості акцій, що перебувають в обігу, на 1%, тепер становить 2,6 мільярда

Драйвери зростання доходів та інтеграція ШІ

Зростання доходів Meta обумовлено збільшенням кількості рекламних показів та вищими середніми цінами за рекламу. Кількість щоденно активних користувачів сім'ї компанії зросла на 7,5% з 2021 року, досягнувши 3,43 мільярда користувачів.

Штучний інтелект Meta відіграє вирішальну роль у її стратегії зростання:

• Покращені можливості таргетингу реклами
• Покращена взаємодія з користувачами на всіх платформах
• Розробка функцій на базі штучного інтелекту, таких як віртуальний помічник Meta AI та вдосконалені інструменти генерації зображень

Ці інновації в галузі штучного інтелекту не лише підвищують ефективність реклами, але й позиціонують Meta як потенційного лідера у новій екосистемі Web3.

Розширення оцінки та майбутні перспективи

Оптимізм інвесторів спровокував зростання P/S-коефіцієнта Meta з 6.9x у 2023 році до 10.6x на сьогодні. Це розширення відображає впевненість у зростанні Meta, яке базується на штучному інтелекті, та покращенні прибутковості, причому чисті маржі прибутку зросли з 29% до 39%.

Хоча поточна оцінка Meta в ( за акцію виглядає повністю оціненою, агресивні інвестиції компанії в ШІ та потенційні застосування Web3 можуть відкрити нові можливості для зростання. Meta вже інвестувала ) мільярд в капітальні витрати з 2023 року та планує витратити додатково від $702 до $77 мільярдів цього року на інфраструктуру ШІ.

Наслідки Web3 та зв'язки з крипторинком

Штучний інтелект Meta та амбіції в метавсесвіті мають значні наслідки для простору Web3:

• Розвиток метавсесвіту: Інвестиції Meta у віртуальні та доповнені реальності можуть прискорити впровадження децентралізованих цифрових світів.
• Інтеграція цифрових активів: Оскільки Meta досліджує цифрові економіки у своїх платформах, це може стимулювати інновації у власності та транзакціях на основі блокчейну.
• Синергія штучного інтелекту та блокчейну: Штучні інтелектуальні можливості Meta можуть покращити функціональність децентралізованих додатків та смарт-контрактів у екосистемі Web3.

Хоча пряма участь Meta у криптовалютах залишається обмеженою, її технологічні досягнення та база користувачів можуть суттєво вплинути на ширшу екосистему цифрових активів.

Ризики та невизначеності

Інвестори повинні враховувати потенційні ризики:

• Довгостроковий вплив ШІ на зростання прибутків залишається невизначеним
• Агресивні інвестиції в ШІ несуть фінансові ризики
• Регуляторні виклики в сфері конфіденційності даних та впровадження ШІ
• Конкуренція з боку інших технологічних гігантів у сферах ШІ та Web3

У міру розвитку ландшафтів Web3 та AI, здатність Meta орієнтуватися в цих викликах, використовуючи свої технологічні переваги, буде вирішальною для сталого зростання.