Криптоактиви ринок відомий своєю високою коливанням, і не рідкість, коли ціни коливаються на понад 10% за день. У цьому сповненому можливостей та ризиків ринку багато інвесторів зазнають значних збитків через неправильне управління позицією. Дехто входить з усіма своїми засобами, і, зіткнувшись з Подією Чорного лебедя, може втратити все; інші ж, будучи надто обережними, пропускають хороші можливості. Щоб довгостроково вижити на цьому ринку та отримувати стабільний дохід, важливо оволодіти ефективними стратегіями управління позицією.

Ось кілька основних принципів і практичних порад, які можуть допомогти інвесторам краще управляти ризиками на ринку криптоактивів:

1. Безпека капіталу є головним питанням: одноразові втрати не повинні перевищувати 2%-4% від загального капіталу. Це дозволяє забезпечити наявність достатньої кількості коштів для продовження операцій у разі несприятливих ринкових умов.

2. Справитися з коливаннями ринку: річна волатильність ринку криптоактивів може перевищувати 60%, що значно більше, ніж на традиційному фондовому ринку. Тому інвестори повинні застосовувати більш обережну стратегію позицій.

3. Гнучке коригування Позиції: коригуйте загальну позицію відповідно до ринкових циклів, у бичачому ринку можна підтримувати позицію 50%-70%, а в ведмежому ринку вона повинна знижуватися до 30% і нижче. Одночасно для різних типів криптоактивів, таких як основні монети, малі монети та продуктами з левереджем, також слід застосовувати різні пропорції позицій.

4. Стратегія поетапного входу в позицію: можна розділити капітал на три частини, 10% використати для тестування напрямку ринку, 20% для підвищення позиції в бік тенденції, а інші 20% залишити як резервний капітал для реагування на екстремальні обставини.

5. Визначте позицію відповідно до оцінки ризику: для основних монет, таких як біткойн та ефір, можна виділити 15%-25% позиції; для малих монет не більше 5%; використовуйте торгівлю з левериджем не більше 10 разів, позиція не повинна перевищувати 10% від загального капіталу.

6. Встановлення стоп-лосса: спочатку визначте прийнятний рівень стоп-лосса, а потім, виходячи з максимально прийнятної суми збитків, обчисліть відповідний розмір позиції.

7. Коригування стратегії відповідно до циклів ринку: на стадії ведмежого ринку частка коштів, що спробується, може бути контрольована на рівні 5%-8%; на початку ведмежого ринку можна підвищити позицію до 50%-70%; на кінцевій стадії ведмежого ринку слід зберігати близько 30% готівки для реагування на можливі корекції.

8. Контроль емоційної торгівлі: заздалегідь складіть торговий план і суворо дотримуйтесь його. Позиція одного монети не повинна перевищувати 20%, після трьох підрядних збитків слід негайно зупинити торгівлю та провести аналіз.

Хоча на ринку криптоактивів немає 100% вигідних інвестицій, через строгий контроль позицій та управління ризиками інвестори можуть значно підвищити ймовірність довгострокового виживання та отримання прибутку на ринку. Успішні інвестиційні стратегії часто ґрунтуються на обережному управлінні капіталом та глибокому розумінні ринкових закономірностей. Бажаючи приєднатися до цього ринку, що переповнений можливостями, раціональність і дисципліна стануть найнадійнішими союзниками інвесторів.