Індекс ринку криптоактивів: повне розуміння його важливості, переваг та недоліків, а також методів інвестування

Криптоактиви ринку індекс зазвичай відноситься до комплексного показника, який відображає результати всього ринку криптоактивів. Найбільш репрезентативним є загальний індекс ринкової капіталізації CoinMarketCap, який охоплює загальний тренд основних криптоактивів на ринку, включаючи Біткойн, Етер та інші провідні проекти. Цей індекс широко використовується інвесторами для оцінки загального стану здоров'я та тенденцій розвитку ринку криптоактивів.

Щоб повністю зрозуміти, чому один індекс може в основному представляти весь ринок криптоактивів, спочатку потрібно зрозуміти методи розрахунку індексу. Індекси ринку криптоактивів зазвичай використовують метод капіталізації, тобто визначають вагу кожного шифрування в індексі відповідно до розміру його ринкової капіталізації.

Наведемо приклад для пояснення ринкової капіталізації: припустимо, що на ринку є лише дві криптоактиви - монета A і монета B. Поточна ціна монети A становить 100 USDT, обіг - 1000 монет, ринкова капіталізація - 100000 USDT. Ціна монети B становить 10 USDT, обіг - 5000 монет, ринкова капіталізація - 50000 USDT. Загальна ринкова капіталізація обох становить 150000 USDT, індекс встановлено на 100 пунктів. Якщо через місяць ціна монети A зросте до 120 USDT, ринкова капіталізація стане 120000 USDT, а ціна монети B впаде до 8 USDT, ринкова капіталізація стане 40000 USDT, то загальна ринкова капіталізація складе 160000 USDT, а індекс зросте до 106.67 пунктів.

Плюси та мінуси інвестування в індекс криптоактивів

Переваги:

Ринковий індекс криптоактивів може відображати макротренди всього ринку за допомогою одного числа. Він охоплює основні криптоактиви, має широкий діапазон вибірки і може достатньо повно відображати загальний напрямок ринку.

Недоліки:

1. Спосіб розрахунку ваги призводить до того, що проекти з невеликою ринковою капіталізацією легко ігноруються. Оскільки використовується ринкова капіталізація, індекс в значній мірі підлягає впливу висококапіталізованих криптоактивів, коливання деяких проектів з невеликою ринковою капіталізацією часто ігноруються.

2. Відображає загальний середній рівень, ігноруючи окремі відмінності. Індекс відображає середній стан ринку, але між різними криптоактивами можуть бути значні відмінності. Деякі проекти можуть демонструвати хороші результати навіть під час загального падіння.

3. Надмірна концентрація відображає провідні проекти. Через вагове обчислення, індекс може надмірно відображати тенденції Біткойна, Етеру та інших провідних криптоактивів, ігноруючи розвиток інших проектів.

4. Легко піддається впливу ринкових настроїв. Індекс піддається широкому впливу ринкових настроїв, і може проявляти надмірну реакцію під впливом спекуляцій, новинних подій та інших нефундаментальних факторів.

5. Обмежений обсяг покриття. Індекси в основному містять основні криптоактиви, і не можуть відображати деякі нові проекти або токени з невеликим обсягом торгівлі.

6. Існує затримка у своєчасності. Індекс оновлюється періодично, але зміни на ринку відбуваються миттєво. У швидко змінюваному середовищі покладатися на індекс для оцінки ринку може бути ризикованим через часову затримку.

Тому інвестори не повинні використовувати індекс ринку криптоактивів як єдину основу для судження, також потрібно враховувати інші технічні показники та фундаментальний аналіз.

Як використовувати індекс ринку криптоактивів для технічного аналізу?

Технічний аналіз базується на історичних даних про ціни для прогнозування можливих майбутніх тенденцій. На платформах торгівлі криптоактивами ми можемо отримати індекс на різних часових періодах (, таких як 1 хвилина, 15 хвилин, 1 година, денні свічки тощо ), відкриту ціну, максимальну ціну, мінімальну ціну, закриту ціну та обсяги торгівлі.

Під час проведення технічного аналізу зазвичай використовують метод зверху вниз:

1. Спочатку проаналізуйте загальний показник ринку криптоактивів.
2. Додатковий аналіз різних категорій криптоактивів (, таких як публічні блокчейни, DeFi тощо ).
3. В останньому аналізі окремих криптоактивів

Конкретні методи технічного аналізу включають:

1. Аналіз тенденцій: спостереження за загальною тенденцією індексу за допомогою трендових ліній або ковзних середніх. Наприклад, якщо індекс залишається вище лінії висхідної тенденції або певного ковзного середнього, то тенденція вважається висхідною.

2. Аналіз рівнів підтримки та опору: рівень підтримки – це цінова зона, де сила покупців є достатньо сильною, а рівень опору – це зона, де сила продавців є досить сильною. Прорив цих ключових цінових рівнів може сигналізувати про зміну тренду.

3. Аналіз графіків свічок: спостерігаючи за формою графіків свічок, можна визначити співвідношення сил між покупцями та продавцями, а також можливий напрямок ціни.

4. Аналіз обсягу торгівлі: поєднуючи зміни цін і обсягу торгівлі, можна визначити силу тренду та можливі точки розвороту.

Окрім цих основних методів, також можна використовувати різні технічні індикатори, такі як RSI, MACD тощо, для допомоги в оцінці. Але потрібно звернути увагу, що коли виникають значні події (, такі як зміни в регуляторній політиці, важливі оновлення проектів тощо ), технічний аналіз може втратити актуальність, інвесторам потрібно терпляче чекати на стабільність ринку, перш ніж проводити аналіз.

Чи можна безпосередньо інвестувати в індекс ринку криптоактивів? Які слід врахувати моменти?

спосіб інвестування

Хоча неможливо безпосередньо інвестувати в індекс ринку криптоактивів, ви можете брати участь у наступний спосіб:

1. Індексні фонди: деякі платформи для торгівлі криптоактивами пропонують фонди, які відстежують ринкові індекси, такі як функція індексних інвестицій Gate. Цей тип продуктів зазвичай пасивно відстежує індекс, має відносно невеликий ризик, але й прибуток може бути обмеженим.

2. Індексні ф'ючерси: деякі платформи пропонують ф'ючерси на індекс ринку криптоактивів, що дозволяє інвесторам спекулювати на русі індексу або хеджувати ризики.

3. Побудова індексного інвестиційного портфелю: Інвестори можуть самостійно створювати портфель, спираючись на складові індексу, щоб змоделювати його результати.

Увага

1. Оцінка ризиків: будь-які інвестиції в криптоактиви несуть ризик, інвестори повинні розумно розподіляти кошти залежно від своєї здатності витримувати ризик і не вкладати кошти, які не можуть дозволити собі втратити.

2. Розуміння складу індексу: повне розуміння методів обчислення індексу, складових монет та їх розподілу ваги. У поточному ринку вага Біткойна та Етеру є значною, інвесторам слід особливо звертати увагу на вплив цих провідних проєктів.

3. Увага до торгового часу: ринок криптоактивів працює цілодобово, але деякі індексні продукти можуть мати фіксований час торгівлі, інвестори повинні звертати увагу на вплив часових різниць.

4. Макроекономічний аналіз: уважно стежити за глобальною економічною ситуацією, змінами в регуляторній політиці та іншими макроекономічними чинниками, оскільки ці фактори можуть суттєво вплинути на весь ринок криптоактивів.

5. Технічні ризики: використовуйте надійну торгову платформу, звертайте увагу на безпеку коштів та безпеку облікового запису, запобігайте технічним ризикам, таким як атаки хакерів.

6. Відповідність: забезпечте, щоб інвестиційна діяльність відповідала вимогам місцевого законодавства.

Ця стаття знайомить читачів з основами ринкового індексу криптоактивів, сподіваючись допомогти інвесторам краще розуміти та використовувати ринкові індекси. При використанні індексу для оцінки ринкових тенденцій рекомендується поєднувати його з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, приймати обґрунтовані рішення та контролювати ризики. Пам'ятайте, що ринок криптоактивів є дуже волатильним, інвестування потребує обережності.