Що таке Algo-Trading (Алгоритмічна торгівля)?

Алго-трейдинг — це автоматизована система, де покупки та продажі відбуваються відповідно до програмних правил. Вона працює на основі алгоритмів. Ці алгоритми не лише аналізують ціни. Вони також аналізують об'єм і момент. Коли ринок відповідає критеріям, програмне забезпечення діє самостійно.

Основний приклад може виглядати так:

• Викупити 10 BTC, якщо десятиденна ковзна середня перевищує тридцятиденну
• Продати 10 BTC, коли відбувається протилежне

Звичайно, що в реальному світі все набагато складніше. Прибуткові торгові формули мають набагато більше шарів.

Трейдери обирають алгоритмічну торгівлю з кількох причин. Вона дозволяє швидші операції. Неможливо зробити те ж саме вручну з великою портфелем. Миттєві ордери забезпечують кращі ціни. Менший ризик проскочення. І щось важливе: усуває емоційну складову з торгівлі.

Схоже, що на макрорівні це створює більш ліквідні ринки. Більше частих ордерів. Ринки стають дещо більш передбачуваними, оскільки алгоритми реагують програмно.

Алго-трейдинг особливо яскраво проявляється в крипто. Ці ринки ніколи не сплять, працюють 24/7. Хто хоче втратити можливості, поки спить? Навіть любителі ручного трейдингу використовують його як резерв, коли не дивляться на екрани.

Він досить універсальний. Служить для арбітражу, вловлюючи невеликі різниці в ціні. Скальпери його обожнюють для захоплення менших рухів, не переслідуючи збитків. Створювачі ринку також залежать від нього для підтримки ліквідності.

Багато трейдерів використовують його для бек-тестування. Вони перевіряють, чи їх стратегії принесуть постійний прибуток.

У волатильному ландшафті 2025 року, коли глобальні ринки потрясені геополітичними змінами та рішеннями центральних банків,Algo-Trading пропонує конкурентну перевагу. Він швидко адаптується до змінних умов на акціях, форексі та криптовалюті.

Не все ідеально. Є ризики. Збої системи. Проблеми з мережею. І взагалі, алгоритми створюють люди... вони можуть мати помилки. Тому бек-тестування є критично важливим.

Врешті-решт, алгоритм виконає точно те, що було запрограмовано, ні більше, ні менше. Він не може зрозуміти події типу "чорний лебідь". Ці рідкісні ситуації все ще потребують людського втручання.