Торговий посібник: Як ідентифікувати та уникати бичачих пасток

Що таке бичача пастка?

Бичачий пастка – це явище, яке відбувається під час бичачого тренду. Ціна активу зростає досягнувши рівня опору. Тут вона робить типовий відпочинок, якого очікують усі трейдери, а потім прориває рівень опору.

Цей патерн дуже оманливий, оскільки може дати "підтвердження" прориву за межами рівня опору. Це змушує трейдерів, які спостерігають за поведінкою ціни, вірити, що бичачий ралі триває, тому вони виконують ордери на купівлю.

На жаль для них, через кілька свічок ціна робить різкий і агресивний поворот у вигляді "U" і починає рухатися вниз. Ті, у кого є стоп-лосс, бачать, як їхні ордери виконуються, в той час як решта залишаються з програшними позиціями.

Що насправді відбувається під час бичачої пастки?

Бичачий пастка має вищу ймовірність виникнення після тривалої бичачої тенденції. Це стійкий зростаючий рух ціни, який триває вже досить довго.

Це означає, що покупці контролювали ситуацію протягом дуже тривалого часу і, ймовірно, ось-ось вичерпають свої ресурси. Це припущення підтверджується, коли ціна нарешті входить у зону опору. Ціна зазвичай сповільнюється, і починають формуватися коротші свічки. Ми можемо пов'язати цей феномен з значною кількістю трейдерів з довгими позиціями (покупців), які фіксують свої прибутки на рівні опору.

Після цього ринок сповільнюється, перш ніж більше покупців увійдуть і спробують проштовхнути ціну за межі зони опору. Це призводить до формування "прориву". Непідготовлені покупці вважають це продовженням висхідного тренду і виконують більше ордерів на купівлю.

Однак, оскільки більшість покупців вичерпали свої ресурси, продавці починають вводити свої замовлення, оскільки домінують у зонах сильної опору. Уважні покупці, які знають про це явище, починають закривати свої операції. Продавці, бачачи зменшення обсягів покупок, вводять більше замовлень на продаж.

Виниклий дисбаланс між вибігаючими покупцями та агресивними продавцями змушує тенденцію схилятися на користь продавців. Коли тенденція знижується, активуються стоп-лоси нових покупців, ще більше зміцнюючи продавців.

Як Ідентифікувати Можливу Бичачу Пастку?

Визначити бичачу пастку може бути просто, якщо трейдер знає, на що звертати увагу. Ось деякі поширені знаки, що свідчать про те, що бичача пастка ось-ось станеться:

1. Багаторазові тести рівня опору

Першою ознакою того, що наближається бичачий пастка, є сильна тривала висхідна тенденція, яка але значно реагує на конкретну зону опору.

Сильна висхідна тенденція з мінімальним низхідним втручанням означає, що покупці вводять все, що у них є. Однак, коли вони підносять ціну до певного рівня опору, вони схильні боятися або поважати цей рівень, і ціна знижується перед тим, як піднятися ще вище.

2. Незвично велика бичача свічка

На фінальному етапі пастки зазвичай є величезна висхідна свічка, яка домінує над більшістю свічок, що знаходяться зліва.

Ця свічка може мати кілька пояснень:

• По-перше, нові покупці вважають, що стався розрив і починають знову купувати
• По-друге, що, можливо, деякі великі гравці навмисно підвищують ціну, щоб залучити не обережних покупців, або
• По-третє, що продавці хитро дозволили покупцям тимчасово домінувати на ринку, щоб обмежені ордери на продаж вище зони опору могли активуватися

3. Формується діапазон

Остання характеристика налаштування бичачої пастки полягає в тому, що вона утворює шаблон, подібний до діапазону, на рівні опору.

Діапазон означає, що ціна, здається, відскакує вперед і назад в межах рівня підтримки та опору. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо з верхнього боку, оскільки ринок все ще може встановлювати вищі, але менші максимуми.

Легко виявити початок бичачої пастки, оскільки величезна свічка, про яку йшлося раніше, формується і закривається за межами цього діапазону.

Загальні приклади патернів бичачої пастки

Є кілька способів, якими може проявитися бичача пастка. Однак усі вони будуть дотримуватися типового концепту, що рівень опору буде перехоплено, ціна спробує його пробити, а потім ринок обвалиться.

Далі наведено 3 класичні приклади патернів бичачої пастки:

Патрон #1: Подвійний дах відхилений

Відхилений патерн подвійної вершини характеризується двома видатними свічками, які нагадують звичайний патерн подвійної вершини, тільки цього разу друга свічка демонструє масове відхилення в верхній частині.

У цьому випадку стало ще ясніше і сильніше завдяки наявності великої гнітки на свічці, яка завершує патерн. Це відхилення показує, що хоча покупці намагалися підняти ціну, продавці швидко втрутилися і перевершили їх, в результаті чого утворилася довга гнітка.

Патерн #2: Падіння обгортки

Патерни та формації свічок є дуже важливими, коли йдеться про визначення можливих точок розвороту ринку.

Аналогічно, вони дуже корисні для ідентифікації та завершення формування бичачої пастки. Коли формується обгортковий патерн після формування класичного патерну бичачої пастки, це є прямим індикатором того, що незабаром відбудеться сильний низхідний рух.

Примітка: Є сотні дійсних моделей ведмежих свічок, які можуть завершити модель бичачої пастки. Як такі, серйозний трейдер повинен мати можливість легко їх ідентифікувати в критичних зонах.

Патрон #3: Невдала спроба

Ще один поширений шаблон бичачої пастки спостерігається, коли, після пробиття зони опору, ціна знову її перевіряє, але зазнає невдачі і обвалюється.

Досвідчені трейдери розуміють, що це остаточне випробування продовження тренду після прориву важливої зони підтримки або опору.

Сказавши це, якщо після пробиття рівня опору ціна знову його тестує, але не може набрати верхній імпульс, створюється ще один класичний патерн бичачої пастки.

Як уникнути бичачих пасток

1. Уникати запізнених входів

Згідно з описами бичачої пастки, тривала бичача тенденція зазвичай є потенційним знаком цього хитрого патерну. Підсумовуючи, чим довше тривала бичача тенденція, тим більш імовірно, що вона сформує пастку.

Сказавши це, оператор може уникнути бичачих пасток, уникаючи запізнілих входів. Якщо тренд триває протягом часу, який вважається "занадто довгим", тоді краще не торгувати ним.

Уважні трейдери, як покупці, так і продавці, знають, що недбалі трейдери увійдуть і додадуть угоди під час корекцій. Потім вони чекають і приваблюють їх, змінюючи тенденції, коли вони цього найменше очікують.

2. Не купуйте на рівнях опору

Одна з найпопулярніших мелодій у світі трейдингу — це "торгувати за трендом". Немає кращого способу зробити це, ніж купувати на рівнях підтримки та продавати в зонах опору.

Якщо це поняття заслуговує на повагу, тоді оператор ніколи не повинен намагатися здійснювати купівельні операції на рівнях опору. Є винятки, наприклад, якщо ціна знову перевіряє зону після її пробиття і підтверджує початок нової тенденції.

В будь-якому випадку ризикованіше здійснювати покупки на рівні опору, ніж купувати в зонах підтримки.

3. Очікуйте на випробування

Немає жорсткого правила, яке б говорило, що купівля в зонах опору, які стали підтримкою, є неправильною. Трейдери знають, що зона підтримки, коли вона пробивається, стає зоною опору. Так само, зона опору, коли вона пробивається, стає підтримкою.

Коротко кажучи, оператор завжди має чекати, поки ціна не лише проб'є зону опору, а й повторно її протестує та набере додатковий імпульс перед виконанням своїх ордерів на купівлю.

Насправді, купівля на тесті означає, що угода знаходиться набагато нижче, ніж та, що розміщена на вершині свічки прориву. Отже, ви втратите менше грошей у випадку, якщо угода виявиться збитковою.

4. Спостерігати за Дією Ціни

Оператори можуть уникати бичачих пасток, спостерігаючи за дією цін. Дія цін стосується справжньої поведінки ціни в даний момент.

Тепер, коли спостерігається бичачий ралі, що наближається до рівня опору, трейдер повинен бути уважним, щоб помітити, що робить ціна. Наприклад:

• Починають формуватися коротші свічки, коли ціна досягає зони опору. У цей момент немає ні обсягу, ні імпульсу, щоб підтримати угоду.
• Якщо формуються довгі ведмежі свічки, доповнені короткими бичачими свічками, це вказує на те, що ведмеді беруть під контроль напрямок ринку. Не відкривайте покупки.
• Якщо свічки в зоні опору мають довгі верхні тіні, це означає, що ведмеді обмежують подальше зростання ціни. Якщо тут відкриваються угоди на купівлю, вони будуть прибутковими лише протягом короткого часу, перш ніж їх змусять знизитися і вони опиняться в пастці.

У підсумку, цінова дія є найнадійнішим способом читання ринку та уникнення бичачих пасток у міру їх формування.

Як торгувати бичачими пастками

Метод #1: Купівля на Тестах

Як згадувалося раніше, якщо вам потрібно купити на рівні опору, чекайте, поки ціна знизиться, щоб знову протестувати, а потім відкрийте ордер на купівлю.

Такі сигнали можна ще більше підтвердити, використовуючи інші методи, такі як формації свічок або індикатори. Наприклад, якщо після тестування в зоні формується бичачий патерн, можна безпечно відкривати угоду на купівлю.

Метод #2: Продаж після успішної зміни тренду

Найбезпечніший спосіб торгувати висхідною пасткою — це визнати, що тенденція змінилася, і плисти з нею.

Коротко кажучи, ось як безпечно працювати з бичачою пасткою для отримання легкого прибутку.

Висновок

Патерни бичачої пастки відомі тим, що залучають трейдерів до ризикованих угод, які майже завжди закінчуються збитками. Як такі, багато трейдерів тремтять, коли чують цю фразу.

Проте, зрозумівши, як формуються бичачі пастки і що вони означають, ви можете перетворити їх на прибуткові налаштування. У цій статті ми розглянули, як можна ідентифікувати бичачі пастки і навіть торгувати ними, при цьому мінімізуючи ризики та максимізуючи прибутки.

Цей урок додає до того, що ринок є дуже вигідним, якщо трейдер знає, як його читати.