Гід по трейдингу для пасток бичачий: Як їх визначити та втекти від них

Трейдери мають спогади про операції, які здавалося дуже очевидними, але після виконання обернулися проти них і закінчилися збитками.

Ці операції відомі як "пасткові операції", оскільки вони приваблюють непідозрюючих трейдерів, а потім обманюють їх, як тільки вони клюють на гачок.

Одна з найпоширеніших пасток відома як бичача пастка. У цій статті ми визначимо, що таке бичача пастка, як її виявити, навчимося їх уникати та розкриємо кілька способів отримання прибутку, торгуючи з ними.

Що таке бичача пастка?

Бичача пастка - це явище, яке відбувається під час бичачого тренду. Ціна активу піднімається до рівня опору. Тут вона здійснює типовий пробій, який очікують трейдери, а потім пробиває рівень опору.

Цей патерн є дуже оманливим, оскільки може дати "підтвердження" прориву рівня опору. Це змушує трейдерів, які спостерігають за поведінкою ціни, вірити, що бичачий ринок продовжується, тому вони виконують ордера на купівлю.

На жаль, через кілька свічок ціна різко і агресивно змінюється і починає низхідний рух. Ті, у кого є стоп-лоси, їх активують, в той час як інші залишаються з збитковими операціями.

Отже, що насправді відбувається під час бичачої пастки?

Це більш імовірно, що станеться після тривалої висхідної тенденції. Це означає, що покупці контролювали ситуацію протягом тривалого часу і, ймовірно, ось-ось вичерпають свої ресурси. Це припущення стає дійсним, коли ціна нарешті входить у зону опору. Ціна зазвичай сповільнюється, оскільки формуються коротші свічки. Ми можемо пов'язати це з значною кількістю трейдерів з довгими позиціями (покупців), які фіксують свої прибутки на рівні опору.

Після цього ринок сповільнюється, перш ніж більше покупців увійде і спробує штовхнути ціну за межі зони опору. Це призводить до формування "прориву". Непідготовлені покупці бачать це як продовження висхідного тренду і виконують більше угод на купівлю.

Однак, оскільки більшість покупців вичерпали свої ресурси, продавці починають вводити свої ордери, оскільки домінують у зонах сильної опору. Уважні покупці, які знають про це явище, починають закривати свої операції. Продавці, бачачи зменшення обсягів покупки, вводять більше операцій продажу.

Виниклий дисбаланс через втечу покупців і агресивних продавців змушує тенденцію схилятися на користь продавців. Оскільки тенденція занурюється все глибше, це активує стоп-лоси нових покупців, роблячи продавців ще сильнішими.

Покупці, які думали, що тенденція продовжить зростати, мають активовані свої стоп-лоси. Що стосується тих, у кого ширші стопи або тих, у кого їх немає, вони застрягли в тенденції, яка обернулася проти них.

Як я можу ідентифікувати можливу бичачу пастку?

Визначити бичачу пастку може бути легко, якщо трейдер знає, на що звертати увагу. Ось кілька загальних ознак, які свідчать про те, що бичача пастка ось-ось станеться:

1. Багаторазові тести рівня опору

Першою ознакою того, що на підході бичачий пастка, є сильна висхідна тенденція, яка тривала довгий час, але суттєво реагує на конкретну зону опору.

Сильна висхідна тенденція з мінімальним ведмежим втручанням означає, що покупці викидають все, що в них є. Однак, коли вони підвищують ціну до певного рівня опору, вони, як правило, починають боятися його або поважати, і ціна відкатується перед подальшим зростанням.

2. Незвично великий бичачий свічник

На фінальному етапі пастки зазвичай є велика висхідна свічка, яка домінує над більшістю негайних свічок зліва.

Ця свічка може мати кілька пояснень за собою:

○ Один, що нові покупці вважають, що сталася розрив і починають знову купувати ○ Два, можливо, деякі великі гравці навмисно підвищують ціну, щоб залучити непідозрілі покупці, або, ○ Три, продавці хитро дозволили покупцям тимчасово домінувати на ринку, щоб активувати лімітувальні ордери на продаж вище зони опору.

3. Формується діапазон

Остання характеристика налаштування бичачої пастки полягає в тому, що вона утворює шаблон, подібний до діапазону, на рівні опору.

Діапазон означає, що ціна, здається, відскакує вперед і назад у межах рівня підтримки та опору. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо з верхнього боку, оскільки ринок може продовжувати робити більш високі максимуми.

Приклади поширених шаблонів ведмежих пасток

Існує кілька способів, якими може проявитися бичача пастка. Однак усі вони дотримуватимуться типової концепції, що рівень опору буде перехоплено, ціна спробує його прорвати, а потім ринок обвалиться.

Далі наведено 3 класичні приклади патернів ведмежих пасток.

Патрон #1: Відкинутий подвійний пік

Відхилений патерн подвійного вершини характеризується двома видатними свічками, які нагадують звичайний патерн подвійного вершини, тільки цього разу; друга свічка демонструє масове відхилення з верхнього боку.

Патерн #2: Бичача обгорткова свічка

Патерни та формації свічок є дуже важливими, коли йдеться про визначення можливих точок розвороту ринку.

Аналогічно, вони дуже корисні для ідентифікації та завершення формування бичачої пастки. Коли формується обгортковий патерн після формування класичного патерну бичачої пастки, це є прямим індикатором того, що незабаром відбудеться сильний низхідний рух.

Патрон #3: Невдала перевірка

Ще один поширений шаблон бичачої пастки спостерігається, коли, після пробиття зони опору, ціна знову її перевіряє, але зазнає невдачі і обвалюється.

Досвідчені трейдери розуміють, що це остаточне випробування на продовження тренду після прориву важливої зони підтримки або опору.

Сказавши це, якщо після пробою рівня опору ціна знову його протестує, але не зможе набрати висхідний імпульс, тоді створюється ще один класичний патерн ведмежої пастки.

Як уникнути бичачої пастки?

1. Уникайте запізнілих входів

Згідно з описами бичачої пастки, тривала бичача тенденція зазвичай є потенційним знаком цього хитромудрого патерну. Підсумовуючи, чим довше тривала бичача тенденція, тим вища ймовірність, що вона сформує пастку.

Сказавши це, трейдер може уникнути бичачих пасток, уникаючи запізнілих входів. Якщо тенденція триває протягом часу, який вважається "занадто довгим", тоді краще не торгувати нею.

2. Не купуйте на рівнях опору

Одна з найпопулярніших мелодій у світі трейдингу — це "торгувати за трендом". Немає кращого способу зробити це, ніж купувати на рівнях підтримки та продавати в зонах опору.

Якщо це поняття варте поваги, тоді трейдер ніколи не повинен намагатися здійснювати покупки на рівнях опору. Проте є винятки, як-от якщо ціна знову тестує зону після її прориву і підтверджує початок нової тенденції.

3. Чекати на докази

Немає фіксованого правила, яке б стверджувало, що купувати в зонах опору, що стали підтримкою, є неправильним. Трейдери знають, що зона підтримки, коли вона порушується, стає зоною опору. Таким же чином, зона опору, коли вона порушується, стає підтримкою.

У підсумку, трейдер завжди повинен чекати, щоб ціна не тільки пробила зону опору, але й знову її протестувала та отримала висхідний імпульс, перш ніж виконати свої накази на купівлю.

4. Спостерігати за дією ціни

Трейдери можуть уникати бичачих пасток, спостерігаючи за дією ціни. Дія ціни стосується справжньої поведінки ціни в даний момент.

Тепер, поки ви спостерігаєте за бичачим зростанням, яке наближається до рівня опору, трейдер повинен бути уважним, щоб помітити, що робить ціна. Наприклад:

★ Починають формуватися коротші свічки, коли ціна торкається зони опору. На даний момент немає обсягу чи імпульсу, щоб підтримати операцію.

★ Якщо формуються довгі низхідні свічки, доповнені короткими висхідними свічками, це є ознакою того, що ведмеді беруть контроль над напрямком ринку. Не здійснюйте покупки.

★ Якщо свічки в зоні опору мають довгі верхні тіні, це означає, що ведмеді обмежують підвищення ціни. Якщо тут відкриються покупки, вони будуть прибутковими лише на короткий час, перш ніж їх знову знизять і вони залишаться в пастці.

У підсумку, цінова дія є найнадійнішим способом читання ринку та уникнення бичачих пасток у міру їх формування.

Як торгувати з бичачими пастками?

Метод #1: Придбати тести

Як згадувалося раніше, якщо вам потрібно купити на рівні опору, дочекайтеся, поки ціна впаде, щоб знову протестувати його, а потім відкрийте ордер на покупку.

Ці сигнали можна ще більше підтвердити, використовуючи інші методи, такі як формації свічок або індикатори. Наприклад, якщо після нової перевірки в зоні формується патерн бичачої свічки, можна сміливо відкривати угоду на купівлю.

Метод #2: Продавати коротко після успішної зміни тренду

Найбезпечніший спосіб торгувати висхідною пасткою — це визнати, що тенденція змінилася, і плисти з нею.

Отже, ось як безпечно працювати з бичачою пасткою для отримання легкого прибутку.

Висновок

Візерунки бичачих пасток відомі тим, що приваблюють трейдерів до здійснення ризикованих угод, які майже завжди закінчуються збитками. Таким чином, багато трейдерів тремтять, коли чують згадане речення.

Однак, зрозумівши, як формуються бичачі пастки і що вони означають, ви можете перетворити їх на прибуткові налаштування. У цьому пості ми розглянули, як можна ідентифікувати бичачі пастки і навіть торгувати ними, одночасно мінімізуючи ризики та максимізуючи прибутки.

Цей урок додається до того, що ринок є дуже вигідним, якщо трейдер знає, як його читати.