ETH 4 жовтня аналіз ринку

1. Аналіз трендів

· Загальна бичача структура не змінилася: ціна все ще знаходиться вище всіх EMA, EMA має бичачу послідовність (EMA5>EMA10>EMA20>EMA72>EMA180)
· Короткостроковий тиск на корекцію: від високої точки 4,740 знизився до 4,499, падіння приблизно на 5%, що є нормальною технічною корекцією.
· Система підтримки середніх ліній:
· Сильна підтримка 1: 4,412.67 (EMA5)
· Сильна підтримка 2: 4,338.22 (EMA10)
· Сильна підтримка 3: 4,319.61 (EMA20)

2. Аналіз індикатора MACD

· Динаміка сповільнюється, але все ще має позитивний нахил: значення MACD 39.7 є позитивним, що свідчить про те, що купівельна динаміка все ще переважає.
· Потенційний ризик верхнього розбіжності: ціна знизилася з 4,740, але конкретну структуру MACD потрібно спостерігати, щоб визначити, чи сформується верхня розбіжність.
· Ключове спостереження: відносини між DIF та DEA потрібно підтвердити, поточний DIF становить 32.72

3. Аналіз обсягу торгів - основні ризикові сигнали

· Серйозне розходження між обсягом та ціною: поточний обсяг торгівлі 15.55 млрд значно нижчий за 5-денний (89.65 млрд ) та 10-денний (93.65 млрд ) середній обсяг.
· Слабка покупка: підвищення цін відбувається без підтвердження обсягом торгів, а під час корекції обсяги також недостатні.
· Потрібно бути обережним: якщо обсяги торгівлі продовжують зменшуватися, глибина корекції може збільшитися

4. Аналіз цінової структури

· Рівні опору:
· Нещодавній опір: 4,591.20 (24-годинний максимум)
· Ключовий опір: 4,740.06 (тиск попереднього максимуму)
· Сильний опір: 5,232.14 (історичний максимум)
· Рівні підтримки:
· Миттєва підтримка: 4,448.40 (добовий мінімум)
· Сильна підтримка 1: 4,412.67 (EMA5)
· Сильна підтримка 2: 4,338-4,319 (зона збігу EMA10/20)

Прогнозування тренду

Найбільш ймовірний сценарій (55% ймовірність): продовження корекційного тестування підтримки

1. Причини: Явна розбіжність між обсягом і ціною + Неправильний обсяг корекції від максимуму + Зменшення імпульсу MACD
2. Ціль відмови:
· Перша мета: 4,412 (EMA5)
· Друга мета: 4,338 (EMA10)
3. Оцінка властивостей: якщо залишитися вище 4,319 (EMA20), це все ще є здоровою корекцією

Наступний можливий сценарій (35% ймовірність): коливання в діапазоні

1. Діапазон коливань: 4,450-4,590
2. Характеристика: зменшення обсягу, переробка прибуткових позицій, очікування вибору напрямку
3. Тривалість: може тривати 2-5 торгових днів

Малоймовірний сценарій (10% ймовірності): прямий відскок до нового максимуму

1. Умови: з'явлення сильного висхідного руху за обсягом, що прориває 4,591
2. Вимоги: обсяг торгівлі повинен перевищувати середній обсяг.
3. Мета: ще раз протестувати опір 4,740

Торгові рекомендації

Для тих, хто тримає лонгові позиції:

· Рекомендується поступово зменшити позиції в діапазоні 4,490-4,500
· Налаштування стоп-лоссу нижче 4,410 (нижче EMA5)
· Якщо відкотитися до зони підтримки 4,340-4,320, можна розглянути можливість докупівлі

Для ведмежих трейдерів/спостерігачів:

· Короткостроково можна спробувати продати в коротку на рівні 4,550-4,580 з стоп-лоссом вище 4,600
· Основна мета - чекати на корекцію до зони підтримки 4,340-4,320 для відкриття лонг-позицій.
· Пробити 4,591 і при збільшенні обсягу зупинити збиткову коротку позицію

Основні моменти управління ризиками:

· Ключові спостереження:
· Чи є 4,412 підтримка ефективною
· Чи може обсяг торгів повернутися до нормального рівня
· 4,591 рівень опору
· Стоп-лосс для довгих позицій: нижче 4,410
· Стоп-лос на короткій позиції: прорив 4,600

Попередження про ризики

1. Відхилення між вагою та ціною є найбільшим ризиком на сьогодні, що потребує високої уваги.
2. Підтримка EMA5 на рівні 4,412 є ключовою, її порушення може спровокувати глибшу корекцію.
3. Загальний тренд все ще переважає, але короткостроковий тиск на корекцію досить великий.
4. Рекомендується легка позиція, строгий стоп-лосс, контроль ризиків

Резюме: ETH перебуває на етапі технічного коригування в рамках довгострокової висхідної тенденції, розбіжність обсягу та ціни є основною тривогою. У короткостроковій перспективі схиляємось до продовження коригування з тестуванням зони підтримки 4,412-4,338, в операціях рекомендується зменшувати позиції на підйомах, очікуючи коригування до рівня підтримки перед розглядом можливості покупки. Тісно стежте за зміною обсягу торгівлі та ситуацією з обороною ключових рівнів підтримки.