Паттерн "Вимпел": чортова консолідація і як її використовувати в нашій божевільній крипто-грі

Я торгую вже кілька років і скажу чесно - фігура "вимпел" мене завжди приваблювала своєю чіткістю. Коли я бачу її формування на графіку, всередині все напружується - зараз щось станеться! Цей патерн консолідації відноситься до продовження тренда і зазвичай формується в середині агресивних рухів. По суті, це коротка перепочинок перед наступним ривком.

Давайте розберемося, як розпізнати цю штуку і як на ній заробити або все втратити, що також часто трапляється на нашому дикому ринку.

Що за звір такий цей вимпел?

Вимпел - це модель продовження, що виникає і на бичачих, і на ведмежих ринках. Після різкого руху ціни вгору або вниз ринок, немов, видихається і починає метатися в вузькому діапазоні, який звужується у формі симетричного трикутника. Часто це відбувається на середині цінового руху - як би натякаючи: "Гей, я тільки на півшляху, приготуйся до продовження веселощів!"

Я помічав, що на дрібних таймфреймах такі фігури миготять постійно. Вимпел схожий на прапор - обидва починаються з різкого імпульсу (прапор), але у вимпела дві лінії тренда сходяться: верхня опускається вниз, а нижня піднімається вгору, утворюючи трикутник.

Флагшток - основа всієї конструкції

Щоб вимпел вважався справжнім, перед ним повинен бути сильний імпульс - круте ралі або обвал з вражаючим обсягом. Я завжди дивлюсь, наскільки агресивно купували або продавали перед формуванням патерну - це дає зрозуміти силу майбутнього руху.

Прорив - момент істини

Прорив зазвичай відбувається в напрямку попереднього тренда. І тут діє просте правило: чим агресивнішим був тренд до вімпела, тим потужнішим буде продовження. Коли я бачу потужний флагшток, я вже готую ордери на прорив.

Нормальний вимпел формується недовго - пара тижнів максимум. Якщо затягується - швидше за все, перетвориться в симетричний трикутник або взагалі обламається. А фейлові прориви трапляються частіше, ніж хотілося б - повірте моєму сумному досвіду.

Обсяг під час формування повинен падати - ринок ніби затихає перед бурею. А от при прориві обсяг повинен вибухнути, підтверджуючи, що це не фейк. Саме за цей ривок після прориву і люблять вимпел багато трейдерів, включаючи мене.

Вимпел проти клина і трикутника

На відміну від клина, вимпел завжди працює на продовження тренда, а клин може бути і розворотним. Також вимпел вимагає флагштока, а клину він не обов'язковий.

Від симетричного трикутника вимпел відрізняється розміром - він менший і формується швидше. Трикутнику достатньо бути в якому-небудь тренді, а вимпелу потрібен чіткий і різкий попередній імпульс.

Як на цьому заробити (або все зливати )

У мене зазвичай три підходи до торгівлі вымпелами:

1. Вхід при першому пробої межі в напрямку тренду.
2. Вхід на пробої максимуму або мінімуму всього вимпела.
3. Мій улюблений - вхід після першого відкату, коли тренд відновлюється після прориву.

Для визначення мети я вимірюю відстань від початку флагштока до його кінця і проектую його від точки прориву. Стоп зазвичай ставлю за протилежною лінією тренду.

Наскільки надійний вимпел на практиці?

Джон Мерфи, гуру технічного аналізу, вважає вими́пел одним з найнадійніших патернів продовження. Але дослідження Булковскі показують, що частота невдач близько 54% в обох напрямках, а середній рух після прориву всього 6,5%.

Особисто я втратив немало на фейкових проривах, особливо на маніпульованому крипторинку. Тому завжди використовую вімпел разом з іншими інструментами - підтримка/опір, індикатори, обсяг. Довіряй, але перевіряй, як кажуть.

Бичачий vs Ведмежий вімпел

Механіка однакова, різниця тільки в напрямку: на бичачому ми купуємо прорив угору, на ведмежому - продаємо при пробої вниз. Я іноді на ведмежих вімпелах набираю шорти частинами - частина при формуванні, частина при пробої.

Підсумок з мого досвіду

Прапор вважається патерном продовження тренду і зазвичай завершується протягом трьох тижнів. Ключ до успіху - якість попереднього тренду. Я завжди звертаю увагу на агресивність руху перед прапором - якщо там було божевільне рух, швидше за все, після прориву воно продовжиться.

Але ніколи не забувайте - наш крипторинок непередбачуваний, будь-яка техніка може дати збій. Ризик-менеджмент - наше все, інакше згорите, як більшість новачків на цих американських гірках.