Схована Бичача та Ведмедяча Дивергенція: Як її застосовувати в Крипто Торгівлі

Моделі дивергенції, виявлені в графіках цін криптовалют, сигналізують про потенційні розвороти трендів. Хоча класична дивергенція зазвичай з'являється в кінці трендів, прихована дивергенція виникає під час фаз консолідації.

Обидва типи дивергенції часто зустрічаються в крипто-графіках. Трейдери, які розвивають навичку виявляти ці патерни, можуть помічати цінні інвестиційні можливості.

Розуміння дивергенції

Дивергенція – це патерн технічного аналізу, який видно на графіках цін, коли ціна криптоактива рухається в протилежному напрямку до технічного індикатора або інших даних. Це слугує попередженням про те, що поточний тренд ослаблюється і незабаром може змінитися.

Дивергенція сигналізує про потенційні позитивні або негативні рухи цін. Позитивна (бичача) дивергенція вказує на те, що ціни можуть незабаром зрости, тоді як негативна (медвежа) дивергенція свідчить про те, що ціни можуть незабаром впасти.

Коли криптотрейдери спостерігають позитивну дивергенцію на торгових графіках, ті, хто має короткі позиції, зазвичай планують вийти та закрити свої позиції. Трейдери з нейтральними або довгими позиціями готуються увійти або збільшити свої довгі позиції, оскільки позитивна дивергенція вказує на потенційний ріст.

Існує два типи дивергенції, які можуть вказувати на те, що незабаром може розпочатися бичачий тренд. Звичайна або класична дивергенція є найпоширенішим типом, тоді як прихована дивергенція є більш тонкою, але може надавати потужний сигнал про продовження тренду.

Регулярна проти класичної дивергенції

Регулярна дивергенція відбувається, коли ціна криптовалюти продовжує зростати і встановлювати вищі максимуми, але індикатор створює нижчі максимуми.

У випадку з біткоїном, коли він досягає нових історичних максимумів, Індекс відносної сили (RSI) може створювати серію нижчих максимумів. Цей ведмежий симптом у динаміці ринку вказує на потенційний розворот тренду з висхідного на низхідний.

Той самий шаблон також може розвиватися в протилежному напрямку.

Що таке прихована дивергенція?

Прихована дивергенція формується, коли ціна криптовалюти досягає вищого мінімуму, в той час як індикатор досягає нижчого мінімуму. Приховану дивергенцію можна класифікувати як бичачу або ведмежу.

Наприклад, бичаче приховане дивергенція відбувається під час корекції висхідного тренду, коли вартість активу досягає більш високого мінімуму. Однак осцилятор все ще показує нижчий мінімум. Це зазвичай означає продовження бичачого тренду, сигналізуючи трейдерам про необхідність взяти прибуток.

Медвежа прихована дивергенція є протилежною. Вона виникає, коли вартість активу досягає нижчого максимуму, але осцилятори показують вищий максимум. Це сигналізує про розворот тренду, коли трейдер повинен зупинити збитки і продати якомога швидше.

Коли використовувати регулярну та приховану дивергенцію

Різниця між звичайною та прихованою дивергенцією є тонкою.

Регулярна дивергенція зазвичай з'являється в кінці тривалої тенденції, сигналізуючи про нову фазу корекції. Схована дивергенція зазвичай з'являється в кінці фази консолідації, сигналізуючи про те, що консолідація незабаром закінчиться на користь первісного напрямку тренду.

Звичайна дивергенція використовується в кінці тривалого тренду, тоді як прихована дивергенція використовується в кінці фази консолідації.

Чим відрізняється прихована дивергенція?

Схована дивергенція відрізняється від звичайної дивергенції позицією патерну. Схована дивергенція зазвичай виникає в межах існуючого тренду. Вона сигналізує про кінець фази консолідації в межах більшого тренду. Її називають "схованою", оскільки вона не є очевидною для непідготовленого ока.

Сховані дивергенції відбуваються як у бичачому, так і в ведмежому напрямках.

Як визначити приховані дивергенції

Виявлення прихованих дивергенцій може бути складним для непідготовленого ока. Однак з практикою ви зможете розпізнати дивергенцію та використовувати її на свою користь. Як приховані, так і звичайні дивергенції можна виявити в усіх таймфреймах криптографічних графіків, що дає вам численні можливості для практики у виявленні цих дивергенцій.

Ключовим фактором у виявленні дивергенцій є використання технічного індикатора. Більшість осциляторів (індикаторів) працюють ефективно. Однак додавання більше осциляторів на графік не призводить автоматично до більш надійного сигналу. Виберіть осцилятор або інструмент графіка, який найкраще підходить для вас. Незалежно від вибраного вами індикатора, той же індикатор може допомогти вам виявити як звичайні, так і приховані дивергенції.

Визначення прихованої дивергенції за допомогою MACD

Давайте почнемо з індикатора MACD, який складається з трьох частин:

1. Лінія MACD
2. сигнальна лінія MACD
3. Гістограма

Коли ви використовуєте MACD для виявлення дивергенцій, ви можете використовувати будь-який з цих трьох компонентів. Вам не потрібно їх усіх, щоб визначити дивергенцію. Для цих ілюстрацій ми зосередимося на лінії MACD. Зробивши лінію MACD товщою на вашій діаграмі, ви можете легше її виявити.

Далі визначте напрямок тренду. Якщо тренд рухається вгору, шукайте приховану дивергенцію бичачого типу, що означає, що лінія MACD формує нижчий мінімум, в той час як ціна формує вищий мінімум. Якщо тренд рухається вниз, шукайте приховану дивергенцію ведмежого типу, де лінія MACD формує вищий максимум, але ціна формує нижчий максимум.

Виявлення прихованих дивергенцій за допомогою стохастичних індикаторів

Стохастичний осцилятор ( деякі графічні пакети називають повільним стохастиком ) є осцилятором з трьома вхідними параметрами, який малює дві лінії. Як правило, я використовую вхідне значення 15-5-5, але 14-3-3 також є корисним.

Зробіть лінію %K товщою, щоб її було легше ідентифікувати на графіках.

Застосування прихованих дивергенцій до технічного криптоаналізу

Виявлення прихованих дивергенційних патернів не повинно бути складним—особливо враховуючи, як часто приховані дивергенції з'являються в криптографічних графіках. Після виявлення патерну, який ваш наступний крок?

Слідуйте цьому покроковому посібнику, щоб налаштувати вашу торгівлю.

Крок 1: Фільтруйте свої угоди

Прихована дивергенція – це патерн, який сигналізує про завершення фази консолідації цін. Для Bitcoin це сигналізує про продовження попереднього тренду. Щоб максимізувати свій торговий успіх, шукайте патерн прихованої дивергенції в контексті більшого тренду.

Наприклад, якщо загальний тренд висхідний, шукайте приховану дивергенцію на підвищення. Коли ви виявите патерн прихованої дивергенції на підвищення, використовуйте його як сигнал для покупки. Ігноруйте патерни прихованої дивергенції на зниження під час висхідного тренду.

У низхідному тренді дійте навпаки: шукайте приховані ведмежі дивергенції та ігноруйте бичачі патерни. Коли ви побачите патерн прихованої ведмежої дивергенції, намагайтеся продати.

Ви отримаєте більш надійний сигнал, коли прихований дивергенційний патерн узгоджується з напрямком більшого тренду.

Крок 2: Встановіть свій стоп-лосс

Після виявлення прихованої дивергенції, яка відповідає більшому тренду, настав час спланувати параметри торгівлі. Патерни дивергенції чудово оголошують про майбутній розворот тренду, але можуть бути менш надійними щодо часу цього зміни. Тому важливо дати вашій угоді простір для дихання. Ви не хочете, щоб нормальні ринкові коливання зупинили вашу угоду.

Після виявлення прихованої дивергенції розмістіть стоп-лосс трохи за межами останнього екстремуму цінового коливання. Для бичачої прихованої дивергенції розмістіть стоп-лосс трохи нижче низького коливання, де з'являється сигнал на купівлю. Для ведмежої прихованої дивергенції розмістіть стоп-лосс трохи вище високого коливання, де стався сигнал на продаж.

Крок 3: Встановіть свою мету

Як ви знаєте, крипторинки можуть мати захоплюючі тренди. Трейдери, які мріють про безкінечні прибутки, звертаються до криптовалюти і відкривають угоди без плану виходу. Однак я закликаю вас думати інакше.

Якщо ви торгуєте на графіках короткострокового періоду, таких як 1-годинні або 2-годинні графіки, встановіть ціль, де ви зможете зняти частину або всю угоду. Хороше правило - прагнути до принаймні подвоєної відстані до вашого стоп-лосса. Тож якщо ваш стоп-лосс становить 100 ETH, прагніть до принаймні 200 ETH. Якщо вам пощастить і ціни рухаються на вашу користь, слідкуйте за класичними дивергенціями, які сигналізують про передчасний кінець тренду.

Обмеження прихованої дивергенції

З трохи практики, приховані патерни дивергенції можна знайти на багатьох криптографічних графіках. Однак є деякі обмеження, які слід враховувати.

По-перше, патерни розбіжності легко помітити в ретроспективі, але можуть бути складними для виявлення в реальному часі. Це пов'язано з тим, що ви можете бути в захваті від висхідного тренду через емоційний стан ринку, лише щоб пізніше виявити, що це була ситуація прихованої ведмежої розбіжності. Спробуйте тримати свої емоції подалі від ринку. Емоційний погляд може спотворити ваш аналіз.

По-друге, співвідношення ризику та винагороди не є такими надійними, коли приховані дивергенції з'являються пізно в тренді. Тренд в основному закінчується, і поки ви чекаєте, щоб ціна розійшлася з осцилятором, ви входите в тренд за гіршою ціною.

Нарешті, цінові патерни для менших криптовалют можуть бути не такими надійними, як на більших ринках, таких як Bitcoin та Ethereum. Менше число покупців і продавців зацікавлені в менших ринках, що робить їх більш вразливими до волатильності та несприятливих подій.

Висновок

Бичачі та ведмежі приховані дивергенції є потужними патернами, які виникають наприкінці фази консолідації. Вони сигналізують про продовження початкового тренду. Ці патерни часто виникають у Bitcoin, Ethereum та інших криптовалютних ринках, що робить їх легкими для навчання.

Однак їх може бути важко розпізнати в реальному часі. Крім того, торгівля, як правило, менш вигідна, коли приховані дивергенції виявляються пізно в тренді.

Ключ до успіху при торгівлі прихованими дивергенціями полягає у фільтрації ваших угод у напрямку більшого тренду. Завжди аналізуйте ринкові настрої. Для досягнення найкращих результатів використовуйте індикатор моментуму, що слідує за трендом, щоб підтвердити сигнали.