Підсумки вихідних (2025/6/14): BTC ETF продовжують залучати кошти, ETH показує чіткі ознаки накопичення на нижчих рівнях.

Динаміка ринку криптовалюти та аналіз даних

Огляд основних даних

Біткоїн (BTC) ончейн дані (6/14):

• 100+ BTC китових рухів: Незначне чисте купівля (загальна ончейн активність залишається низькою)

Флоти спот-ЕТФ (6/13):

• BTC ETFs: Значні чисті надходження у розмірі +301,7 мільйона доларів
• ETH ETF: Чистий відплив -$21 мільйон

Фонди потоків ETF на ф'ючерси (6/13):

• BTC ETFs: Чисті вливання +86,3 мільйона доларів
• ETH ETF: Чисті вливання +$112.3 мільйонів

Дані за тиждень по спотовому ETF на ETH в США ( за тиждень, що закінчується 6/14):

• Кумулятивний чистий приплив: $528.2 мільйона

Характеристики ринку та їх інтерпретація

ETH демонструє ознаки акумуляції на нижчих рівнях:

• Поведінка китів в блокчейні вказує на готовність купувати під час зниження цін
• Короткострокова увага на прорив ключового рівня опору $2,700 та подальші потоки ETF фондів

Капітальний потік та кореляція цін:

• Значне збільшення переказів USDT на біржі нещодавно, особливо під час азійських торгових годин
• Щоденні перекази зросли з нижче $1 мільярда до приблизно 1,5 мільярда доларів
• Пов'язано з очікуваннями щодо торгових переговорів між Китаєм та США та активністю покупців з Азії, що сприяє зростанню цін під час азійських торгових сесій

Посилення ринкової волатильності та поведінка інвесторів:

• Різкі коливання цін, що призводять до збільшення оборотності
• Деякі недавні покупці на дні виходять через втрати
• Довгострокові утримувачі (HODLers) залишаються незворушними перед короткостроковими коливаннями, а дані з блокчейну підтверджують стабільність їхніх позицій

Динаміка обміну та сигнали:

• Gate: Спостерігаються значні виведення BTC під час падінь цін, що часто інтерпретується як потенційний бичачий сигнал від інституційних/великих інвесторів
• Зберігання ETH: Незважаючи на падіння ціни на 15%, загальні зберігання ETH зменшились на 19%, що свідчить про те, що це зниження схоже на де-лівериджинг під час висхідного тренду, а не на чистий масштабний розпродаж.

Потенційні ризикові події:

• 14 червня ( Східний час ): Будьте обережні щодо можливих несподіваних подій, що впливають на ринкові настрої

Фокус на ринку деривативів

Теплова карта ліквідацій на основних централізованих біржах підкреслює дві зосереджені області ліквідацій:

• Близько 104 000 доларів: Накопичений тиск ліквідації довгих ордерів приблизно $1 мільярд
• Приблизно 106,400 доларів: Накопичений тиск ліквідації коротких ордерів приблизно $467 мільйон

Примітка: Ці рівні цін є тригерами для потенційного збільшення волатильності

Історичні патерни та ринкові настрої

Патерн відкритих інтересів Gate Net: Спостережені подібності в недавніх зниженнях, викликаних геополітичними подіями. Історичний патерн змінився, що призвело до очікувань ринку щодо потенційного розвороту цього разу.

Основні висновки

• BTC ETF продовжують залучати значні вливання, слугуючи основною підтримуючою силою
• ETH показує ознаки накопичення китами, з позитивними тижневими притоками ETF, але щоденними відтоками
• Волатильність ринку значно зросла, що призвело до збільшення обороту та стоп-лоссів для деяких короткострокових інвесторів
• Збільшені капітальні інфляції на біржах, особливо в Азії, сприяли місцевим прибуткам
• Виведення з Gate розглядається як потенційний бичачий сигнал
• Зниження ETH супроводжується більшим падінням володінь, що вказує на девелерацію.
• Ключові рівні ліквідації ($104K, $106.4K) та геополітичні/подієві ризики вимагають пильної уваги
• Учасники ринку проводять паралелі з історичними конфліктними паттернами, очікуючи можливе відновлення

Індикатори ринкових настроїв

1. Індекс жадібності та страху: 52 (Нейтральний) - Збільшився з попереднього дня

2. Домінування ринку Біткоїна: 63.30% - Без змін з попереднього дня

3. BTC/ETH Ratio: 0.024 - Відношення Ефіру до Біткоїна знизилось

4. ETF Потоки: Темп надходжень сповільнився, залишаючись помірним

5. Дані про купівлю/продаж BTC в мережі: найбільший приплив китів за два тижні

6. Фіатний притік: Чистий притік $13.73B у ринок криптовалюти

7. Потоки стейблкоїнів: Чистий притік $572.16M для фіатно забезпечених стейблкоїнів ( капіталізація > $100M)

Примітка: Вищезазначені дані відображають тренди на блокчейні та прогнози ринкового настрою. Це не є інвестиційною порадою. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед прийняттям будь-яких рішень.