Чому я підкреслюю важливість співвідношення ризику та винагороди?

Ви зрозумієте після прочитання цього.

Співвідношення ризику та винагороди легко зрозуміти з його буквального значення:

Співвідношення між прибутком і збитком.

Зверніть особливу увагу.

Давайте подивимось на цю таблицю.

(Для чіткої версії графіка зверніться до асистента на головній сторінці)

Я приблизно перерахував цю таблицю, щоб проілюструвати цю точку.

Сума становить, скажімо, $100 у вашому гаманці.

Тепер, щоразу, коли ви торгуєте, незалежно від того, чи це спот чи ф'ючерси,

У вас є $100 у вашому гаманці.

Я використовую лише 10%, що становить 10 доларів, щоб інвестувати щоразу.

Отже, стовпець зліва - це відсоток виграшу.

Червоний ящик – це коефіцієнт виграшу (Для чіткої версії графіку зверніться до асистента на головній сторінці)

Стовпець зліва - це коефіцієнт виграшу.

Від 10% до 100%.

По-перше, давайте усунемо екстреми.

Ваш відсоток виграшу, ймовірно, не буде таким низьким, як 10%.

Навіть повний новачок

Хто тільки що почав торгувати

Ймовірно, не матиме лише 10% коефіцієнт виграшу.

Ви вгадуєте, так? Це або підніметься, або впаде.

Навіть якщо він йде вбік, він не піднімається і не опускається.

Тож ви також нічого не втрачаєте.

Отже, досягти 10% рівня виграшу важко.

Якщо ви кажете, що ваша винагорода становить 100%,

Це також неможливо і нереалістично.

Ніхто не має 100% рівня перемоги.

Якщо хтось це робить, то це повинно бути тому, що їхні торгові можливості

Занадто мало.

Ви зробили лише одну угоду за рік, тому, звісно,

Ваш коефіцієнт виграшу безумовно 100%.

Але яка користь від цього?

Ви не Ван Сицунг (багатий китайський бізнесмен).

Вкладати 500 мільйонів і виходити з 50 мільйонами, а потім зупинятися.

Ви справді думаєте, що є такі люди?

Ті, хто знає, що може заробити,

Зробити один прибуток і потім втекти?

Ви думаєте, що такі люди існують?

Так.

Я ніколи не бачив одного.

Якщо хтось інвестує 500 мільйонів і заробляє 50 мільйонів, будьте впевнені,

Вони вклали навіть більше грошей наступного разу.

Можливо, є, але я не такий і я не можу це зробити.

Ліва колонка - це відсоток виграшу.

Правий стовпець - це співвідношення ризику до винагороди.

Червоний ящик - це співвідношення ризику та винагороди.

Я використав кольори, щоб розрізнити в цьому стовпці:

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

Загалом, ризик-винагорода в співвідношенні 1:5 вважається дуже високим.

Тепер давайте детально пояснимо:

Наприклад: Я інвестую $10 щоразу.

Припустимо, у вигідній ситуації,

З 10% рівнем виграшу,

Я здійснюю 10 угод з співвідношенням ризику до винагороди 1:1.

Я отримую прибуток один раз

Я отримую прибуток один раз і втрачаю дев'ять разів.

А 1:1 означає, що я отримую $10 , коли виграю,

І втрачати $10 , коли я втрачаю.

Але я програв 9 разів.

Це -90.

Отже, в кінці кінців, моя повернення - це втрата $80.

Але коли у мене 20% рівень виграшу,

$20 за 10 угод,

Ці 10 угод принесли б мені збиток у $80,

Це збиток у 60 доларів.

Коли мій відсоток виграшу зростає,

До 30%,

Я отримую 30 і втрачаю 70,

Еквівалентно загальному збитку в 40.

Коли я зможу вийти на нуль?

При 50% я отримую 50 і втрачаю 50,

Тоді, врешті-решт, я ні втрачаю, ні отримую.

Зверніть увагу, що тут,

Я не згадував про комісії, ставки фінансування та інші різноманітні витрати.

Ці речі обов'язково слід додати.

Це всі ваші витрати.

З відношенням ризику до винагороди 1:1 та рівнем виграшу 60%,

Ви можете почати заробляти гроші, переходячи з негативу в позитив.

Коли ваше співвідношення ризику до винагороди становить 60%,

Досягнення 1:1.5,

Вам потрібен лише 40% рівень виграшу

Зарабляти гроші.

Чому я кажу, що ви можете заробити гроші?

Бо для більшості людей, якщо ви скажете, що це 1:1.5,

Коли ви насправді закриваєте свою позицію,

Це буде вище, ніж 1:1.5.

Принаймні, ви не втратите гроші, так?

Просто зрозумійте це так, відповідно до цієї теоретичної вартості.

Я просто хочу пояснити, наскільки важливо

Взаємозв'язок між відсотком виграшу та співвідношенням ризику і винагороди.

Коли у вас лише 50% ймовірність виграшу,

Якщо ви можете твердо дотримуватися цього щоразу, коли входите,

Я втрачаю $1 , коли програю, але я мушу отримати $1 , коли виграю,

Тоді ви можете отримати позитивний дохід.

Принаймні, ви не втратите і не здобудете.

Якщо у вас співвідношення ризику до винагороди 1:2,

Вам потрібно досягти лише 40% виграшів

Щоб постійно отримувати прибуток без втрат.

Якщо у вас співвідношення ризику до винагороди 1:2,5,

Вам потрібно досягти лише 30% ставки на виграш.

Щоб уникнути втрати грошей.

Якщо у вас співвідношення ризику до винагороди 1:3,

Також з 30% рівнем виграшу,

Насправді, 25% можуть заробити.

Якщо у вас співвідношення ризику до винагороди 1:5,

Я втрачаю $1 , але я повинен отримати $5 , коли виграю,

Інакше я не торгуватиму, я просто дивитимусь.

У цьому випадку,

Вам потрібно лише 20% відсотків виграшу

Щоб безумовно отримувати прибуток постійно без збитків.

20% рівень виграшу, студенти,

Це навіть нижче, ніж вимога для підкидання монети. Хіба ви не можете цього досягти?

"Деякі люди можуть сказати: 'Вчителю, ви робите це таким легким.'"

Чи не можу я просто входити на ринок кожного разу,

І поки я отримую прибуток, я буду бігти,

У мене немає жодного програшного часу,

Або мені не потрібно враховувати втрати,

Якщо я програю, я тримаюся,

Я не закриваю позиції, коли програю, це просто плаваючий збиток, 'Плаваючий збиток - це не збиток'

Тоді, поки це стає позитивним,

Від червоного до зеленого,

Тоді я закриваю,

Після закриття, я не отримую постійний прибуток без втрат?

Я просто не дозволяю, щоб це втрачалося.

Ви вважаєте, що це можливо?

Ви вважаєте, що це реалістично?

У чому суть розгляду проблем таким чином?

Ваш відсоток виграшу становить 100%.

Це ситуація, яку ви щойно описали.

Тільки коли ваш відсоток виграшу досягне 100%

Чи може статися така ситуація,

Тільки тоді ви зможете досягти стабільного прибутку без втрат.

Але ваша ставка виграшу не може бути 100%.

Ніхто в цьому світі не може досягти 100%.

Тож якщо це 100%,

Тоді ви торгуєте занадто мало.

Ця ситуація зазвичай призводить до того, що не втрачають, це правда,

Але коли ти програєш, ти програєш велико.

Ви можете отримати прибуток на всьому шляху,

Але одна торгівля з важелем або одна ліквідація, і все пропало.

Не розвивайте цю звичку.

Наприклад, один з моїх студентів

Мав 71% рівень виграшу

З 23 числа минулого місяця до 9 серпня,

В будь-якому випадку, близько десяти днів або близько того.

Його ставка виграшу становила 71%.

Насправді, відсоток виграшу 71% є досить високим.

Його співвідношення ризику до винагороди становило 1:1.5.

Як йому вдалося ні втратити, ні здобути?

Початківці легко потрапляють у хибне уявлення.

"Мій коефіцієнт виграшу може бути вищим, ніж те, що ти сказав зараз.

Я торгую вже 6 днів поспіль,

І я маю 100% коефіцієнт виграшу, правда?

Якщо ви розвиваєтеся на основі цього вертикального мислення,

Так воно і є.

Якщо ви початківець,

І ви відчуваєте, що ваш коефіцієнт виграшу зараз занадто високий,

Подумайте, чи не торгуєте ви занадто мало.

Якщо ви робите лише одну угоду на день,

Або одна угода на тиждень,

Ваша ймовірність виграшу точно буде високою.

Ми використовуємо місяць як одиницю для розрахунку вашого коефіцієнта виграшу.

Ви здійснюєте лише 4 угоди на місяць.

Звичайно, ваша винагорода висока.

Але ви можете подумати,

Це правда.

Це ваш реальний рівень.

Насправді, це не так.

Це не ваш реальний рівень.

Більше того, якщо ви здійснюєте чотири угоди на тиждень,

Якщо ви вважаєте це правдою, ви будете

Збільшіть свою торгову частоту

І збільшуйте розмір вашої позиції.

Бо поки ви вважаєте це правдою,

Ви потрапите в пастку само здатності, що є дуже небезпечним.

Деякі люди також відчувають, що їхній коефіцієнт виграшу дуже низький.

Для цих студентів я пропоную подумати про

Чи торгуєте ви занадто багато.

Наприклад, якщо ви робите десятки угод на день,

Або навіть сотні,

Входьте на кожному сигналі, який ви бачите,

Я просто не можу встояти перед бажанням увійти на ринок,

Ви можете чітко відчути, як двоє маленьких людей б'ються у вашій голові.

Ліва сторона каже, що вона впаде,

Право каже, що воно зросте,

Але ви все ще хочете ризикнути і увійти.

У цій ситуації, здійснюючи десятки угод на день,

Ви явно торгуєте занадто багато.

Є ще одна ситуація,

Де ви торгуєте занадто мало,

І ваша ставка виграшу також дуже низька.

Наприклад, ви робите лише 4 угоди на тиждень,

Або 4 угоди на місяць,

І ваша ймовірність виграшу все ще нижча за 50%.

Ви здійснюєте 4 угоди і втрачаєте 3.

Я думаю, що ця ситуація рідкісна.

Якщо дійсно існує така ситуація,

Є лише одна можливість:

Ви занадто сором'язливі.

Ваше судження, ймовірно, правильне, що він буде зростати,

Але ваша точка входу була неправильною,

А ваш стоп-лосс був встановлений занадто щільно.

Насправді ви могли б заробити гроші,

Але ти боїшся, просто боїшся втратити гроші.

Скільки угод на тиждень є підходящими? Немає правильної відповіді.

Не робіть угоди, у яких ви не впевнені.

Доки у вас у голові є маленькі люди, які борються,

"Я не можу зрозуміти ринок зараз, і я не знаю, чи варто мені входити чи ні,"

Просто відмовся від цієї угоди і не роби цього.

Після періоду навчання,

Ви чітко зрозумієте, які угоди ви укладаєте.

Якщо ви добре торгуєте в діапазонах, то шукайте торгівлю в діапазонах.

Якщо ви добре володієте трендовими торгівлею, тоді шукайте трендові торги.

Якщо ви вмієте робити торги на відскок, тоді шукайте торги на відскок.

Ваш відсоток виграшу та співвідношення ризику до винагороди не виглядатимуть занадто погано.

Студенти, зберігайте цю таблицю ризиків і винагороди в безпеці.

(Якщо вам потрібна чітка версія, перевірте домашню сторінку та запитайте у асистента копію)

Ви можете самостійно обчислити цей рахунок.

Це справді так.

Отже, співвідношення ризику та винагороди є非常 важливим.

У підсумку,

Перед входом вам слід спочатку подумати, скільки ви готові втратити.

Наприклад,

Я втрачаю 10 доларів.

Після підготовки до втрати,

Тоді подивіться на ринок.

Чи може це дати вам можливість заробити $15 або 20 доларів?

Якщо ні, тоді не торгуйте.

Якщо це можливо, то ця угода є успішною.

Записування кожної угоди, яку ви здійснюєте, також є доброю звичкою.

В довгостроковій перспективі ви можете дізнатися свої значення коефіцієнта виграшу та співвідношення ризику до винагороди.

Ви зрозумієте, чому ви завжди втрачаєте гроші,

І також знайте, в яких торгівлях ви найкраще.

Сьогоднішнє пояснення досить чітке.

Якщо ви все ще не розумієте, ви можете зберегти діаграму обчислень і вивчати її повільно.

Я тренер Панда, який вміє просто пояснювати складні проблеми.

Чи здобули ви щось сьогодні?

Якщо ви щось отримали, поставте мені лайк!