Урок 4 - Рухи ринку: аналіз трендів, поворотних точок і ключових структур

Розуміння руху ринку критично важливе для прийняття успішних торгових рішень — коли входити в позицію, коли виходити або просто утримувати актив.

У цьому уроці ми розберемо типи ринкових трендів, методи розпізнавання розворотів та найважливіші технічні концепції, включаючи півот-точки, фрактали та лінії тренда.

ЩО ТАКЕ ТРЕНД?

У фінансовому світі тренд представляє собою переважний напрямок руху ціни протягом певного часу. Ціни ніколи не рухаються по прямій лінії, але формують патерни, які вказують на напрямок ринку. Торгівля проти основного тренду суттєво підвищує ризик збитку, тоді як слідування тренду значно покращує ймовірність успіху.

ТРИ ОСНОВНІ ТИПИ ТРЕНДУ

Висхідний тренд (Bullish): Характеризується формуванням послідовно підвищуючих максимумів і мінімумів. Це індикатор сильного покупецького тиску і безперервного зростання ціни. Оптимальна стратегія — пошук можливостей для входу на корекціях, використовуючи динаміку висхідного руху.

Нисхідний тренд (Bearish): Проявляється у формуванні послідовно знижуваних максимумів і мінімумів. Тут домінує тиск продавців, що призводить до поступового зниження ціни. Раціональний підхід — виявлення точок для входу в короткі позиції, використовуючи низхідний імпульс ринку.

🔄 Боковий тренд (Sideways): Характеризується горизонтальним рухом ціни без явного спрямованого імпульсу. Цей період консолідації часто передує значному спрямованому руху і відображає тимчасову невизначеність на ринку.

Ідентифікація бічного тренду:

1. Регулярне тестування одних і тих же рівнів підтримки та супротиву
2. Знижений торговий обсяг без вираженого напрямку
3. Ринкова невизначеність в очікуванні каталізатора для формування спрямованого руху

РОЗВОРТ ТРЕНДА: КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ

Будь-який тренд має свій життєвий цикл. Для точного визначення потенційного розвороту тренда слід звертати увагу на такі сигнали:

☑️ Порушення структури: Якщо актив у висхідному тренді починає формувати нижчі максимуми та мінімуми — це ранній індикатор ослаблення поточного тренду.

☑️ Пробій ключових рівнів: Прорив важливого рівня підтримки в зростаючому тренді або опору в спадному може сигналізувати про завершення поточного тренду.

☑️ Об'ємний аналіз: Пробиття, підтверджене значним збільшенням обсягу торгів, з більшою ймовірністю є справжнім сигналом, а не хибним рухом.

Найбільш надійним підтвердженням зміни тренда є формування висхідного або низхідного піва (Pivot).

ПІВОТ (PIVOT): ТОЧКА ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ

Пивот представляє собою графічну структуру, що підтверджує розворот тренда. Ця структура формується послідовністю з трьох цінових рухів:

Висхідний Пивот: Мінімум → Максимум → Вищий мінімум → Пробій попереднього максимуму. Сигналізує про потенційний розворот вгору.

Нисхідний Півот: Максимум → Мінімум → Нижчий максимум → Пробій попереднього мінімуму. Вказує на ймовірний розворот вниз.

Професійні трейдери активно використовують півот-структури для визначення оптимальних точок входу та виходу, оскільки вони позначають критичні моменти зміни ринкового напрямку.

ЛІНІЯ ТРЕНДУ (LTA І LTB)

Лінія тренда — фундаментальний інструмент технічного аналізу, що візуалізує домінуючий напрямок цінової динаміки. Вона з'єднує стратегічно важливі точки графіка (максимуми або мінімуми), забезпечуючи більш чітку інтерпретацію руху активу.

Принцип побудови та застосування:

Лінії тренда будуються шляхом з'єднання зростаючих мінімумів ( для зростаючого тренда ) або знижуючих максимумів ( для знижуючого тренда ). Чим більше дотиків ціни до лінії тренда, тим вища її значимість як динамічного рівня підтримки або опору.

Лінія висхідного тренда (LTA): Поєднує послідовні підвищувані мінімуми, формуючи динамічну підтримку для цінового руху.

Лінія низхідного тренда (LTB): Поєднує послідовні знижувані максимуми, створюючи динамічний опір.

Пробій LTA з підвищеним обсягом може сигналізувати про ослаблення висхідного імпульсу і потенційний розворот вниз. Аналогічно, пробій LTB може вказувати на завершення низхідної фази і початок висхідного руху.

‼️🚨 ФРАКТАЛИ: РИНОК В РІЗНИХ ЧАСОВИХ МАСШТАБАХ

Фрактал в технічному аналізі — це повторювана структура, що проявляється на різних часових інтервалах.

Важливий принцип: Висхідний півот на годинному графіку може бути лише корекцією в рамках глобального низхідного тренду на денному таймфреймі. Тому критично важливо аналізувати кілька часових інтервалів перед прийняттям торгових рішень.

Фрактал вгору (зростання): Вказує на потенційний локальний максимум і можливий розворот вниз, формується як пік, оточений двома більш низькими свічками.

Фрактал вниз (нисхідний): Сигналізує про локальну підтримку і можливий розворот вверх, представляє собою мінімум, оточений двома більш високими свічками.

ПРИЗНАКИ ЗАВЕРШЕННЯ НИСХОДЯЧОГО ТРЕНДУ

✅ Впевнений пробій значимої лінії низхідного тренду (LTB) ✅ Формування чіткої структури висхідного піва ✅ Суттєве зростання обсягу на покупках ✅ Поява класичних розворотних графічних формацій, таких як подвійне дно або зворотня модель "голова і плечі"