Крабовий патерн: Гармонійна торгова формація з більш ніж двох десятків історії

Вступ

Чи коли-небудь ви замислювалися, що торговий патерн може передувати вашому власному існуванню? Серед гармонійних патернів цей виділяється як найточніша формація, натхненна тваринами. Його поява на фінансових ринках значно перевершує появу інших гармонійних конфігурацій.

Структура крабового патерна

Представлений у 2001 році, крабоподібний патерн славиться своєю точністю в методології гармонійної торгівлі. Його точність походить з того, що його специфічні співвідношення ідеально визначають приховану зону розвороту. Поява крабоподібного патерну зазвичай означає ретельний аналіз рівнів підтримки та опору. Коли він ефективний, цей патерн часто демонструє потужний ціновий рух у межах своєї прихованої зони розвороту.

Основні критерії крабоподібного патерну

1. Точка X вказує на або точку розвороту, або початок висхідного чи низхідного руху.

2. Рух XB коливається від 0.382 до 0.5, (, 0.5 є оптимальним )

3. XD зафіксовано на 0.886

4. Рух AC охоплює від 0.382 до 0.886

5. Рух BD знаходиться між 1.618 та 2.618

Особливі характеристики:

1. Тривалість XB дорівнює тривалості BD

2. Ноги CD, як правило, розвиваються швидше

Потенційна зона розвороту Крабового патерну (PRZ)

PRZ краба в першу чергу використовує два інструменти: фібоначчі корекції та розширення. Він визначає значення, найближче до точки D з трьох потенційних точок.

1. Фібоначчі Трендове Розширення: AB = CD, або 1.27 AB = CD, або 1.618 AB = CD

2. Фібоначчі Ретрейсмент: BC 2.618

Виберіть точку, найближчу до D

Наприклад, маючи три значення - 1, 1.272 та 1.618 - використовуйте те, що найближче до точки D, щоб визначити PRZ цього патерну.

Цільові прибутки та стоп-лосс для крабового патерну

1. Цілі прибутку: Встановлюються за допомогою AD Відновлення TP1: 0,382 / TP2: 0,618

   У ведмежих ринках багато трейдерів використовують рівні корекції CD 0,382 та 0,618 для фіксації прибутку та розміщення стоп-лоссів.

2. Стоп-лосс: Встановіть на XA 1.13 ( відповідно до теорії ) або в точці X (, коли X є точкою екстремального ринкового розвороту )

Приклад справжнього крабового патерну

Крабоподібний патерн ETH на 4-годинному графіку з 2025/05/24 по 2025/07/01

Ця діаграма ілюструє 4-годинний крабовий патерн на ETH з 2025/05/24 по 2025/07/01. Зверніть увагу, що точка X позначає початок патерну на ринковому екстремумі, що дозволяє встановити стоп-лосс у цій точці. Нагадаємо, що коли крабовий патерн торкається свого PRZ, зазвичай слідує екстремальна цінова поведінка. Отже, ми можемо зосередитися на менших таймфреймах, щоб визначити потенційні точки входу, як показано на наступній діаграмі.

Наступне зображення показує 15-хвилинний графік за цей період, підкреслюючи дві контрольні точки входу:

1. Оптимальне співвідношення ризику до винагороди виникає, коли ціна двічі тестує зону розвороту.

2. Якщо ми пропустимо другий тест, ми можемо продовжувати спостерігати за структурами розвороту на менших таймфреймах, щоб допомогти знайти вхід. Тут з'являється структура 2B, і невелика трендова лінія продовжується для входу з третього дотику. Ринок потім продовжує в патерні висхідного трикутника, пробиваючи та повторно тестуючи, перш ніж рухатися до цільового прибутку.

Критерії модифікованої крабоподібної формації

1. Точка X позначає або точку розвороту, або початок напрямкового руху.

2. Рух XB становить 0.382

3. Рух XD коливається від 0.886 до 1.13 (, що дозволяє деяку гнучкість )

4. Рух AC охоплює від 0.382 до 0.886

5. Рух BD знаходиться між 2.0 та 3.618

Особлива характеристика:

1. Тривалість XB дорівнює тривалості BD

Модифікований краб PRZ

1. AB = CD, 2.618 AB = CD

2. BC зовнішній ретрейсмент 3.618

Модифіковані цілі прибутку краба та зупинка втрат

1. Цільові прибутки: Встановлено за допомогою AD Відкату TP1: 0,382 / TP2: 0,618

   (На ведмежих ринках багато трейдерів також використовують рівні корекції CD 0,382 та 0,618 для фіксації прибутку та встановлення стоп-лоссу)

2. Стоп-лосс: Розмістіть на XA 1.272

Приклад модифікованого краба в реальному світі

Модифікований краб-патерн BTC з 2025/09/20 по 2025/09/24

Ця діаграма відображає модифікований краб у BTC з 2025/09/20 по 2025/09/24. Точка X позначає походження патерну, при цьому помилка XB становить 0.03, що є прийнятним для модифікованого краба. Важливо зазначити, що точка D у модифікованому крабі має ширший діапазон помилок від 0.886 до 1.13, що вимагає обережного вибору часу входу. Ми можемо використовувати стратегію пірамідування, поступово входячи в позиції між 0.886 і 1.13, або аналізувати менші часові рамки для більш точного входу.

Як показано нижче:

На цьому графіку ми можемо ініціювати мінімальну позицію, коли третя нога досягне 0.886, а потім спостерігати за поведінкою ринку. Якщо реакції не буде, коли вона розширюється вгору, ми утримаємося від додаткових входів. Однак, якщо ми побачимо реакцію або формування патерну, ми можемо розглянути можливість поступового входу. На точці D, якщо ми спостерігаємо реакцію, ми можемо зайти частиною нашої позиції на другому тесті, чекаючи на чіткішу структуру. Пробиття нижче трендового лінії може сигналізувати про те, що точка D була останнім максимумом. Подальше пробиття нижче трендового лінії може вимагати входу залишкової позиції.

Ми вважаємо, що вхід на рівні 1.13 забезпечує найкраще співвідношення ризику та винагороди, але через широкий діапазон помилки доцільно використовувати підхід з багатьма входами для визначення розміру позиції.

Заключні думки

Хоча патерн Рака вважається найточнішою та найпоширенішою гармонійною торговою структурою, важливо перевірити, чи всі деталі відповідають ідеальній формації Рака. Використання додаткових аналітичних інструментів може підвищити ймовірність успіху в торгівлі.

Під час торгівлі модифікованим крабовим патерном звертайте увагу на управління позицією та забезпечте правильний розмір позиції.

Допустимі незначні помилки в значеннях XB та XD. Більшість трейдерів дозволяють діапазон помилки в межах 0,05, тоді як більш суворі трейдери можуть обмежити його до 0,03. Для змінених крабів краще, якщо помилки не перевищують 0,03.

Гармонічні патерни часто використовуються разом з індикаторами, такими як RSI або MACD, для підтвердження.

Про Академію Торгівлі Gate

Gate Trading Academy є підрозділом Gate. Заснована професійними трейдерами, випускниками елітних світових бізнес-шкіл та найуспішнішими інвесторами, вона забезпечує структуроване та доступне навчальне середовище для осіб, зацікавлених в інвестуванні/торгівлі та блокчейні/криптовалюті.

Gate — Міст між віртуальними та фізичними сферами фінансів.