Розбивка структури ринку (MSB): Визначення зміни трендів та переходів

Вступ до структурного розриву ринку

Концепція розриву ринкової структури (MSB) є більш складною, ніж багато трейдерів спочатку припускають. Ця стаття досліджує MSB у його найосновнішій формі, пропонуючи технічну перспективу, яка може відрізнятися від традиційних визначень у підручниках. Ми розглянемо, як MSB функціонує як критичний індикатор для визначення кінцевих точок тренду та ринкових розворотів.

Розуміння ринкової динаміки

Три ринкові стани

При аналізі поведінки ринку в його основі ми можемо категоризувати цінову динаміку на три основні стани: структурa тренду, реверс та консолідація. Додавання четвертої категорії дає нам корекції. Ці основні стани ринку формують основу для розуміння цінового руху:

Для більшості трейдерів найбільш вигідна торгова можливість виникає від ідентифікації ключових точок розвороту та виконання контртрендових угод, які ефективно фіксують дно або вершину ринку.

MSB слугує критичним рівнем, який підтверджує структуру зміни напрямку

Хоча ми могли б детальніше розглянути ці визначення, ця структура представляє собою основні механіки ринкових циклів. При вивченні найосновніших ринкових динамік та цінової поведінки наша увага залишається на розворотах, фазах консолідації, трендових структурах та корекціях.

Визначення структури тренду

Використовуючи висхідний тренд як наш приклад, структура тренду характеризується вищими максимумами і вищими мінімумами, які тривають до того моменту, коли червона лінія (MSB) зламається. Цей злам підтверджує зміну існуючої структури.

Цей сценарій надає найяснішу ілюстрацію функції MSB: він представляє собою розрив встановленої структури тренду та сигналізує про початок потенційного розвороту.

MSB Торгові Методології

Перший торговий підхід

Після того, як ціна знизиться нижче рівня MSB, шукайте ордерні блоки (OB) для встановлення контртрендових позицій. Цей же принцип застосовується до структури розвороту на спад.

Цей підхід зазвичай є ефективним, коли не утворився чіткий верхній патерн і рівні ліквідації ланцюга не були досягнуті. Ця структура пропонує відносно прості можливості для торгівлі. Менш підручникову версію також можна визначити з практикою.

Другий торговий підхід

Коли розвиваються верхні/нижні структури або подібні формації (, такі як 2B патерни), трейдери можуть шукати можливості для коротких/довгих позицій на лінії шиї патерну:

Цей підхід може бути особливо ефективним у довгострокових структурних розвитку, де патерни встигли дозріти та встановити чіткі рівні підтримки/опору.

Третій торговий підхід

Деякі умови ринку створюють торгові можливості, які безпосередньо не використовують рівні MSB:

Наприклад, у структурах з суттєвими ліквідаційними подіями, визначення точних точок входу стає складним. Ці входи можуть з'явитися навколо проміжків справедливої вартості (FVG). Однак досвідчені трейдери зазвичай шукають можливості на локальних максимумах або через інші технічні налаштування, а не покладаються виключно на входи на основі MSB.

Коли сигнали MSB не спрацьовують

Ринки не є абсолютними системами, і сигнали MSB іноді можуть бути хибними. Хоча уникнути цих помилок повністю складно, успішні трейдери зосереджуються на довгостроковому зростанні капіталу, а не на швидкому отриманні прибутків від окремих угод.

Реалізація торгівлі

Ця стаття представила практичні застосування MSB та кілька методів виходу на ринок на основі структурного аналізу. Як трейдери, ми повинні залишатися адаптивними у нашому підході, уникаючи жорсткої прихильності до будь-якої однієї техніки, яка може створити аналітичні сліпі зони.

Продовжимо розвивати наші торгові навички в умовах цих складних ринкових умов.

Про DA Traders Alliance

DA Traders Alliance (DATA) є брендом DA Capital. Заснований професійними трейдерами, випускниками провідних бізнес-шкіл США та топ-100 глобальних прибуткових заробітників, DATA забезпечує систематичне та просте навчальне середовище для осіб, які цікавляться інвестиціями/трейдингом та блокчейн/криптовалютою.

DA Capital —— Міст між нереальним і реальним.