Що таке ончейн-аналіз і як Блокчейн надає торгові сигнали

Аналіз на блокчейні представляє собою проривний підхід для інвесторів у криптовалюту, які дивляться за межі традиційних методів технічного та фундаментального аналізу. Ця методологія унікально використовує дані блокчейну для прогнозування руху цін криптовалют та ринкових трендів.

Розуміння ончейн-аналізу

Аналіз на блокчейні складається з набору метрик, які прогнозують ціни на криптовалюти на основі фактичних даних блокчейну. Хоча ця концепція спочатку може здаватися складною, її практичні застосування є простими. Наприклад, коли великі гаманці починають продавати актив, це часто сигналізує про наближення закінчення бичачого ринку. Подібно, коли стейблкоїни масово переміщуються на криптовалютні біржі, це логічно вказує на майбутні покупки криптовалюти та потенційні збільшення цін.

Ключові показники в ланцюгу

Екосистема аналітики криптовалют включає численні цінні показники на блокчейні. Давайте розглянемо деякі з найефективніших індикаторів:

Puell Multiple - Цей індикатор показує співвідношення між щоденною вартістю добутого BTC в доларах та його 365-денним ковзним середнім. Історично він надавав надійні сигнали для оптимальних можливостей купівлі та продажу біткоїнів. Наразі цей індикатор знаходиться в нейтральній зоні, що свідчить про відсутність як екстремального попиту на покупку, так і продаж.

SOPR (Спожитий Вихід Прибутковості ) - Цей показник відстежує, чи продають адреси BTC з прибутком або збитком. Коли SOPR падає нижче 1, адреси продають з середнім збитком, що часто вказує на дно ринку та потенційні можливості для покупки.

MVRV (Ринкова вартість до реалізованої вартості) - Цей коефіцієнт порівнює ринкову капіталізацію біткойна з його реалізованою капіталізацією. Історичні дані показують, що коли MVRV досягає екстремальних максимумів (зазвичай вище 3.5), швидше за все, формуються ринкові максимуми. Навпаки, коли він падає нижче 1, біткойн часто недооцінений.

Історична ефективність

Аналіз в ланцюгу виявився надзвичайно ефективним під час попередніх ринкових циклів. Під час бичачого ринку 2017 року кілька показників в ланцюгу продемонстрували чіткі сигнали перегріву за кілька тижнів до грудневого піку. Подібним чином, протягом ведмежого ринку 2018-2019 років ці індикатори визначили зони накопичення, які пізніше принесли значні прибутки.

Сучасні інструменти аналізу в ланцюгу

Сучасна аналітика на ланцюгу тепер включає в себе аналіз на основі штучного інтелекту, потокову передачу даних у реальному часі та можливості агрегації між ланцюгами. Сучасні інструменти використовують складні техніки, такі як:

• Відстеження гаманців для моніторингу впливових учасників ринку
• Аналіз патернів транзакцій для виявлення нових тенденцій
• Аналіз часових рядів для виявлення циклічних патернів та змін тенденцій
• Алгоритми виявлення спільнот для визначення скоординованих торгових стратегій

Заявка для трейдерів

Для трейдерів криптовалют, ончейн-аналіз надає перевагу, розкриваючи поведінку учасників ринку, яка є невидимою для традиційних методів аналізу. Ці метрики пропонують уявлення про ринкові настрої, активність китів та капітальні потоки між біржами та приватними гаманцями — всі ці фактори є вирішальними для руху ціни.

Різноманітність on-chain метрик, доступних сьогодні, означає, що трейдери можуть розробити всебічні аналітичні рамки. Збережіть цю інформацію, щоб не забути ці цінні торгові інсайти! 😉