Стратегія Smart Money в трейдингу: детальний посібник

Концепція Smart Money - це метод аналізу поведінки великих учасників ринку, таких як інституційні інвестори та хедж-фонди. Ця стратегія застосовна на різних ринках, включаючи фондовий, валютний та криптовалютний.

Основна ідея полягає в тому, що великі гравці, які мають значний капітал, можуть впливати на ціноутворення активів. Вони діють всупереч очікуванням більшості дрібних трейдерів, використовуючи їхні емоції (, наприклад, FOMO), для руху ринку в вигідному для себе напрямку.

Відмінність від класичного технічного аналізу

Smart Money по суті є різновидом технічного аналізу, але базується переважно на аналізі свічкових патернів. Цей підхід дозволяє поглянути на ринкові процеси з іншого боку.

Малі трейдери часто використовують класичні патерни технічного аналізу, які нерідко виявляються неефективними. Великі гравці, розуміючи психологію натовпу, можуть навмисно формувати певні патерни, щоб ввести в оману дрібних учасників ринку.

Структури ринку

Ринок може перебувати в одному з трьох станів: висхідний тренд, низхідний тренд або бічний рух. Визначення поточної структури ринку - ключовий елемент аналізу для прийняття торгових рішень.

Висхідна структура характеризується послідовним оновленням максимумів з підвищувальними мінімумами. Низхідна структура, навпаки, відрізняється оновленням мінімумів з понижувальними максимумами. Боковий рух являє собою коливання ціни в певному діапазоні без явного тренду.

Точки розвороту SWING

Swing high і Swing low - це ключові точки, де відбувається розворот ціни. Swing high складається з трьох свічок, де центральна має найвищий максимум. Swing low, навпаки, характеризується центральною свічкою з найнижчим мінімумом.

Лом структури

Перелом Структури (BOS) - це оновлення структури всередині тренда. Зміна Характеру (CHoCH) означає зміну напрямку тренда. Перший BOS після CHoCH називається Confirm і підтверджує зміну тренда.

Ліквідність

Ліквідність - ключовий елемент стратегії Smart Money. Великі гравці використовують стоп-замовлення дрібних учасників ринку як "паливо" для руху ціни в потрібному напрямку. Найбільше скупчення ордерів зазвичай знаходиться за значущими рівнями максимумів і мінімумів.

Імбаланс (Imbalance)

Неврівноваженість виникає при дисбалансі між ордерами на купівлю та продаж. На графіку це виглядає як довга імпульсна свічка, тіло якої "розриває" тіні сусідніх свічок.

Блок замовлень (OB)

Orderblock - це область, де був проторгований великий обсяг крупним гравцем. У майбутньому ці зони можуть виступати в якості підтримки або опору.

Стратегія Smart Money вимагає глибокого розуміння ринкових процесів та поведінки великих гравців. Вона дозволяє трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення, спираючись на дії інституціональних інвесторів. Проте, як і будь-яка торговельна стратегія, вона вимагає практики та постійного вдосконалення навичок аналізу ринку.