10 основних правил скальпінгу для початківців трейдерів

В залежності від розміру депозиту, навичок та вільного часу криптотрейдери можуть використовувати різні торгові стратегії. Скальпінг є однією з найпопулярніших стратегій як серед новачків, так і серед досвідчених учасників ринку, дозволяючи отримувати прибуток у найкоротші терміни та ефективно використовувати ринкові можливості.

У цій статті ми детально розглянемо основні принципи скальпінгу, його переваги та недоліки, а також порівняємо його з довгостроковими торговими стратегіями.

Що таке скальпінг у трейдингу?

Скальпінг — це широко розповсюджена на криптовалютному ринку стратегія торгівлі, що характеризується високою частотою та короткостроковістю угод. Скальп-трейдер отримує прибуток з невеликих цінових коливань, збільшуючи фінансовий результат за рахунок кількості позицій та високої активності.

Позиції при такому стилі торгівлі зазвичай відкриваються на кілька секунд або хвилин, а невеликі прибутки поступово накопичуються і приносять відчутний результат. Більше того, ризики короткострокових позицій, пов'язані з фундаментальними показниками ринку або винятковими подіями, зазвичай нижчі.

Основні принципи скальпінгу

Як підхід до трейдингу, скальпінг характеризується рядом особливостей, що визначають його суть і дозволяють виокремити його серед інших торгових стратегій.

Невеликий дохід і короткостроковість угоди

Основна ідея скальпінгу полягає в отриманні прибутку навіть з мінімальних цінових рухів — достатньо, щоб потенційний дохід компенсував спред і торгові комісії біржі.

Як правило, такі рухи на криптовалютному ринку відбуваються кожні кілька хвилин або навіть секунд, що вимагає постійного управління позиціями та моніторингу цінових графіків.

Волатильність торгованого активу

При виборі активу для торгівлі трейдер орієнтується на його волатильність, щоб отримати достатні цінові коливання на коротких часових інтервалах. При цьому важливо знайти баланс, оскільки надмірно волатильний токен може призвести до збитків через непередбачувану динаміку.

Активні цінові рухи — одна з основних причин популярності скальпінгу серед криптотрейдерів. Далеко не всі традиційні ринки можуть забезпечити достатню волатильність для ручної високочастотної торгівлі.

Важливість часу

Скальпінг вимагає активного управління позиціями, щоб не упустити найбільш вигідний момент для відкриття та закриття угоди. В деяких випадках навіть секунда може безпосередньо вплинути на фактичний прибуток, тому скальп-трейдер повинен вміти проводити аналіз і приймати рішення в найкоротші терміни.

По суті, це безперервна і інтенсивна розумова діяльність, яка підходить не кожному і особливо складна для новачків без досвіду торгівлі.

Технічний аналіз

При оцінці майбутньої угоди трейдер зазвичай орієнтується на комплекс інструментів технічного аналізу, оскільки на коротких часових інтервалах фундаментальні фактори мають менше значення.

В арсенал інструментів технічного аналізу входять біржовий стакан, ковзаючі середні, RSI та інші індикатори.

Ліквідність

Ліквідність — це характеристика активу, що показує, наскільки швидко його можна купити або продати за ринковою ціною без суттєвого впливу на вартість. В скальпінгу ліквідність критично важлива, оскільки від неї залежить своєчасність виконання угоди і фактичний дохід — короткострокові угоди мають мінімальну прибутковість, тому навіть невелике цінове прослизання може зробити їх збитковими.

Порівняння скальпінгу та довгострокової стратегії

Скальпінг відрізняється від торгівлі на більш тривалих часових інтервалах умовами відкриття позиції, періодом її утримання, потенційною прибутковістю, а також вимогами до активу та іншими характеристиками. Основними критеріями для трейдерів є:

Часові витрати

Скальпінг — це високочастотна торгівля, що вимагає постійного моніторингу цінової динаміки для пошуку оптимальних точок входу та виходу з позиції. Довгостроковий трейдинг загалом вимагає менше часу для управління позиціями, але передбачає більш ретельний і тривалий попередній аналіз на технічному і фундаментальному рівнях.

Доходність

Скальпер фіксує прибуток значно частіше, ніж довгостроковий трейдер, але в менших обсягах. З одного боку, це дозволяє уникнути тривалої блокування ліквідності та втомливого очікування, з іншого — практично виключає можливість різкого збільшення капіталу від однієї або кількох угод. Скальпінг — це маленькі кроки на шляху до великої мети, тоді як вдалі довгострокові позиції дозволяють одразу досягти бажаного фінансового результату.

Складність аналізу ринку

Основними інструментами для аналізу ринку при скальпінгу, як вже згадувалося, є книги ордерів, осцилятори та індикатори. Саме вони дають трейдеру практично всю необхідну інформацію для прийняття рішення щодо відкриття або закриття позиції.

При торгівлі на тривалих часових інтервалах потрібно враховувати набагато більше факторів, включаючи макроекономічну ситуацію, тренди, можливі розблокування токенів та інші аспекти. Саме через порівняльну простоту і шаблонність аналізу скальпінг часто використовують новачки або трейдери, які вдаються до автоматизації угод.