Схована дивергенція: моя зброя для ловлі переломів тренда

Дивергенція — неймовірно корисний патерн на графіках криптовалют, що сигналізує про зміну тренду. Я давно використовую цей інструмент і хочу поділитися своїм досвідом. Класична дивергенція зазвичай помітна в кінці тренду, а прихована — коли закінчується консолідація.

Що це за звір — дивергенція?

По суті, це коли ціна крипти йде в один бік, а технічний індикатор — в інший. Я вважаю це першим дзвіночком того, що поточний тренд вичерпався і готується до зміни.

Бичача дивергенція натякає на швидкий ріст, ведмежа — на падіння. І не вірте тим, хто каже, що це складно! Після кількох спроб ви почнете бачити ці сигнали інтуїтивно.

Коли я бачу позитивну дивергенцію, відразу планую закриття шортів або відкриття лонга — незабаром може розпочатися ралі. А більшість трейдерів пропускають ці моменти, тому що занадто зациклені на новинах!

Регулярна дивергенція: класика жанру

Така річ виникає, коли біткоїн продовжує зростати і створює більш високі максимуми, але RSI вже показує більш низькі максимуми. Я називаю це "останнім подихом биків" — ведмежий симптом, після якого часто слідує розворот вниз.

Нещодавно спостерігав це на біткоїні — ціна лізла вгору вперто, як танк, але RSI вже здувався. Через тиждень сталася корекція на 25%. Я встиг закрити лонги і навіть трохи зашортити, поки інші ловили падаючі ножі.

Схована дивергенція: таємна зброя досвідченого трейдера

Ось цю річ багато хто пропускає! Формується, коли ціна робить більш високий мінімум, а індикатор — більш низький. Бичача прихована дивергенція часто виникає під час корекції висхідного тренду. Я завжди тішуся, коли бачу такий сетап — це сигнал до покупки.

Ведмежа прихована дивергенція — це протилежність. Ціна нижча, а осцилятор вищий. Тут потрібно швидко фіксувати прибуток або навіть виходити з позиції.

Коли ефір створив вищий мінімум, а стохастик показував нижчий, я закупився по повній. Через кілька тижнів ціна зросла майже на 90%. Хіба це не прекрасно?

Як відслідковувати приховану дивергенцію

Не просто помітити її новачкові, не буду брехати. Я витратив місяці, щоб навчитися бачити ці патерни. Але для цього не потрібні десятки індикаторів — виберіть один осцилятор і використовуйте його постійно. Я надаю перевагу RSI або MACD.

MACD — мій вірний помічник

Я використовую лінію MACD і роблю її товщою, щоб краще бачити. Спочатку визначаю напрямок тренду. Якщо тренд вгору, шукаю бичачу приховану дивергенцію: MACD показує нижчий мінімум, а ціна — вищий.

Пам'ятаю березень 2021-го, коли біток консолідувався після падіння. MACD показав нижчий мінімум, а ціна була вище попередньої. Я відкрив позицію, і біток зріс на 9% за два дні. Краса!

Стохастик також підійде

Я зазвичай використовую налаштування 15-5-5, але 14-3-3 також працює. Головне — товщіть лінію %K для зручності.

Коли ефір тестував низхідний тренд, стохастик сформував вищий максимум, а ціна — нижчий. Я одразу зрозумів, що дамбу прорве вниз, і через два дні ефір впав на 20%.

Як торгувати за дивергенцією: мій підхід

Крок 1: Фільтрую угоди за трендом

Я торгую прихованою дивергенцією тільки в напрямку великого тренду. Якщо тренд вгору, шукаю бичачу приховану дивергенцію для покупки і ігнорую ведмежі сигнали. При низхідному тренді — навпаки.

Найбільш надійні сигнали отримуються, коли дивергенція збігається з напрямком основного тренду.

Крок 2: Ставлю стоп-лосс з розумом

Дивергенція чудово сигналізує про зміну тренда, але може підвести з часом входу. Тому я завжди даю позиціям простір для дихання.

Стоп розміщую за нещодавнім екстремумом ціни. При бичачій прихованій дивергенції — трохи нижче мінімуму, при ведмежій — трохи вище максимуму.

Крок 3: Фіксую прибуток вчасно

Багато мріють про безкінечний прибуток на крипторинках, але я надаю перевагу конкретним цілям. На годинникових і двогодинних графіках завжди ставлю мету щонайменше вдвічі далі стопа. Якщо стоп 100 ETH, мета — мінімум 200 ETH.

Коли ціна рухається на мою користь, починаю вишукувати класичну дивергенцію — вона часто сигналізує про закінчення руху.

Обмеження методу

Чесно кажучи, дивергенції легко бачити заднім числом, але не завжди просто в реальному часі. Емоційний стан ринку спотворює сприйняття — іноді я занадто радію бичачому підйому і пропускаю приховану ведмежу дивергенцію.

До того ж, на дрібних монетах патерни менш надійні, ніж на біткоїні або ефірі. Менше ліквідності — більше випадкових рухів.

Схована дивергенція на пізніх стадіях тренда також дає гірше співвідношення ризику та прибутку — більша частина руху вже позаду.

Але незважаючи на всі обмеження, бичачі та ведмежі приховані дивергенції залишаються моїм улюбленим інструментом для торгівлі. Вони регулярно з'являються на крипторинках, що спрощує їх вивчення та застосування.

Фільтруйте угоди за трендом, аналізуйте настрої ринку, і дивергенції стануть вашою секретною зброєю в торгівлі.