Як аналізувати свічковий графік: посібник для початківців

Аналіз графіка свічок є основною навичкою для тих, хто цікавиться торгівлею або інвестуванням в активи, такі як акції, криптовалюти або валюти. Розуміння рухів цін, тенденцій і індикаторів дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення. Нижче ми представляємо покрокову інструкцію, щоб допомогти вам проаналізувати графік і отримати інформацію про можливі рухи ринку.

Ключові елементи графіка

Свічкові графіки широко використовуються через детальну інформацію, яку вони надають про рух цін за конкретний період. Це основні компоненти:

Свічки: Кожна свічка представляє рух ціни протягом визначеного інтервалу (наприклад, 1 година). Зелені свічки вказують на те, що ціна закриття була вищою за ціну відкриття, сигналізуючи про висхідний рух. Навпаки, червоні свічки показують, що ціна закрилася нижче відкриття, вказуючи на низхідний рух. Довжина тіла свічки та її верхні і нижні тіні (лінії над і під тілом) відображають діапазон руху ціни в цей період.

Банди Боллінджера: Цей індикатор волатильності складається з трьох ліній. Середня смуга (MB) є ковзаючим середнім, верхня смуга (UP) представляє очікуваний найвищий рівень ціни під час періодів високої волатильності, а нижня смуга (DN) показує очікуваний найнижчий рівень. Коли ціна торкається або пробиває ці смуги, це зазвичай сигналізує про потенційні умови перекупленості або перепроданості.

Середні ковзні (MA): Ці інструменти згладжують дані цін, щоб виявити тренди. Короткострокові MA (, наприклад, на 5 періодів) реагують швидше на зміни ціни, тоді як довгострокові MA (, наприклад, на 10 періодів) надають більш широкий погляд. Перетини між короткими та довгими MA можуть вказувати на зміни в імпульсі ринку.

Визначення тенденцій

Визначення патернів у русі цін є вирішальним для прийняття обґрунтованих рішень:

Тенденція зростання: Характеризується послідовно вищими максимумами та мінімумами, що свідчить про сильний попит на купівлю.

Понижена тенденція: Спостерігається, коли графік показує щораз нижчі максимуми та мінімуми, вказуючи на те, що переважає тиск продавців.

Реверс тренду: Важливо стежити за можливими змінами напрямку, коли висхідний тренд може перетворитися на низхідний або навпаки. Це зазвичай відбувається поблизу рівнів підтримки або опору, або коли перетинаються основні рухомі середні.

У наведеному прикладі графіка ціна показувала низхідну тенденцію, але зараз, здається, намагається відновитися. Спостереження за тим, як ціна взаємодіє з Бандами Боллінджера та ковзаючими середніми, може допомогти оцінити, чи є це тимчасовим рухом або можливим розворотом.

Аналіз смуг Боллінджера

Банди Боллинджера є основоположними для розуміння волатильності ринку та можливих екстремумів цін:

Ширина: Відстань між верхньою та нижньою смугами вказує на волатильність ринку. Більша ширина вказує на вищу волатильність, тоді як звуження (компресія) вказує на низьку волатильність і часто передує прориву в будь-якому напрямку.

Зв'язок з бандами: Коли ціна наближається до верхньої банди, це може бути сигналом того, що актив перепроданий і ймовірний відкат. З іншого боку, коли ціна наближається до нижньої банди, це може вказувати на те, що актив перепроданий, з потенціалом для висхідного руху.

У цьому графіку видно, що ціна нещодавно торкнулася нижньої смуги Боллінджера, що вказує на можливий стан перепроданості. Відтоді ціна почала зростати, що вказує на можливе відновлення або реверс у короткостроковій перспективі.

Рівні підтримки та опору

Ідентифікація цих рівнів є важливою для прогнозування зон, де ціна може змінити напрямок:

Підтримка: Це рівень ціни, де попит є достатньо сильним, щоб запобігти подальшому падінню ціни. Коли ціна наближається до підтримки, вона часто відскакує вгору, як видно на цьому графіку з недавнім мінімумом близько 0,00193129.

Опір: Це рівень ціни, де тиск продажу є достатньо сильним, щоб перешкоджати подальшому зростанню ціни. Коли ціна наближається до опору, вона може мати труднощі з його подоланням, і можливий ризик зворотного руху вниз.

Визначення цих рівнів допомагає встановити точки входу та виходу, а також ордера на стоп-лосс.

Увага до обсягу

Обсяг є критичним показником, який відображає силу руху ціни:

Високий обсяг: Коли значний рух ціни супроводжується високим обсягом, це свідчить про сильний імпульс і те, що тенденція може продовжитися.

Низький обсяг: Рух ціни з низьким обсягом вказує на слабший інтерес, що може сигналізувати про те, що тенденція не має сили і може незабаром змінитися.

У графіку прикладу можна спостерігати рівні обсягу внизу, що допомагає підтвердити силу або слабкість кожного руху ціни. Високий обсяг під час відскоку або прориву може бути позитивним сигналом, який підтримує рух.

Загальні патерни

Патерни та формації свічок можуть допомогти передбачити майбутні рухи цін. Деякі з них, на які варто звернути увагу, це:

Doji: Свічка Doji має маленьке тіло та довгі тіні, що вказує на невизначеність на ринку. Doji біля підтримки або опору може сигналізувати про можливий розворот.

Молоток і Інверсний молоток: Ці патерни можуть вказувати на розвороти. Молоток в нижній частині низхідного тренду може сигналізувати про висхідний розворот, тоді як інверсний молоток у верхній частині висхідного тренду може вказувати на низхідний розворот.

Патерни поглинання: бичачий патерн поглинання ( велика зелена свічка, яка повністю покриває попередню червону свічку ) вказує на можливий висхідний тренд, в той час як ведмежий патерн поглинання ( велика червона свічка, яка покриває попередню зелену свічку ) пропонує потенційний низхідний тренд.

Навчитися визначати ці патерни може допомогти виявити можливі точки повороту на ринку.

Увага: Ця стаття містить думки третіх осіб і не є фінансовою консультацією. Може містити спонсорований контент. Ознайомтеся з Умовами та Положеннями Gate для отримання додаткової інформації.