Чартистські патерни: Остаточний посібник для торгівлі на крипторинку

Якщо ви початківець трейдер, ви, напевно, запитували себе, що таке чартізм або що таке чартістські патерни. У цьому повному посібнику, крім пояснення основ чартізму, ми проаналізуємо найбільш ефективні патерни з графіками японських свічок, щоб покращити ваш технічний аналіз на крипторинку.

Ти навчишся:

• Основи чартизму
• Типи тенденцій на крипторинку
• Підтримки та опори
• Патерни графіків продовження
• Патерни чартістів зміни тренду

Що таке Чартізм?

Термін chartismo походить від англійського слова 'chart', що означає графік. У трейдингу він стосується аналізу графіків цін, які використовують трейдери для прийняття рішень. Цей інструмент є основоположним для тих, хто надає перевагу технічному аналізу над фундаментальним.

Щоб краще зрозуміти різницю:

Технічний аналіз базується виключно на русі цін фінансових активів, будь то криптовалюти, валюти чи акції.

Фундаментальний аналіз враховує зовнішні фактори, які впливають на рух цін: макроекономічні дані, новини сектора, регуляторні події або непередбачувані фактори, такі як природні катастрофи або пандемії.

Чартизм можна визначити як:

Дисципліна, яка вивчає ціну та обсяг певного активу протягом певного періоду часу

Чартізм ґрунтується на трьох принципах:

1. Ціна враховує все
2. Ціни рухаються в трендах
3. Історія завжди повторюється

Цей підхід є особливо ефективним на крипторинку через його високу волатильність і виражені технічні рухи.

Тенденції на крипторинку

Одна тенденція в трейдингу - це переважний напрямок, у якому ринок рухається постійно протягом часу. У волатильному крипторинку правильне визначення тенденцій є критично важливим для успіху.

Визначаємо три основні типи тенденцій:

Бичачий тренд: Ціни реєструють висхідний рух з зростаючими мінімумами та максимуми. У криптовалютах ці тренди зазвичай більш виражені, ніж на традиційних ринках.

Понизька тенденція: Рух є спадним, з нижчими і вищими максимумами. На крипторинку ці падіння можуть бути особливо різкими і раптовими.

Бічна тенденція: Ринок не має чітко визначеного напрямку, рухаючись в горизонтальному діапазоні. Ці фази консолідації є звичайними між важливими рухами на крипторинку.

Підтримки та Опору

Підтримки та опору - це критичні рівні, де ціна має тенденцію зупинятися і потенційно змінювати напрямок. Вони функціонують як психологічні бар'єри для трейдерів і є фундаментальними для ідентифікації патернів на графіках.

Підтримка: Це нижній рівень, де ціна знаходить покупців і має тенденцію відскакувати. На крипторинку ці ціни зазвичай перевіряються кілька разів під час волатильних періодів.

Сопротивлення: Це верхній рівень, де з'являються продавці, і ціна зазвичай зупиняється або відступає. Коли рівень опору перетинається з значним обсягом на крипторинку, це може призвести до вибухових рухів.

У трейдингу криптовалют ідентифікація цих рівнів є основоположною, оскільки порушення важливого рівня підтримки чи опору зазвичай викликає більш екстремальні рухи цін, ніж на традиційних ринках.

Патерни графіків зміни тренду

#1 Голови плечі (HCH)

Це один з найвідоміших і надійних патернів для прогнозування змін тренду. Патерн складається з трьох піків: центрального максимуму (голови), який вищий за два інші (плеча), які розташовані з кожного боку.

Лінія шиї з'єднує мінімальні значення між плечима та головою. Коли ціна прориває цю лінію після формування правого плеча, це вказує на ймовірну зміну тенденції на пониження з мінімальною метою, що відповідає висоті голови.

На крипторинку цей патерн виявився особливо ефективним на денних та тижневих таймфреймах. Наприклад, на згаданому графіку ADA/USDT ціна прорвала підтримку після формування HCH, підтверджуючи значну зміну низхідного тренду.

Також існує варіант HCH інверсний, який вказує на зміну висхідного тренду, коли ціна пробиває опір після формування інверсного патерну.

#2 Подвійний Дах / Трійний Дах

Подвійна або потрійна вершина – це ведмежа модель, яка характеризується двома або трьома послідовними максимумами приблизно на одному й тому ж рівні ціни, розділеними помітними корекціями.

У криптовалютах ці патерни особливо значущі, коли вони формуються на важливих історичних рівнях опору. Цільова ціна після підтвердження, як правило, дорівнює висоті повного патерну.

Підтвердження патерну відбувається, коли ціна пробиває підтримку, яка з'єднує мінімуми між максимумами. Обсяг, як правило, збільшується під час пробою, вказуючи на більшу впевненість у зміні тренду.

#3 Подвійне дно / Трійне дно

Подвійна або потрійна дно - це висхідний патерн, який сигналізує про закінчення низхідного тренду. Він складається з двох або трьох мінімумів на одному рівні, що вказує на те, що ціна знайшла міцну підтримку.

Цей патерн є особливо потужним на крипторинку, коли він збігається з рівнями підтримки довгострокового характеру. Як видно з наведеного прикладу MATIC, після формування трійного дна ціна сильно відскочила, розпочавши стійкий висхідний рух.

Під час формування першого дна обсяги зазвичай зростають, знижуються в центральному піку, а потім значно зростають, коли підтверджується друге дно, демонструючи покупницький інтерес.

#4 Ранкова Зірка (Morning Star)

Цей патерн японських свічок вказує на можливу зміну тенденції на ринку. Він складається з різко понижуючої свічки, за якою слідує мала свічка невизначеності (doji або подібна) і, нарешті, висхідна свічка, яка закривається вище середньої точки першої свічки.

На крипторинку, який працює 24/7, цей патерн може формуватися в будь-який момент, хоча його надійність зростає на більших таймфреймах. Щоб підтвердити зміну тренду, рекомендується шукати формування патерну поблизу значних зон підтримки та щоб це супроводжувалося збільшенням обсягу.

#5 Молот

Модель молота складається з свічки з маленьким тілом і довгим нижнім гнітом. Вона вказує на те, що після сильної початкової тиску з боку продавців, покупці відновили контроль і закрили ціну близько до максимуму періоду.

Цей патерн є особливо ефективним у криптовалютах, коли з'являється після сильних падінь і збігається з важливими рівнями підтримки. Підтвердження зазвичай приходить з висхідним відкриттям у наступній свічці та збільшенням обсягу.

Патерни Чартістів для Продовження Тенденції

#6 Трикутники

Трикутники є дуже поширеними патернами консолідації, які використовують трейдери криптомонет через їх частоту та надійність. Вони формуються, коли ціна стискається між двома сходящимися лініями тренду.

Щоб визначити дійсний трикутник, потрібно не менше двох максимумів і двох мінімумів ( чотири точки контакту ). Його формування зазвичай триває від одного до трьох місяців, хоча на волатильному крипторинку воно може розвиватися швидше.

Існує три основні типи:

• Висхідний трикутник: Горизонтальний опір та висхідна підтримка. Бичачий сигнал.
• Похилий трикутник: Горизонтальна підтримка та похила опірність. Сигнал на зниження.
• Симетричний трикутник: Обидві лінії сходяться з подібними нахилами. Напрямок прориву визначає тенденцію.

Трикутники пропонують розрахункові цілі ціни, мінімумом є висота трикутника, проекція якої від точки пробою. Пробої з істотним обсягом підвищують ймовірність успіху патерну.

#7 Прапори

Прапори – це короткі патерни консолідації, які з'являються після сильних і швидких рухів у ціні. Вони в основному є невеликими каналами, які йдуть проти основної тенденції.

На крипторинку прапори зазвичай формуються швидко через високу волатильність і пропонують чудові можливості для входу, щоб продовжити попередню тенденцію.

Існує два типи:

• Бичачий прапор: Понижений канал в бичачому тренді.
• Бичачий прапор: Висхідний канал в низхідному тренді.

Цільова ціна після прориву зазвичай подібна до висоти "щогли", що передувала прапору. На крипторинку чітко визначені прапори зазвичай забезпечують дуже чисті та передбачувані рухи.

#8 Прямокутник

Прямокутник є патерном консолидації, де ціна коливається між чітко визначеною горизонтальною підтримкою та опором. Він представляє тимчасовий баланс між покупцями та продавцями.

На крипторинку ці патерни можуть представляти можливості як для торгівлі в діапазоні (купуючи на підтримці та продаючи на опорі), так і для пробою (торгуючи в напрямку виходу з діапазону).

Розрив прямокутника з значним обсягом зазвичай вказує на продовження попередньої тенденції, хоча також може вказувати на зміну тенденції залежно від таких факторів, як контекст ринку та обсяг.

Застосування в торгівлі криптовалютами

Чартістські патерни є особливо цінними інструментами на крипторинку з кількох причин:

1. Висока волатильність: Патерни мають тенденцію формуватися та розв'язуватися швидше, ніж на традиційних ринках.
2. Крипторинок 24/7: Дозволяє формування патернів у будь-який час, без розривів між сесіями.
3. Технічний вплив: Крипторинок сильно підпорядковується трейдерам, які використовують технічний аналіз.
4. Підсилена психологія: FOMO та паніка є більш вираженими, що робить патерни більш чіткими.

Щоб максимізувати ефективність графічних патернів у криптовалютах:

• Підтверджуйте патерни з індикаторами обсягу
• Використовуйте кілька таймфреймів для підтвердження сигналів
• Зверніть увагу на контекст загального ринку
• Встановіть чіткі цілі щодо ціни та стоп-лосс на основі структури патерну

Гарної торгівлі!

Цей матеріал не містить і не повинен тлумачитися як такий, що містить інвестиційні поради, рекомендації щодо інвестування, пропозицію або запит на будь-яку угоду з фінансовими інструментами. Зверніть увагу, що такий торговельний аналіз не є надійним показником для будь-якої поточної або майбутньої діяльності, оскільки обставини можуть змінюватися з часом. Перед прийняттям будь-якого інвестиційного рішення вам слід звернутися за порадою до незалежних фінансових консультантів, щоб переконатися, що ви розумієте ризики.