Індекс страху і жадібності – психологія криптобазара очима трейдера

Вічно слідкуючи за графіками біткоїна, я зрозумів одну просту істину – ринком рухають не графіки та показники, а чисті емоції. І найцікавіше, що ці емоції можна виміряти! Індекс страху та жадібності – це той самий градусник, який показує температуру всього крипторинку. Хочу поділитися, як я використовую цей інструмент і чому вважаю його незамінним у своїй торгівлі.

Що це за звір такий – індекс страху і жадності?

Уявіть собі шкалу від 0 до 100, де 0 – це повна паніка і масовий скидання монет, а 100 – божевільна ейфорія, коли всі скуповують все підряд. Ось така проста річ, яка зародилася на фондовому ринку, а потім перекочувала до нас у крипту.

Для мене індекс – це прежде за все спосіб не піддатися загальній паніці. Коли всі біжать продавати і кричать про кінець криптовалют, а індекс показує 10-15, я зазвичай починаю потирати руки – пора закуповуватися! І навпаки, коли всі навколо святкують, а індекс за 80 – я починаю думати про фіксацію профіту.

З чого вариться ця каша?

Найцікавіше, що індекс враховує купу різних параметрів:

• Волатильність (25%) – коли ринок дико стрибає, це зазвичай знак страху
• Обсяг торгів (25%) – різке зростання обсягів часто говорить про жадність
• Соцмережі (15%) – аналізують навіть наші пости в соцмережах!
• Опроси (15%) – хтось ще відповідає на ці опроси?
• Домінування біткоїна (10%) – коли всі тікають в біток з альтів, це ознака страху
• Запити в Google (10%) – якщо всі шукають "чому падає біткойн", справа погана

Мене вражає, наскільки точно іноді цей індекс передбачає розвороти ринку. Пам'ятаю березень 2020-го – індекс впав до 2! І що? Хто закупився тоді по $4000, зараз щаслива людина.

Де дивитися та як користуватися

Я зазвичай заходжу на Alternative.me – найпростіший і зрозумілий сайт. Там одразу видно поточне значення і історію за різні періоди. Іноді заходжу на CoinMarketCap – у них також є свій варіант індексу.

До речі, багато хто намагається додати індекс у TradingView, але там немає вбудованої функції. Доводиться колхозити через API або скрипти на Pine. Особисто я використовую мобільний віджет, щоб завжди бути в курсі.

Як я торгую з індексом

Мій підхід простий і суперечливий – я роблю протилежне тому, що робить натовп:

1. Коли всі в паніці (0-24) – я купую. Пам'ятаю, як торік, коли індекс впав до 12, я набрав бітка, хоча всі навколо кричали про падіння до $10K. Через місяць я був у хорошому плюсі.

2. Коли всі жадніють (75-100) – я починаю продавати або відкриваю шорти. В кінці 2021 року, коли індекс зашкалював за 80, а біток був під $65K, я вийшов у фіат. Багато сміялися, а потім плакали.

3. Зона невизначеності (25-75) – тут я дивлюсь на інші фактори, особливо обсяги та новини.

Один раз я так захопився індексом, що відкрив шорт тільки тому, що він показував 85. І потрапив на граблі – біток ще тиждень зростав. Тому важливо пам'ятати – індекс це не Грааль, а лише один з інструментів!

Фішки та лайфхаки

• Ніколи не торгую тільки по індексу – завжди звіряюся з RSI та обсягами
• На значеннях нижче 20 починаю поступово закуповуватися, ділю капітал на частини
• При значеннях вище 80 вивожу частину грошей в стейбли
• Відстежую швидкість зміни індексу – різкі стрибки особливо інформативні

Порівнюючи крипторинок з фондовим, я помітив, що у нас усе відбувається в 5-10 разів швидше. Індекс для акцій може місяцями перебувати в одній зоні, а наш може за тиждень промчати від страху до жадності і назад.

Індекс страху і жадності – це дзеркало наших колективних емоцій. Він показує, наскільки ми, трейдери, підвержені стадному інстинкту. І якщо навчитися використовувати ці дані з холодною головою – можна непогано заробити на чужих емоціях.

А ви використовуєте індекс у своїй торгівлі? Чи вважаєте його безцільною іграшкою? Особисто я давно зрозумів – поки інші панікують або жадібні, я буду заробляти гроші.