Оволодійте Фібоначчі: Основні торгові інструменти для Технічного аналізу

Вступ до рівнів Фібоначчі

Технічний аналіз надає трейдерам різноманітні інструменти та індикатори для прогнозування майбутніх цінових рухів на фінансових ринках. Ці аналітичні рамки коливаються від комплексних методологій, таких як Метод Вайкоффа, Теорія хвиль Елліота та Теорія Доу, до конкретних індикаторів, таких як ковзні середні, індекс відносної сили (RSI), стохастичний RSI, смуги Боллінджера, хмара Ічімоку, параболічний SAR та MACD.

Серед цих інструментів, рівні Фібоначчі вирізняються як особливо популярний індикатор, який використовують тисячі трейдерів на ринках акцій, Форекс та криптовалют. Що робить цей інструмент захоплюючим, так це його основа у послідовності Фібоначчі, математичному шаблоні, відкритому понад 700 років тому.

Ця стаття досліджує інструмент Фібоначчі для відкатів і демонструє, як трейдери можуть ефективно використовувати його для визначення критичних цінових рівнів на своїх графіках.

Розуміння Фібоначчі Ретрейсменту

Фібоначчі ретрейсмент ( або Фіб ретрейсмент ) є потужним інструментом, який технічні аналітики та трейдери використовують для прогнозування конкретних цінових зон на графіках. Ці прогнози базуються на співвідношеннях Фібоначчі, виражених у відсотках. Інструмент походить з послідовності чисел, виявленої математиком XIII століття Леонардо Фібоначчі, якого доречно назвали послідовністю Фібоначчі. Математичні зв'язки між числами в цій послідовності створюють співвідношення, які можна нанести на цінові графіки. Ці ключові співвідношення такі:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Хоча 50% технічно не є фібоначчі співвідношенням, багато трейдерів вважають його значущим, оскільки він представляє собою середню точку цінового діапазону. Крім того, трейдери часто використовують фібоначчі співвідношення за межами діапазону 0-100%, такі як 161.8%, 261.8% або 423.6%.

Коли їх застосовують до цінових графіків, рівні Фібоначчі допомагають визначити критично важливі цінові зони, включаючи зони підтримки, зони опору, зони корекції, точки входу, цілі виходу та рівні стоп-лосс. Ці рівні часто збігаються з важливими точками повороту на ринку, що робить їх цінними для торгових рішень.

Розрахунок рівнів корекції Фібоначчі

Сучасні торгові платформи автоматично обчислюють рівні корекції Фібоначчі, усуваючи необхідність ручних обчислень. Однак розуміння того, як ці відсотки отримуються, дає більш глибоке уявлення про значення інструменту.

Процес починається з послідовності Фібоначчі, яка починається з нуля і одного, а потім продовжується додаванням суми двох попередніх чисел для створення наступного числа в послідовності:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Чарівність цієї послідовності виникає у відносинах між числами. За межами перших кількох чисел, ділення будь-якого числа на наступне число в послідовності дає приблизно 0,618. Наприклад, ділення 21 на 34 дає 0,6176. Аналогічно, ділення будь-якого числа на число, яке знаходиться на два положення вперед, дає приблизно 0,382 (, ділення 21 на 55 дає 0,3818). Усі співвідношення, які використовуються в інструментах корекції Фібоначчі (, крім 50%), походять з розрахунків, пов'язаних з цю послідовністю.

Золотий перетин та його значення

Золотий перетин (0,618 або 1,618), отриманий з послідовності Фібоначчі, має глибоке значення в багатьох дисциплінах. Цей перетин описує пропорційні відносини в численних природних явищах, з'являючись скрізь — від атомних структур до формувань зірок, галактик, черепашок і навіть популяцій бджіл. Його присутність охоплює від найменших до найбільших масштабів у нашому всесвіті.

Протягом століть художники, інженери та дизайнери використовували золотий перетин для створення естетично привабливих творів. Від пірамід до Монни Лізи і навіть логотипу Twitter багато відомих художніх та дизайнерських творів використовують золотий перетин у тій чи іншій формі. Цей математично значущий відношення також продемонструвало надзвичайну актуальність на фінансових ринках.

Застосування Фібоначчі в торгівлі

Тепер, коли ми розуміємо основи корекції Фібоначчі, давайте дослідимо її практичне застосування на фінансових ринках.

Зазвичай трейдери розміщують цей інструмент між двома значними рівнями цін, такими як високий і низький пункти. Ця визначена область потім слугує основою для подальшого аналізу. Хоча інструмент зазвичай використовується для нанесення рівнів цін в межах цінового діапазону, він також може надати уявлення про важливі рівні цін за межами цього діапазону.

Область зазвичай будується відповідно до основного тренду. У висхідному тренді найнижча цінова точка позначається як 1 ( або 100%), тоді як найвища ціна позначається як 0 (0%). Наносячи лінії корекції Фібоначчі у висхідному тренді, трейдери можуть визначити потенційні рівні підтримки, якщо ринок почне коригуватися — звідси термін "моніторинг корекції."

На противагу цьому, у тренді вниз найнижча ціна позначається як 0 (0%), а найвища ціна як 1 (100%). Оскільки ціни перебувають у тренді вниз, механізм корекції тут стосується підвищення (відскоків) з дна. У цьому сценарії інструменти корекції Фібоначчі можуть виявити потенційні рівні опору, якщо ринок почне зростати.

Торгові інсайти з рівнів Фібоначчі

Професійні трейдери використовують рівні Фібоначчі для визначення потенційних зон входу, цільових цін або рівнів стоп-лосу. Конкретне застосування значно варіюється залежно від індивідуальних налаштувань, стратегій та стилів торгівлі.

Деякі розширені стратегії передбачають отримання прибутку між певними рівнями Фібоначчі. Наприклад, під час корекції після висхідного тренду купівля на рівні корекції 38,2% і продаж на рівні 23,6% можуть стати ефективним торговим підходом. Звичайно, це в значній мірі залежить від індивідуальної стратегії та численних інших технічних факторів.

Рівні Фібоначчі часто інтегруються з теорією хвиль Елліотта для виявлення кореляцій між хвильовими структурами та потенційними ціновими зонами. Ця комбінація може ефективно прогнозувати ступінь корекцій у різних хвилях конкретних ринкових структур.

Як і з іншими методами, інструменти Фібоначчі для корекцій працюють найефективніше, коли поєднуються з додатковими індикаторами технічного аналізу. Сигнал, який сам по собі не може вважатися сигналом для купівлі або продажу, може перетворитися на такий, якщо його підтвердять інші індикатори. Отже, досягнення цін на певні рівні Фібоначчі може або не може призвести до розворотів. Управління ризиками залишається важливим, враховуючи ринкові умови та інші фактори.

Рівні розширення Фібоначчі

Як вже згадувалося раніше, рівні Фібоначчі можуть оцінювати зони корекції або відскоку (дивіться номер 1 в анімації нижче). Однак послідовність Фібоначчі також може оцінювати потенційно значущі рівні за межами поточного цінового діапазону, відомі як рівні розширення (дивіться номер 2).

Розширення рівнів Фібоначчі слугують потенційними торговими цілями. Кожен трейдер може вибрати різні рівні розширення як цілі ( або кілька цілей ). Перші рівні розширення становлять 138.6%, 150% та 161.8%, за якими йдуть 261.8% та 423.6%. Рівні розширення Фібоначчі можуть вказувати на області, де можуть завершитися подальші цінові рухи.

Резюме

Послідовність Фібоначчі з'являється в природі, і багато трейдерів визнають її актуальність при побудові графіків фінансових ринків.

Однак, як і всі технічні індикатори, взаємовідносини між ціновими рухами, графічними паттернами та індикаторами не ґрунтуються на наукових принципах чи фізичних законах. Корисність інструментів Фібоначчі може більше стосуватися кількості учасників ринку, які зосереджуються на них. Тому, навіть не обов'язково корелюючи з чимось матеріальним, рівні Фібоначчі залишаються цінними інструментами для прогнозування особливих цінових зон у торгових умовах.

Досвідчені трейдери на основних торгових платформах часто використовують аналіз Фібоначчі у своїх комплексних торгових стратегіях, застосовуючи ці математично значущі рівні для прийняття більш обґрунтованих рішень про вхід та вихід у різних ринкових умовах.