Схована бичача та ведмежа дивергенція: торгуємо крипту з розумом

Дивергенція, чорт забирай... Скільки разів я на неї попадався, намагаючись торгувати! Здається, і модель зрозуміла - показує швидку зміну тренду на графіку, але правильно її використовувати - ще те завдання. Класична дивергенція видна в кінці тренду, а от прихована - хитра річ, з'являється після консолідації.

Я постійно натрапляю на ці патерни, коли переглядаю графіки біткоїна. Іноді вдається добре заробити, якщо помітиш вчасно.

Що за звір такий - дивергенція?

Це коли ціна та технічний індикатор рухаються в різні сторони. Сигналізує про те, що поточний тренд вичерпується і скоро все зміниться. Бичача дивергенція говорить, що ціна піде вгору, ведмежа - що скоро впаде.

Коли я бачу на графіку позитивну дивергенцію, відразу думаю закривати шорти і відкривати лонги. Адже є шанс, що почнеться ралі. Два типи цих моделей можуть показати початок бичачого руху - класична і прихована, яку багато хто не помічає.

Класична дивергенція - для чайників

Ця штука з'являється, коли ціна біткоїна продовжує зростати і робить вищі максимуми, а індикатор при цьому показує нижчі максимуми. Я таке бачив перед обвалами ціни - явний знак того, що бики вичерпуються.

Те ж саме працює і в зворотному напрямку. Біткоїн падає, робить нові мінімуми, а індикатор MACD вже не такий песимістичний - показує більш високі мінімуми. Значить, ведмеді слабшають, і незабаром ціна відскочить вгору. У таких випадках можна добре заробити - одного разу я спіймав рух на 20% всього за пару тижнів!

Схована дивергенція - для просунутих

Тут усе хитріше. Модель з'являється, коли ціна робить вищий мінімум, а індикатор - нижчий мінімум. Бичача прихована дивергенція зазвичай формується під час корекції висхідного тренду. По суті, це сигнал, що основний бичачий тренд продовжиться.

А ведмежа прихована дивергенція - навпаки. Ціна показує більш низький максимум, а осцилятор - більш високий. Коли бачиш таке - краще зафіксуй прибуток і біжи, поки не пізно!

Пам'ятаю, як на графіку ефіру була явна бичача прихована дивергенція - ціна зробила більш високий мінімум, а стохастик показував більш низький мінімум. Я тоді купив і не прогадав - зріст майже 90% за кілька тижнів!

У чому різниця між звичайною та прихованою дивергенцією?

Різниця невелика, але критична. Звичайна дивергенція помітна в кінці довгого тренда і говорить: "Все, вистачить, буде корекція". Схована з'являється після консолідації і шепоче: "Перерва закінчилась, тренд продовжиться".

Класична - для зміни тренду, прихована - для продовження.

Особливості прихованої дивергенції

Їх складніше побачити недосвідченим оком. На сильному бичачому тренді біткоїна я двічі ловив приховану бичачу дивергенцію в лютому 2021 року. RSI показував нижчі мінімуми, а ціна - вищі. Це був чіткий сигнал, що корекція закінчується і зростання продовжиться.

А потім з'явилася класична ведмежа дивергенція, яка кричала: "Тренд втомився!" Біткоїн встановлював нові максимуми, а RSI показував нижчі значення. Я тоді встиг зафіксувати прибуток до того, як почалася 25% корекція.

Коли біткоїн коригувався в березні 2021 року, проявилася ведмежа прихована дивергенція - RSI показував вищий максимум при нижчому максимумі ціни. Це означало, що падіння продовжиться, що й сталося - мінус 12% за два дні.

Як знайти приховану дивергенцію і не облажатися

Чесно, помітити її непросто. Мені знадобився час на практику. Ці патерни є на всіх таймфреймах, тож можливостей потренуватися повно.

Потрібно вибрати зручний індикатор - RSI, стохастик або MACD. Я надаю перевагу MACD з потовщеною лінією, так простіше бачити розбіжності.

Спочатку визначте тренд. При висхідному шукайте бичачу приховану дивергенцію (індикатор - нижній мінімум, ціна - вищий мінімум). При низхідному - ведмежу (індикатор - вищий максимум, ціна - нижчий максимум).

На годинниковому графіку біткоїна в березні 2021 року була чудова прихована бичача дивергенція - MACD показував нижчі мінімуми, а ціна трималася вище. Після закінчення консолідації біткоїн зріс на 9% за два дні.

Застосовуємо на практиці

Тепер, коли ви помітили патерн, що робити?

Крок 1: Фільтруйте угоди

Торгуйте тільки ті приховані дивергенції, які збігаються з основним трендом. В бичачому тренді беріть тільки бичачі сигнали, в ведмежому - тільки ведмежі. Ігноруйте протилежні - вони зазвичай дають хибні сигнали.

Крок 2: Встановіть стоп-лосс

Коли я торгую за прихованою дивергенцією, завжди ставлю стоп за нещодавнім екстремумом. При бичачій - трохи нижче мінімуму, при ведмежій - трохи вище максимуму. Не можна входити в угоду без страховки!

Крок 3: Фіксуйте прибуток

Скільки раз я шкодував, що не закрив позицію вчасно! Крипторинки безумні, і навіть правильна модель може не спрацювати через раптові новини або маніпуляції. На короткострокових таймфреймах я завжди встановлюю мету як мінімум в два рази далі стоп-лосса. Тобто, якщо ризик 100 ETH, мета - не менше 200 ETH.

Мінуси та підводні камені

Незважаючи на всю привабливість цих моделей, є проблеми:

1. Заднім числом все видно відмінно, але в реальному часі емоції часто заважають побачити правильну картину.

2. Коли прихована дивергенція з'являється на пізніх стадіях тренду, співвідношення ризик/прибуток вже не таке привабливе.

3. Маловідомі монети з низькою ліквідністю можуть показувати хибні сигнали через маніпуляції та малі обсяги.

Успіх у торгівлі прихованою дивергенцією - це перш за все правильна фільтрація угод за напрямком великого тренда. Аналізуйте ринковий настрій і використовуйте додаткові індикатори для підтвердження.