Ігри розуму на ринку: як ми всі стаємо жертвами

Я бачив, як занадто багато трейдерів абсолютно знищені ринковими циклами, включаючи і себе. Дозвольте мені розповісти вам про те, що вони не говорять про ці психологічні американські гірки, які залишають більшість з нас розореними та спантеличеними.

Емоційний карусель, з якої ми не можемо втекти

Коли я вперше почав торгувати, ніхто не попереджав мене, що я буду боротися зі своєю психологією більше, ніж з графіками. Ринок — це не просто цифри — це машина маніпуляцій, створена для того, щоб використовувати наші базові людські слабкості.

На початку ми всі такі чортові оптимістичні. Ми вкладаємо гроші, думаючи: "цього разу все інакше." Потім віра закріплюється, коли ціни зростають, і раптом ми всі фінансові генії. Я пам'ятаю, як перевіряв свій портфель щогодини під час останнього бичачого ринку, спостерігаючи, як ці цифри зростають, відчуваючи себе невразливим.

Тоді настає фаза радості - цей викид дофаміну, коли ви в три рази в плюсі і не можете зупинитися, розповідаючи друзям про свої чудові інвестиції. Це швидко перетворюється на ейфорію - найнебезпечнішу пастку ринку. Я був там, підраховуючи, як витрачу свої мільйони, купуючи на абсолютному піку.

Болісний спуск, до якого ніхто не готується

Тривога б'є, як вантажівка, коли ціни починають коливатися. "Просто корекція," сказав я собі в минулому циклі. Фаза заперечення жорстока - я тримав монети, які впали на 50%, переконаний, що вони відскочать назад завтра. Вони не відскочили.

Страх – це коли ви перестаєте перевіряти свій портфель, тому що це занадто болісно. Настає відчай – той момент, коли ви розглядаєте можливість продати все, лише щоб зупинити біль. Я буквально прокидався в поту, перевіряючи ціни о 3-й ранку під час цих фаз.

Капітуляція може бути найгіршою - той момент, коли ви продаєте все з величезними збитками, просто бажаючи вийти. Я скинув свої активи практично на дні в 2018 році. Депресія, яка слідує, - це справжня фінансова травма - ви почуваєтеся дурним, зрадженим і нічого не вартим.

Зловісна правда за цими циклами

Найбільше мене дратує те, що ці цикли не є природними явищами - їх інженерують. Великі гравці (Я не буду називати імена, але ми всі знаємо, хто вони ) маніпулюють цими ринками. Вони надувають під час ейфорії, продаючи роздрібним інвесторам, таким як ми, а потім накопичують під час депресії, коли ми вже здалися.

Я спостерігав за заможними трейдерами в приватних групах, які координують покупки, щоб спровокувати каскади ліквідацій. Це не змова - так працює гра. Їм потрібні наші емоційні рішення для отримання прибутку.

Надія та полегшення приходять лише тоді, коли кити починають знову купувати, запускаючи наступний цикл експлуатації.

Чому це важливо для вас

Розуміння цих циклів не зробить вас імунним, але може врятувати вас від найгірших рішень. Я все ще відчуваю FOMO під час емоційних фаз, але тепер я усвідомлюю це як знак попередження, а не запрошення.

Справжня можливість полягає не в погоні за зеленими свічками - а в формуванні позицій, коли ніхто більше не цікавиться криптовалютою. Коли ваш таксист перестає давати вам поради щодо токенів, саме тоді розумні гроші починають накопичувати.

Ці емоційні цикли повторюються, оскільки людська психологія не змінюється. Ринки можуть еволюціонувати, але страх і жадібність залишаються постійними. Криптовалютний ринок просто підсилює ці емоції своєю волатильністю.

Пам'ятаєш, коли Біткойн впав з $20K до менш ніж 4 тисяч доларів? Я бачив, як друзі втратили все, тому що купили під час ейфорії. Потім це сталося знову в 2021-2022 роках. І вгадайте що? Це трапиться знову, тому що ми ніколи не вчимося.

Ринок не піклується про ваші почуття - він їх експлуатує. Торгуйте відповідно.