криптосвіт контрактна практика: від 3000 до десятків мільйонів торгової логіки, з посібником по Свічка та MACD практиці

Минулого року я працював з контрактами протягом 11 місяців, починаючи з 3000 монет і досягнувши активів рівня десятків мільйонів, це не сталося завдяки удачі та ставкам на ринок, а завдяки розумінню логіки "управління позицією + технічний аналіз". Криптосвіт ніколи не був "казино", лише зрозумівши правильні методи, можна перетворити коливання на можливості для прибутку. Якщо ви плануєте впродовж наступних трьох років глибоко займатися криптосвітом і розглядати торгівлю як основний бізнес, цей практичний підсумок, написаний мною, вартий того, щоб ви уважно його прочитали.

Одне. Спершу розберіться з управлінням позицією: логіка "контролю позиції" з лівого та правого боку

Зробіть так, щоб спочатку вижити в торгівлі, а потім вже говорити про заробіток — управління позицією є «оберегом», підходи до контролю позицій зліва і справа абсолютно різні, тільки дотримуючись правильного ритму можна зменшити збитки і більше заробити.

1. Управління позицією зліва (для покупки на дні/продажу на піку)

Ліва сторона торгівлі — це "протилежне позиціювання", основна ідея полягає в "постепенному входженні в ринок, розподілі витрат", не сподівайтеся купити за найнижчою ціною та продати за найвищою.

• Не вкладайте всі кошти одразу, особливо коли не впевнені в дні, найкраще заходити по 3-4 партії, це допоможе уникнути повного заморожування коштів та постійно знижувати вартість позицій.

• Не слід занадто часто поповнювати позиції, часті поповнення можуть призвести до неконтрольованих витрат. Агресивні інвестори можуть збільшувати позиції в пропорції "20%→30%→50%", початкова позиція невелика, чим більше знижується, тим більше додають, у подальшому прибутковий потенціал буде більшим.

• Початкові інвестиції повинні бути невеликими, наприклад, спочатку займіть 20% від коштів, якщо ціна продовжує падати, поступово збільшуйте обсяги, при цьому пропорція збільшення повинна зростати. Такий "конусоподібний" підхід до інвестування має низький початковий ризик, і, якщо ринок розвернеться, прибуток може бути значним.

2. Управління позицією з правого боку (для слідування за трендом)

Праворуч торгівля - це "діяти за трендом", основа - "додавати за сигналом, не передбачаючи заздалегідь", входити на ринок лише після підтвердження тренду за сигналами середніх.

• Купити 1: 5-денна середня перетинає 10-денну середню (золотий перетин), додати 30% позиції, це початковий сигнал запуску тренду;

• Купити 2: ціна прориває "лінію життя" (наприклад, 20-денної середньої), при відкаті додати ще 30% позиції, на цей момент загальна позиція 60%, щоб забезпечити, що на початку тренду не пропустити.

• Купити 3: Пробиття рівня шиї, попередніх високих точок та інших ключових рівнів опору, після відскоку та стабілізації додати 20% до позиції, загальний обсяг позиції 80%, це можливість для збільшення позиції після підтвердження тренду;

• Купити 4: ціна знову з'являється вище лінії життя, формуючи золотий перетин 5-денної та 10-денної середньої, додайте залишок 20% позиції, щоб схопити стадію "гумового старту" прискорення тренду.

Два, обов'язкові 25 форм Свічки: "основний каркас" технічного аналізу

У торгівлі часто говорять "досягнення піку", "досягнення дна", "консолідація". По суті, це всі сигнали, які подаються свічками. Лише зрозумівши ці форми, ви зможете зрозуміти, "що говорить" ринок.

1. T-образна лінія (бабка): з'являється висхідний сигнал на дні, а спадний на вершині, це ключовий сигнал для зміни тренду;

2. V-подібний розворот: швидке відскок після падіння, що формує букву "V", є сигналом досягнення дна та зміни тенденції на зростання;

3. Довга верхня тінь: на високих рівнях з'являється + обсяг торгівлі збільшується, що вказує на сильний тиск на продаж, ринок може коригуватися; на низьких рівнях з'являється + обсяг торгівлі збільшується, що вказує на початок балансування між покупцями та продавцями;

4. Довгий хрест: Хрест сам по собі є "сигналом невизначеності", хрест з довгими верхніми/нижніми тінями вказує на те, що ймовірно, попередня тенденція призупиниться або зміниться;

5. Довгий нижній гомілка: з'являється на високому рівні + обсяг торгів збільшується, що говорить про виснаження бичачих настроїв; з'являється на низькому рівні + обсяг торгів збільшується, що говорить про вхід покупців на дно, тиск продажу слабшає;

6. Водяна лілія: одна велика свічка прорізає 3 середніх лінії (наприклад, 5, 10, 20 денні середні), середні лінії стають в бичачому порядку, подальший ринок виглядає висхідним;

7. Велика свічка: з'являється під час висхідного тренду, означає прискорення зростання; з'являється під час низхідного тренду, означає початок відскоку;

8. Велика свічка: з'являється в умовах висхідного тренду, що означає глибоку корекцію; з'являється в умовах низхідного тренду, що означає прискорення падіння;

9. Перевернута V-подібна формація: швидке падіння після зростання, що формує «перевернуту V», є сигналом досягнення максимуму та песимістичних прогнозів на майбутнє;

10. Перевернута свічка: з'являється висхідна тенденція після падіння, але потрібно перевірити наступного дня — наприклад, якщо наступного дня відкриття стрибне вгору або закриється з бичачою свічкою, сигнал буде дійсним;

11. Підвісна лінія: після висхідного тренду з'являється ведмежий сигнал, який потрібно перевірити наступного дня — наприклад, якщо наступного дня відкриття буде з розривом вниз або закриття буде з червоною свічкою, сигнал буде дійсним;

12. Накладний багатосторонній гарматний вогонь: безперервна поява форми "дві свічки зламали одну свічку" є екстремальним сигналом для зростання;

13. Накладений пивний відбій: послідовне появлення форми "дві тіні між одним світлом" має великий шанс на короткострокове падіння;

14. Верхній хрест: на верху з'являється хрест, короткострокове досягнення вершини, далі очікується падіння;

15. Схід червоного сонця: безперервне закриття на висхідній свічці, в поєднанні з золотим перетином середніх ліній, у подальшому ринку очікується зростання;

16. Гільйотина: велика чорнота падає нижче 3-х середніх ліній, середні лінії стають ведмежими, подальший ринок виглядає ведмежим;

17. Бичача гарматка: форма "Дві свічки з плюсом і одна з мінусом", що представляє сильний бичачий настрій, короткостроковий прогноз - зростання;

18. Перші промені світла (лінія відбиття): після різкого падіння з'являється комбінація "чорна + біла" свічок, чим глибше біла свічка входить в тіло чорної свічки, тим вища ймовірність зміни тренду або зупинки падіння;

19. Свічка без верхньої тіні: свічка без верхньої тіні, що представляє рішучі дії бичачого ринку, сила залежить від розміру тіла;

20. Свічка без тіні: свічка без нижньої тіні, що вказує на рішучу продажну силу ведмедів, сила залежить від розміру тіла;

21. Сутінкова зірка: на вершині з'являється комбінація "бичка + свічка + ведмедя", що більш точно вказує на зміну тренда, ніж звичайна сутінкова зірка;

22. Вечірня зірка: на вершині з'являється комбінація "бик + свічка + ведмідь", чим глибше ведмідь входить в тіло бика та чим більший обсяг торгів, тим сильніший сигнал про розворот;

23. Золота павутина: одночасний золотий перетин довгострокових, середньострокових та короткострокових рухомих середніх (наприклад, 5, 10, 60 днів), подальша ринкова тенденція позитивна;

24. Дев'ять тіней та білі кістки: безперервне закриття на тіньовій лінії + мертва перехрестя середніх значень, у наступні періоди з великою ймовірністю спостерігатимемо слабкість;

25. Різкий зріст на червоній лінії: поява двох свічок з розривом, з однаковою ціною відкриття в умовах висхідного тренду є сигналом до продовження зростання.

Три, 8 основних точок входу в торгівлю за MACD: мій "інструмент торгівлі з високою ймовірністю"

Просто дивитися на Свічки недостатньо, MACD може допомогти вам оцінити "сили тренду" та "зміни моменту". Цю стратегію MACD я використовую багато років, і її реальна ймовірність виграшу стабільно складає 80%, ключ до зростання з 3000 до десятків мільйонів прихований у цих деталях.

Спочатку зрозумійте "базову логіку" MACD

1. Подвійна лінія та ось 0: подвійна лінія на осі 0 - це бичачий тренд, під осью 0 - ведмежий тренд; перетворення подвійної лінії через/під ось 0 є сигналом зміни великого тренду;

2. Значення обсягу: збільшення обсягу над віссю 0 = сильний бичачий тренд, зменшення обсягу = корекція бичачого тренду; збільшення обсягу під віссю 0 = сильний ведмежий тренд, зменшення обсягу = відскок ведмежого тренду;

3. Ключовий стан:

◦ Збалансованість купівлі та продажу: Дві лінії обвиваються поблизу осі 0, обсяги коливання незначні, що відповідає ринку з коливаннями;

◦ Відхилення: розбіжність між двома лініями та ціною (якщо ціна досягає нового максимуму, а дві лінії не досягають нового максимуму), і обсяги також повинні демонструвати розбіжність, тільки тоді це є ефективним сигналом виснаження імпульсу;

◦ Продовження тренду: обсяги завжди вище нульової осі під час висхідного тренду, а під час низхідного тренду обсяги завжди нижче нульової осі, тренд буде продовжуватись.

8 основних точок входу в MACD

1. Перші та другі типи точок купівлі та продажу за теорією Чань

• Перша категорія точок покупки: цінове дно з розбіжністю + MACD золотий перетин, купити; цінове вершина з розбіжністю + MACD мертвий перетин, продати;

• Другий тип точки покупки: подвійна лінія вперше перетинає вісь 0, відкотиться до області осі 0, знову утворюючи «золотий перетин», купити.

2. Метод торгівлі на основі визначення тренду

• Визначення напрямку на великому таймфреймі (наприклад, аналіз тенденцій на тижневих чи денних свічках, чи є тренд висхідним чи низхідним), пошук точок входу на малих таймфреймах (наприклад, 1 година, 4 години);

• Приклад: Бичачий тренд на тижневому графіку, корекція на денному графіку, короткострокова гра на пониження лише на корекції, або чекати закінчення корекції на денному графіку, щоб грати на підвищення в напрямку тижневого графіку.

3. Метод торгівлі за позицією енергетичних стовпців

• Двосторонні лінії обертаються поблизу нульової осі, обсяги колонок розрізнені, в цей час ринок коливається, накопичуючи силу;

• Коли ціна пробиває діапазон коливань (наприклад, трикутник, прапор), і одночасно стовпці MACD збільшуються, це є сигналом для входження.

4. Торгівля за ключовими позиціями

• Ціна досягає ключових рівнів підтримки/опору, на Свічці з'являється голка (довгий верхній/нижній тінь);

• Обсяг змінюється з позитивного на негативний (шорт), або з негативного на позитивний (лонг), вхід в позицію відповідно.

5. Метод повторного переходу до червоного та зеленого (дозаправка в повітрі)

• Під час першої хвилі зростання обсяг стовпа змінювався від малого до великого, а потім зменшувався, але негативні обсяги не з'являлися;

• Потім обсяг знову збільшується, в поєднанні зі свічковою атакуючою формацією, це сигнал до збільшення позиції.

6. Долоня вгору

• Після золотого перетину двох ліній ціна підвищується, при корекції дві лінії повертаються до осі 0;

• Лінія DIF відразу ж розвертається вгору, формуючи форму «Бuddha hand», купити.

7. Метод торгівлі на основному тренді

• Основна висхідна хвиля: обсяг MACD над 0, ціна піднімається на 1-й хвилі, потім корекція, обсяг 2-ї хвилі менший за обсяг 1-ї, після закінчення корекції входимо в ринок для купівлі на 3-й хвилі;

• Зниження основної хвилі: навпаки, обсяг стовпців нижче 0, після зниження 1-ї хвилі, відбувається відскок, обсяг 2-ї хвилі менший за обсяг 1-ї хвилі, після закінчення відскоку входимо в коротку позицію на 3-ю хвилю.

8. Дивергенція + метод торгівлі за формою

• Одним лише розбіжністю легко обманутися, потрібно поєднувати з ціновою формою;

• Наприклад, коли ціна демонструє верхній розподіл, а MACD показує верхній розбіжність, це є ефективним сигналом для продажу.

Чотири, 10 торгових порад: я наступав на граблі, сподіваюся, ти більше не наступиш.

1. Не тримайте позиції: прибуток, який ви отримали, рано чи пізно повернеться через «тримання позицій» у збиток;

2. Не вгадуй верхівки і низини: ніхто не може точно передбачити високі та низькі точки, вгадані прибутки недовговічні;

3. Не покладайтеся на новини: новини часто є "підбурюванням до покупки та продажу", торгувати за новинами - це як грати в азартні ігри;

4. Не біжіть, якщо не отримали прибуток: коли тренд не зламався, тримайте позицію, щоб заробити великі гроші, не біжіть на півдорозі;

5. Не дайте себе обманути великими свічками: екстремальні свічки можуть бути "виставою" організаторів, спочатку подивіться на форму, а потім дійте;

6. Не ризикуйте заради «останнього імпульсу»: поки є капітал, щодня є ринок, не ставте на закінчення ринку;

7. Не торгуйте занадто часто: часті операції можуть збити з пантелику та підвищити комісії, що призведе до збитків;

8. Не торгуйте проти тренду: торгуйте за трендом, якщо правильно - тримайте, якщо помилково - своєчасно закривайте збитки;

9. Не купуйте на низьких цінах і не продавайте на високих: висота цін не важлива, якщо тренд не змінився, не слід робити необдумані дії;

10. Не торгуйте на основі «відчуття»: кожна угода повинна мати логіку (позиція + технічний сигнал), не відкривайте позиції на основі емоцій.

Торгівля не є грою «стати багатим за ніч», а є процесом «повільного збагачення». Слід стабільно управляти позицією, глибоко зрозуміти технічні форми та дотримуватися торгової дисципліни, щоб тривати в криптосвіті.