Досвід торгівлі в криптосвіті за десять років: 10 великих залізних правил і практичних секретів від великих втрат до прибутку.

У 2014 році я вступив у криптосвіт з менш ніж 10 тисяч юанів, коливаючись на ринку завдяки альткоїнам і контрактам; після переходу на професійний трейдинг у 2019 році, я отримав прибуток понад 20 мільйонів за рік, а накопичений дохід перевищив 10000 разів. Перші 4 роки з величезними збитками в 80% стали для мене уроком, який я підсумував у 10 основних торгових правил; мої 6 років професійної торгової кар'єри також стали основою для практичних методів торгівлі. Сьогодні я ділюся цими знаннями не для того, щоб похвалитися, а щоб допомогти друзям у криптосвіті уникнути зайвих помилок і швидше знайти шлях до прибутку.

Щоб успішно торгувати, важливо вести записи. Потрібно детально зафіксувати всі нюанси кожної операції, а також свої відчуття в той момент, адже правдивість записів є ключем до подальшого аналізу. Лише через аналіз можна підсумувати досвід і знайти правильний напрямок для наступного рішення, адже особисті переживання ринкових коливань - це перепони, які потрібно подолати на шляху зростання. У криптосвіті коливання великі, і чорні лебеді можуть трапитися в будь-який момент, тому ніколи не слід торгувати на всі гроші. Рекомендується залишити близько 15% позиції після зростання ринку, і поступово інвестувати лише коли падіння досягне приблизно 30%, не дозволяйте почуттю "незадоволення через бездіяльність коштів" навчити вас важким урокам.

Обвал не лише є випробуванням для психіки трейдерів, але й каменем спотикання для оцінки оточуючих. Дехто, отримавши прибуток, приписує всі заслуги собі, а при збитках намагається перекласти відповідальність; справжні надійні люди розуміють важливість вдячності та самоаналізу, і після пережитого обвалу знають, з ким варто йти в ногу. Вибір монет повинен бути обережним, намагайтеся купувати лише ті монети, які зможете спокійно тримати більше 5 років; якісні активи подібні до "амулета, який дозволяє спокійно спати". Навіть якщо іноді хочеться спробувати невеликі монети, потрібно контролювати суму інвестицій, щоб бути готовим прийняти навіть їхнє знецінення, зберігаючи якісні активи, можна зберегти внутрішній спокій.

Криптоіндустрія завжди отримувала постійні інвестиції від капіталу та еліти, біткоїн неодноразово піддавався критиці і оголошувався "підсудним", але, навпаки, ставав все сильнішим. Тому ми повинні зберігати впевненість у "вічному бичачому ринку" і не боятися ризику, що ринок впаде до нуля. Логіка довгострокового зростання індустрії ніколи не змінювалася. Оглядаючи історичні тренди, після кожного падіння біткоїна приблизно на 40%, за короткий час (2-3 дні) часто відбувається відскок на 20%-30%. Після різкого падіння завжди слідує відскок - це ринковий закон, коли інші впадають у паніку, це саме той момент, коли раціонально входити в ринок.

Контракти та високий кредитний важіль - це наче «м'ясорубка» в криптосвіті. Урок з події 519, коли за 24 години сталося ліквідації на 18,3 мільярда доларів, ще досі на пам'яті, тому потрібно уникати операцій з високим кредитним важелем. Якщо ви все ж вирішили займатися контрактами, рекомендується вкладати не більше 3% від загального капіталу, а також після отримання прибутку з контракту своєчасно фіксувати вигоду, не піддаючись жадібності. Емоції на ринку схильні до крайнощів: під час зростання всюди позитивні новини, а під час падіння - лише негативні коментарі. У таких ситуаціях потрібно вміти відключати панічну інформацію та негативні репортажі з групи, дотримуючись принципу "довгострокового утримання якісних активів", не дозволяючи зовнішньому ритму відволікати вас від власних рішень.

Слід вірити в силу циклів, після ведмежого ринку неминуче прийде бичачий ринок, закони розвитку людства визначають, що ринок не може повністю зруйнуватися через одну кризу. У сприятливий цикл потрібно зберігати терпіння, довіряти тенденціям і тихо чекати на відповідний момент. Ринкові коливання завжди більш різкі, ніж ми очікуємо, до ринку потрібно ставитися з повагою, але також слід наважуватися йти шляхами, якими йдуть небагато. У бичачому ринку вміти своєчасно зафіксувати прибуток і не сліпо гнатися за зростанням, у ведмежому ринку бути рішучим у покупці на дні і не боятися падіння, тільки так можна отримати надприбутки, ставлячи на повагу до ринку, але також потрібно наважуватися на зворотні інвестиції.

Ядром єдності знання і дії є підтримка узгодженості між думками і діями. Щоб досягти цього в криптосвіті, потрібно зробити три речі. По-перше, потрібно усвідомити, що сутність торгівлі — це ймовірність, немає 100% точного прогнозу, потрібно прийняти випадковість ринку, абсолютно не можна ставити всі свої статки на одну карту. По-друге, потрібно інтерналізувати технічний аналіз як свою віру, і як тільки з'являться попередньо задані сигнали купівлі-продажу, строго дотримуватися правил, не піддаватися емоціям, досягти "безумовного підпорядкування" правилам. Нарешті, якщо ви помилилися, потрібно за стратегією стоп-лосс вчасно вийти з ринку, заздалегідь встановити умови для стоп-лоссу (наприклад, тип дна + стоп-лосс на дні), і як тільки досягнете рівня, рішуче закрити позицію, не затягувати бій, не тримати позицію, щоб уникнути подальших збитків.

Основою короткострокової торгівлі є "захоплення коливань, контроль витрат, розподіл позицій". В операціях в основному використовується 3-хвилинний графік K-line як орієнтир, ключові кроки потрібно виконати ретельно. При виборі монет, слід спочатку розглянути ті, що мають великі внутрішньоденні коливання та низькі витрати на торгівлю, безпосередньо відкидаючи монети з високими комісіями. Потім потрібно оцінити цикл ринку, через динаміку на денному графіку визначити, чи знаходиться ринок у стадії зростання, падіння чи консолідації, чітко визначити логіку рівнів підтримки та опору. При виборі спостережного періоду та точки входу слід комбінувати 1-хвилинні, 3-хвилинні та 5-хвилинні графіки K-line для комплексної оцінки; 3-хвилинний графік враховує як можливості, так і стабільність, у порівнянні з 1-хвилинним графіком знижуючи вплив неефективних коливань, а в порівнянні з 5-хвилинним графіком дозволяє захопити більше торгових можливостей.

Ринкові тенденції зазвичай слідують за трендовими лініями. "Сонячні/хмурі свічки" на 5-хвилинних або 15-хвилинних графіках можуть допомогти визначити момент встановлення тенденції. Як тільки буде виявлено сигнал, потрібно негайно втрутитися. При відкритті позицій слід використовувати стратегію поетапного входу, наприклад, поступово інвестуючи в пропорції 1:2:1, щоб уникнути ризику всього капіталу. Пам'ятайте, що управління капіталом є життєво важливим для короткострокової торгівлі.

Багато людей замислюються, який з видів торгівлі приносить більше прибутку: короткострокова чи довгострокова. Насправді обидва мають свої особливості та підходять різним групам людей. Недоліком короткострокової торгівлі є те, що надмірна інвестиція може зробити людей вразливими до коливань ринку; якщо пропустити момент зупинки збитків під час обвалу, це може призвести до психологічного дисбалансу і повторних втрат. Крім того, часті угоди постійно з'їдають прибуток через комісійні, тому короткострокова торгівля підходить лише невеликій кількості людей, які можуть постійно контролювати ситуацію і суворо дотримуватись правил зупинки збитків.

Основна логіка довгострокової торгівлі полягає в інвестуванні в цінність, ключовим є "закупівля якісних монет під час ведмежого ринку та фіксація прибутку на піку бичачого ринку". Під час операцій потрібно оцінити довгостроковий напрямок розвитку монет та їх відповідність цінності, шляхом поетапного формування позицій для зменшення ризиків. Цей метод більше підходить для більшості звичайних інвесторів.

Заробляючи в криптосвіті, завжди дотримуйтесь "правила 20/80"; насправді заробляють тільки два види людей: один - це "майстри, які чекають зручного моменту", вони можуть терпляче чекати на падіння, рішуче купуючи якісні монети; інший - це "розумні люди, які вірять у інвестиції в цінність", вони будуть наполегливо інвестувати під час ведмежого ринку, досягаючи приросту капіталу через тривале утримання. Незалежно від вибору короткострокових чи довгострокових інвестицій, є одне, що потрібно пам'ятати: "захист (поетапне накопичення) завжди важливіший за атаку".

Десять років на торговому шляху, від початкового "маленького цибулі" до професійного трейдера, моє найглибше усвідомлення таке: торгівля монетами ніколи не є "грою на удачу", а є "дотриманням правил, витримкою, визнанням тенденцій". Тільки дотримуючись залізних правил торгівлі та досягнувши єдності знання та дії, можна впевнено та далеко йти в криптосвіті. #Правила виживання в криптосвіті