Memecoins мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1, що означає, що вони можуть надавати ефект важелів щодо активів L1 без збільшення ризику важелів. Наприклад, BONK, помірне розміщення може збільшити експозицію до екосистеми Solana.
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета. Коли це трапляється, середні 30-денні та 60-денні показники доходності BONK досягають 124% та 413% відповідно.
Вибух BONK зазвичай відбувається синхронно з тим, що SOL за тиждень зростає більше ніж на 5%. У цьому випадку середня прибутковість BONK виглядає наступним чином:
Середня віддача за тиждень 26%
30 днів повернення в середньому 141%
Середня прибутковість за 60 днів 512%
Варто зазначити, що в приблизно 1/3 випадків BONK насправді впав, що свідчить про те, що результати SOL не можуть повністю гарантувати відмінні результати BONK.
Зв'язок між BONK та SOL зазвичай є досить сильним, але в періоди видатних показників BONK, такі як четвертий квартал 2023 року та перший квартал 2024 року, цей зв'язок часто послаблюється.
Аналіз даних на блокчейні
Окрім цінової поведінки, ми також аналізуємо якість та віру власників мемкоїнів через дані на ланцюгу. Ось деякі ключові показники для порівняння:
Темп зростання володарів токенів за 90 днів
Медіана та середня кількість володіння
Пропорція гаманців, що володіють понад $1000 і $100k
Великі власники ( раніше володіли >$100k) рівнем утримання
Чистий приплив/відплив DEX для великих власників
Ці показники допомагають нам зрозуміти відносну якість та інтенсивність віри бази тримачів мемкойнів.
Інші фактори, які слід врахувати
Ми надаємо перевагу мемекоинам з достатньою ліквідністю торгівлі та які зазнали кількох значних корекцій. Щодо токенів, які上市 на основних торгових платформах, ми звертаємо увагу на обсяг незакритих контрактів.
Спільнота та фактори віри також дуже важливі. Ми шукаємо:
Зворушливий наратив та гасла
Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
Лідерство та координація в спільноті
Ступінь злиття з культурою
Найуспішніші спільноти мемкойнів зазвичай мають видатні маркетингові навички.
Оцінка та час входу
Ми використовуємо MVRV коефіцієнт ( ринкова капіталізація/реалізована вартість ) для оцінки моменту входу. Коли MVRV нижче 1, це вказує на те, що середній утримувач перебуває у стані нереалізованих втрат, що може свідчити про наближення до локального дна.
Крім того, ми також звертаємо увагу на індикатори моменту, такі як RSI та ковзні середні, а також на індикатори соціального настрою, такі як тренди пошуку в Google.
Потрібно підкреслити, що мемекоїни належать до високоризикових активів, їхня продуктивність значною мірою залежить від загальної ліквідності та ризикованого ставлення ринку. Залишати їх доцільно лише в сприятливих макроекономічних умовах, коли емоції "схильності до ризику" повертаються.
Висновок
Ця стаття пропонує рамки інвестування в мемкоїни, охоплюючи такі аспекти, як вибір об'єкта, оцінка фундаментальних показників, визначення справедливої вартості та вміння вчасно купувати та продавати. Незважаючи на це, інвестування в мемкоїни все ще є високоризикованим, адже надзвичайні прибутки завжди супроводжуються більшими ризиками. Ця рамка має на меті допомогти інвесторам краще використовувати можливості в цій невизначеній сфері.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Стратегія інвестування в мемкоїни: вибір, оцінка та приєднуйтесь до моменту
Дослідження інвестиційних стратегій мемекоїнів
Чому варто звернути увагу на Memecoins?
Memecoins мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1, що означає, що вони можуть надавати ефект важелів щодо активів L1 без збільшення ризику важелів. Наприклад, BONK, помірне розміщення може збільшити експозицію до екосистеми Solana.
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета. Коли це трапляється, середні 30-денні та 60-денні показники доходності BONK досягають 124% та 413% відповідно.
Вибух BONK зазвичай відбувається синхронно з тим, що SOL за тиждень зростає більше ніж на 5%. У цьому випадку середня прибутковість BONK виглядає наступним чином:
Варто зазначити, що в приблизно 1/3 випадків BONK насправді впав, що свідчить про те, що результати SOL не можуть повністю гарантувати відмінні результати BONK.
Зв'язок між BONK та SOL зазвичай є досить сильним, але в періоди видатних показників BONK, такі як четвертий квартал 2023 року та перший квартал 2024 року, цей зв'язок часто послаблюється.
Аналіз даних на блокчейні
Окрім цінової поведінки, ми також аналізуємо якість та віру власників мемкоїнів через дані на ланцюгу. Ось деякі ключові показники для порівняння:
Ці показники допомагають нам зрозуміти відносну якість та інтенсивність віри бази тримачів мемкойнів.
Інші фактори, які слід врахувати
Ми надаємо перевагу мемекоинам з достатньою ліквідністю торгівлі та які зазнали кількох значних корекцій. Щодо токенів, які上市 на основних торгових платформах, ми звертаємо увагу на обсяг незакритих контрактів.
Спільнота та фактори віри також дуже важливі. Ми шукаємо:
Найуспішніші спільноти мемкойнів зазвичай мають видатні маркетингові навички.
Оцінка та час входу
Ми використовуємо MVRV коефіцієнт ( ринкова капіталізація/реалізована вартість ) для оцінки моменту входу. Коли MVRV нижче 1, це вказує на те, що середній утримувач перебуває у стані нереалізованих втрат, що може свідчити про наближення до локального дна.
Крім того, ми також звертаємо увагу на індикатори моменту, такі як RSI та ковзні середні, а також на індикатори соціального настрою, такі як тренди пошуку в Google.
Потрібно підкреслити, що мемекоїни належать до високоризикових активів, їхня продуктивність значною мірою залежить від загальної ліквідності та ризикованого ставлення ринку. Залишати їх доцільно лише в сприятливих макроекономічних умовах, коли емоції "схильності до ризику" повертаються.
Висновок
Ця стаття пропонує рамки інвестування в мемкоїни, охоплюючи такі аспекти, як вибір об'єкта, оцінка фундаментальних показників, визначення справедливої вартості та вміння вчасно купувати та продавати. Незважаючи на це, інвестування в мемкоїни все ще є високоризикованим, адже надзвичайні прибутки завжди супроводжуються більшими ризиками. Ця рамка має на меті допомогти інвесторам краще використовувати можливості в цій невизначеній сфері.