Експерт з діалогових стратегій: кількісні стратегії для заробітку, управляю розумною торгівлею

Всім друзям добрий день～

Ми регулярно запрошуємо в нашу AiCoin трансляцію досвідчених гуру з індустрії, щоб обговорити з усіма галузеві інсайти та інвестиційні можливості, і сьогодні не виняток! Ось огляд QA цього прямого ефіру:

Тема цього прямого ефіру – "Квантові стратегії для заробітку, граймо в інтелектуальну торгівлю" – кажучи про квантові стратегії, багато друзів, можливо, вважають, що "звучить складно", але сьогоднішній гість розповість все дуже зрозуміло.

Сьогодні ми особливо раді запросити вагомого гостя: він є одним з найперших "відданих користувачів" AiCoin, а також великим авторитетом у світі кількісних стратегій, за яким слідкує багато людей у Динамічній площі! Його кількісна стратегія зосереджена на одному слові "стабільність", багато друзів почали займатися кількісною торгівлею під його керівництвом.

Добре, наше інтерв'ю офіційно починається!

Перше питання, хотів би повернутися до витоків: ви ж були професійним трейдером, який спостерігав за зростанням AiCoin та всього крипторинку. Мені особливо цікаво, як ви вперше потрапили в крипторинок? І що стало поштовхом для вас, щоб йти шляхом кількісної торгівлі, який часто називають "шляхом до багатства для ледарів"?

Пустий вчитель: "Слово 'багатство для ледарів' досить цікаве, але насправді кількісна торгівля потрібна для 'більш розумної роботи'. Я вперше зіткнувся з біткоїном через 'майнінг' — тоді мені здавалось, що це дуже гікерське поняття, нове і цікаве. Але насправді я почав займатися кількісною торгівлею, тому що втомився від емоційних втрат: раніше я не спав ночами, спостерігаючи за ринком, аж до того, що очі починали боліти, і коли ринок зростав, я не міг втриматись від FOMO і купував, а потім ціна падала; коли я не витримував і вирішував продавати, я, як на зло, завжди продав у найнижчий момент... Ці ями, я жодної не пропустив.

Пізніше я зрозумів, що в крипторинку, де коливання відбуваються 7x24 години, де можна як піднятися, так і впасти в ціні, щоб вижити і ще заробити, покладатися на «відчуття» не можна, потрібно покладатися на систему і дисципліну. А кількісна торгівля - це найкращий інструмент для перетворення торгової логіки на «мертві правила» та реалізації дисципліни.

Якраз тоді AiCoin випустила інструмент для арбітражної торгівлі, я став одним з перших користувачів - вперше відчув, що не потрібно вручну працювати, можна просто лежати і заробляти "стабільні гроші": щодня спостерігати, як відсотки на рахунку повільно зростають, в 3-5 разів перевищуючи банківські ставки, хоча спочатку їх було не багато, але настрій був особливо легким. З того часу я глибоко користувався інструментами стратегій, які випустив AiCoin, поступово підсумовуючи досвід, і так став трейдером-кількісником.

Виявляється, що за кожним словом «стабільність» стоїть досвід «нестабільності»!

Тож, говорячи про коливання, останнім часом ринок справді "скаче", і двосторонні втрати стали звичайним явищем. На вашу думку, які можливості, які можуть бути легко проігноровані звичайними людьми, приховані на такому різкому коливному ринку? Які макроекономічні сигнали ви обов'язково дивитеся щодня?

Пустий вчитель: "Коливання дійсно є ризиком, але для кількісних стратегій це також джерело прибутку. Зараз на цьому ринку потрібно вийти з мислення 'лише дивитися на зростання та падіння', більше уваги приділяючи 'волатильності' — чим більше коливань, тим більше деякі стратегії можуть "заробити" прибуток.

Наприклад, торгівля в сітці, арбітраж між ф'ючерсами та спотовими контрактами особливо підходять для поточної ситуації: торгівля в сітці подібна до «збирання Gate» під час коливань, коли ринок стрибає вгору і вниз, вона заробляє на різниці цін. У недавньому коливанні зростання багато друзів, які використовують сітку, заробили дуже стабільно, можна сказати, що це «маленький експерт бичачого ринку». Я зазвичай відкриваю сітку з платформною монетою, платформа монета є «кредитним свідоцтвом» біржі; якщо з платформою не станеться серйозних проблем, основний ризик буде мінімальним, і, швидше за все, вона зростатиме разом з біткоїном, що набагато надійніше, ніж звичайні альткоїни. Однак тут слід зазначити: рекомендується обирати монети трьох найбільших бірж, причини цього зрозумілі тим, хто розуміє.

Щодо сигналів, які я обов'язково дивлюсь щодня, я в основному звертаю увагу на два рівні: По-перше, макрорівень: рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, дані CPI тощо, все ще визначають ключовий напрямок — вони подібні до "гаманця" ринку, чи Федеральна резервна система вкидає гроші, чи забирає, це безпосередньо впливає на обсяг коштів на всьому ринку. Друге - це шар на ланцюгу: наприклад, ситуація з притоком і відтоком коштів біткоїн ETF, обсяги стейблкоїнів на біржах. Ці дані є найбільш прямим ‘мікроскопом’ для оцінки настроїв на ринку. У модулі даних AiCoin їх легко знайти, всім рекомендую частіше переглядати та спробувати знайти закономірності.

Від макроекономіки до блокчейну – лише практична інформація!

Тож, виходячи з вашого нещодавнього оцінювання, у поточному середовищі, які "зброї" з вашого "стратегічного арсеналу" є найбільш зручними та вигідними? Чи можете ви розповісти про один-два стратегічні напрямки, на які ви зараз зосереджені або які практикуєте?

Blank вчитель: "Моя стратегія завжди грунтується на 'можливості адаптуватись до ринку', я не тримаюсь за один метод. Якщо говорити про два напрямки, перший - це 'AI + кількісний' синтез — це те, над чим я цього року витратив найбільше зусиль для дослідження."

Більше не просто встановити фіксовані параметри і не звертати увагу, а дати можливість AI великим моделям допомагати "спостерігати за ринком": він буде оцінювати, чи є ринок у стадії флету, зростання чи падіння, а потім автоматично змінювати підходящі параметри для підстратегій (наприклад, сіткової). Це рівнозначно тому, що стратегія "навчається" адаптуватися до ринкової ситуації. Якщо у вас ще немає власної торгової системи, ви також можете спробувати підхід "AI допомога + ручне спостереження + кількісне виконання", можливо, це принесе вам несподівані результати.

Другий - це ротація багатостратегічного портфеля. Як кажуть, «яйця не можна класти в один кошик», я не ставлю на одну стратегію, а одночасно запускаю кілька стратегій, які не дуже «пов'язані» між собою - наприклад, трендову стратегію, контр-трендову Мартінгейл стратегію, арбітражну стратегію. Таким чином, навіть якщо одна стратегія тимчасово не приносить прибутку, інша може заробляти, що дозволяє зберігати криву капіталу максимально плавною, це також є основою принципу «стабільності в досягненні перемоги».

Я раніше публікував кілька індикаторів на площі індикаторних стратегій, які також відповідали тодішньому ринку, але зараз, оглядаючись назад, прибутковість, звісно, не така висока, як раніше, потрібно слідкувати за ринком. Зараз я постійно займаюся професійним арбітражем, торгівлею по сітці, DCA та реальними індикаторними стратегіями: арбітраж займає 70% капіталу, торгівля по сітці, DCA та індикаторні стратегії займають по 10%.

Це я використовую функцію автоматичного заробітку монет AiCoin, повністю автоматизована, не потрібно стежити за ринком, арбітраж заробіток хоча й не великий, але особливо стабільний, вже працює більше року;

Це деякі стратегії, якими я зазвичай користуюсь, є прибутки і збитки, не варто поспішати, просто спокійно чекайте, поки час принесе результат; це порівняння прибутковості кількох стратегій за останній час, усі можуть чітко побачити переваги комбінації.

"AI + кількісне" "багато стратегічних комбінацій", це точно передовий напрямок майбутнього!

Коли йдеться про вашу ексклюзивну стратегію, в спільноті особливо високий рейтинг підписки на вашу "стратегію Мартингейла для малих монет", чи можете ви розкрити нам: які "принципи заробітку" і "сценарії використання" цієї стратегії? Як вона ловить можливості для отримання прибутку?

Blank вчитель: "Ця стратегія була написана минулого року, коли якраз починалася бичача ринок, всі прогнозували, що в наступному році розпочнеться бичачий ринок, тому я створив цю стратегію, яка трохи схожа на DCA, обидві підходять для етапу переходу від ведмедя до бика — але спочатку хочу підкреслити: всі мої поділи засновані на моїй власній системі управління ризиками, абсолютно не є інвестиційною порадою, всім варто враховувати свою ситуацію при оцінці."

Спочатку поговоримо про принцип заробітку, насправді його основа - це теорія ймовірностей та управління капіталом. Простими словами, це «чим більше падає, тим більше купуєш»: якщо ціна знижується на трохи, купуєш трохи більше, причому обсяг покупки трохи збільшується, так можна поступово знизити середню вартість утримання. Як тільки ринок продемонструє невеликий відскок, попередні недоотримані втрати, в основному, можна буде покрити, і ще й отримати деякий прибуток.

Ще раз про застосування: це підходить лише для "високо волатильних, але з довгостроковим зростанням" якісних малих монет – наприклад, тих, що мають реальні сценарії використання, надійні команди та потенційні монети, які не входять до топ-50 за ринковою капіталізацією. Оскільки це вимагає волатильності для активації ордерів, водночас покладаючись на властивість монети "не падати постійно, а з часом відновлюватися". Ні в якому разі не використовуйте це для монет без суттєвої вартості, які можуть обнулитися, таких як "гемпейри", інакше ваш капітал може просто зникнути.

У реальному виконанні його мета полягає не в тому, щоб ловити всі коливання, а в досягненні високої ймовірності виграшу та високого співвідношення прибутку до збитків. Коли він був запущений, тестова ймовірність виграшу могла досягати 90%, але зараз очікування ринку биків вже наближається до піку, тому адаптивність цієї стратегії значно знизилася — це скріншот результатів тестування за місяць, 300U з 10-кратним плечем, прибуток досить стабільний.

Нарешті, у прямому ефірі є багато нових друзів, які лише почали цікавитися кількісною торгівлею. Чи можете ви дати їм одну найголовнішу пораду? А також поділитися найважливішим "посібником з уникнення пасток"?

Бланк вчитель: "Одна порада: займатися квантовим трейдингом більше нагадує роботу 'інженера', потрібно покладатися на сувору систему, залізну дисципліну, а не на удачу чи азартні ігри. Не думайте, що можна одна лише 'чарівна стратегія' зробить вас багатим за одну ніч, квантовий трейдинг - це повільна праця, стабільність - це найголовніше."

Якщо говорити про посібник щодо уникнення пасток, всім слід пам'ятати: поки ви не зрозуміли ризики стратегії, ніколи не слід сліпо копіювати чи інвестувати великі кошти. Спочатку потренуйтесь на демонстраційній версії, самостійно протестуйте стратегію, подивіться, як вона працювала в минулому; потім спробуйте з невеликою сумою в реальних умовах, відчуйте її коливання та закономірності, розберіться в цьому, а потім повільно коригуйте.

Є ще один маленький трюк: використовувати правильну стратегію в правильний момент — наприклад, під час коливального ринку після зростання або падіння, застосовувати сітку; під час падіння більше ніж на 30%, коли ринкові настрої панічні, спробуйте DCA (звичайно, це має бути в стадії бичачого ринку); в бичачому ринку займатися арбітражними угодами, хоча прибуток невеличкий, але виграш у стабільності.

Пам'ятайте, ринок завжди існує, лише ті, хто вижив, мають право бачити можливості завтрашнього дня!

Ще раз дякую вчителю Blank за безпосередній обмін сьогодні! Від принципів торгівлі до практичних технік, від минулих помилок до майбутніх стратегій, це дійсно був повний обсяг корисної інформації, без жодного зайвого слова!

Наш інтерв'ю закінчено на цьому етапі～

і момент фіксації щовівторка, щосереди, щочетверга ввечері в прямому ефірі, вхід з лівого боку групового чату на ПК

Ця стаття відображає лише особисту думку автора і не представляє позицію та погляди цієї платформи. Ця стаття призначена лише для інформаційного обміну і не є інвестиційною рекомендацією для будь-кого.