4 ознаки, що вказують на те, що Ethereum має всі шанси на вибуховий липень

Ринок криптовалют у червні спостерігав відносно похмурий період, особливо на тлі глобальної нестабільності, що охоплює міжнародну митну політику та зміни у процентних ставках з боку центральних банків США. Ці фактори суттєво вплинули на вартість багатьох криптовалют, зокрема Біткойна та Ethereum.

Акції США перевершили Ethereum у червні

Протягом 30 днів, що закінчилися 27 червня, індекс S&P 500 зафіксував вражаюче зростання +4,25%, що відзначає сильне відновлення фондового ринку США. Цей індекс подолав виклики, пов'язані з жорсткими реакціями на митну політику, і досяг історичного рекорду наприкінці червня.

Проте, хоча американські акції демонструють надзвичайний ріст, вартість Біткойна має ознаки уповільнення після сильної хвилі зростання з 76.200 USD 4 серпня до 111.600 USD 22 травня, що є підвищенням на +46% всього за трохи більше місяця. У червні Біткойн хоча і трохи зріс, але ця зміна може вважатися позитивним сигналом на фоні того, що світ стикається з багатьма великими коливаннями та геополітичними шоками.

У той час Ethereum зазнав значної корекції, знизившись на 24% перед тим, як знайти рівень підтримки 22 червня. Наприкінці місяця Ethereum зафіксував лише 2% зниження за 30 днів, що свідчить про те, що його відновлення не було таким вже сильним, як у Біткойна.

Насправді це не є чимось незвичайним. Ethereum, з ринковою капіталізацією, що становить лише близько 14% у порівнянні з Біткойном, завжди розглядається як більш ризикована інвестиція. Таким чином, ця криптовалюта має тенденцію до більш різких рухів, ніж Біткойн, із більшими відсотковими змінами.

Це означає, що коли ринок падає, Етер зазвичай зазнає більших втрат. Але навпаки, коли ринок зростає, прибуток від Етер також може перевищувати прибуток від Біткойн.

Наприклад, під час сильного зростання ринку криптовалют з початку квітня до початку червня, Біткойн зріс на +46%. Однак у той же період Етер зафіксував надзвичайний приріст +100%, з 1.400 USD до 2.800 USD, що підтверджує, що сильна волатильність Етер може принести великий дохід, коли ринок рухається у правильному напрямку.

Графік моста Біткойн і Ethereum

Біткойн здавна є провідним показником для волатильності всього крипторинку, включаючи Ethereum. Хоча Ethereum завжди має більш значну волатильність, але не можна заперечити, що зростання Біткойна часто веде за собою загальний тренд криптовалютного ринку. І наразі, Біткойн, здається, ще має довгий шлях попереду, перш ніж досягне піку, можливо, наприкінці цього року або наступного.

Виходячи з цілей цін авторитетних аналітиків, Біткойн прогнозується, що продовжить різко зростати в найближчому майбутньому. Експерти оцінюють, що ціна Біткойна може зрости від 50% до 66% від пікового рівня в липні та третьому кварталі, перш ніж цей цикл завершиться. Це означає, що в другій половині цього року ціна Біткойна може досягти рівня, що вдвічі перевищує ціну в червні, створивши тим самим потужну хвилю зростання.

Діаграма моста BTC | Джерело: Bitbo.ioВеликі організації, такі як Standard Chartered, Bernstein, Galaxy Digital і відомий експерт Петер Брандт, всі сподіваються, що ціна Біткойна досягне 150.000 до 200.000 USD за наступні шість місяців. Ці прогнози підтверджуються діаграмою довгострокової тенденції цін на Біткойн, що свідчить про дуже перспективне майбутнє для цієї криптовалюти.

У той час як Біткойн продовжує залишати свій вагомий слід на ринку, графік довгострокових тенденцій Ethereum також починає формувати трирічну тенденцію. Це нагадує про два останні великі ринкові цикли, коли ціна Ethereum мала тенденцію до значно більшого зростання порівняно з Біткойном під час наступних сильних місячних підвищень.

Якщо цей сценарій повториться, ціна Етер може перевищити Біткойн під час наступного зростання, що призведе до прориву в переміщенні вартості між цими двома монетами. Ethereum може стати центром ринку криптовалют у другій половині цього року, особливо коли технічні фактори та розвиток додатків Layer 2 почнуть діяти.

Якщо прогнози щодо Біткойн виявляться вірними і це останній рух перед тим, як Біткойн досягне свого піку в цьому циклі, то зростання Ethereum може бути сигналом до початку потужного "сезону альткоїнів" в цьому циклі. Менші криптовалюти, такі як мем-монети та токени Layer 2, напевно, отримають вигоду від розвитку Ethereum та позитивного впливу від його технологічного прогресу.

Діаграма мосту ETH | Джерело: Merlijn The Trader/ XВ поза технічного контексту ринку для ціни ETH у третьому кварталі, ось ще чотири бичачі сигнали, які підтримують підвищення ціни цієї провідної платформи смарт-контрактів у липні.

1. Хто виграє у війні комісій L2 Ethereum?

Ethereum проходить важливу стадію у своєму розвитку, з постійними оновленнями та покращеннями, які впроваджуються для підвищення продуктивності та зменшення витрат на транзакції. Однією з найбільших змін є оновлення Dencun, яке відбулося 13 березня 2024 року.

Оновлення Dencun значно знижує витрати для додатків L2, полегшуючи впровадження нових продуктів з нижчими витратами на транзакції в Ethereum. Це вже почало демонструвати помітні зміни. Протягом останніх 15 місяців розробники почали впроваджувати додатки, що використовують монети, які підтримують Ethereum, але при цьому мають значно нижчі витрати.

Насправді, дохід від комісій базового ланцюга Ethereum різко зменшився з 30 мільйонів доларів США на рік до 500 000 доларів США в першому кварталі цього року. Це чіткий сигнал того, що користувачі починають шукати альтернативи з нижчими комісіями. Це, хоч і вигідно для користувачів з точки зору економії витрат, ставить інвесторів Ethereum перед проблемою переведення своїх активів з мережі для отримання прибутку від цієї економії, особливо в контексті staking-контрактів.

Хоча Ethereum залишається провідною платформою смарт-контрактів, це не означає, що ринок не зазнає змін. У той час як ціна Ethereum зростала повільніше, ніж Біткойн, протягом останнього року, конкуренти, такі як Solana та XRP, все ще привертають увагу.

Крім того, розвиток монет L2 після Dencun, таких як Mantle (MNT), POL (POL), Arbitrum (ARB), Optimism (OP), Movement (MOVE) та Starknet (STRK), не лише допомагає знизити вартість транзакцій, але й підвищує конкурентоспроможність Ethereum. Хоча більшість грошових потоків не залишає Ethereum, а натомість переходить на інші шари, підтримувані базовими ланцюгами, ця зміна все ж певною мірою впливає на вартість Ethereum.

З цієї причини Ethereum наразі стикається з ситуацією заниженої оцінки в очах великої частини інвесторів та учасників ринку, які ще не зовсім розуміють впливи оновлення Dencun та розвиток шарів L2.

Криза ідентичності Ethereum?

З розвитком потужних L2-додатків та появою численних нових рішень деякі люди в криптовалютному співтоваристві почали називати цей важкий етап Ethereum «кризою ідентичності». Ethereum є відкритою платформою, на якій будь-хто може створювати додатки, що робить її екосистему надзвичайно різноманітною та складною. Однак у такому середовищі нестабільність та все більш жорстка конкуренція створюють труднощі у підтримці брендингу Ethereum.

Запитання, яке стоїть перед Віталіком Бутеріним та ранніми інвесторами, які визнали цінність Ethereum, полягає в тому, чи можуть оновлення та нові додатки реалізувати стандартизацію на всій платформі. Чи зможе Ethereum знайти міцний шлях та сталий розвиток у довгостроковій перспективі, щоб зміцнити та підтвердити свою глобальну позицію на ринку криптовалют?

Знайти відповідь на це питання стане важливим поворотним моментом як для спільноти Ethereum, так і для інвесторів. Ті, хто рано зрозуміє цю тенденцію розвитку, зможуть скористатися великими можливостями в майбутньому екосистеми Ethereum.

2. SharpLink купує 30 мільйонів доларів Етер

Однією з нових і дуже цікавих подій на ринку Ethereum є те, що SharpLink Gaming, компанія в індустрії розваг, нещодавно оголосила про купівлю ще 30 мільйонів доларів Етер. Цей крок був зроблений одразу перед тим, як графік ціни Етер сформував невелику модель чашки з ручкою (cup and handle), популярну технічну модель, яка вважається сигналом зростання в майбутньому. Але чому ця дія є важливою? Щоб відповісти на це питання, ми можемо повернутися до яскравого прикладу з минулого – історії Strategy.

У 2020 році, під керівництвом Майкла Сейлора, засновника та генерального директора Strategy (MSTR), компанія вирішила змінити стратегічний напрямок бізнесу на накопичення Біткойн як основного активу для тривалого зберігання. Це був сміливий та революційний крок, оскільки Біткойн все ще перебував на етапі ширшого визнання. Проте, ця стратегія довела свою правильність, оскільки ціна Біткойн різко зросла і принесла величезний прибуток компанії.

Конкретно, з 5 січня 2024 року до 22 листопада 2024 року ціна акцій Strategy зросла на 566%, з рівня 63 USD до 420 USD. В той самий час, індекс S&P 500 зріс лише на 27%, з 4697 пунктів до 5969 пунктів. Це свідчить про те, що інвестування в акції Strategy приносить надприбуток в порівнянні з інвестуванням в традиційні фондові індекси, такі як ETF S&P 500.

Якщо ви витратите 100 доларів на купівлю акцій MSTR на початку 2024 року, лише за 11 місяців ця сума може зрости до 666 доларів, тобто ви отримаєте додатково 566 доларів прибутку. Тим часом, 100 доларів, інвестовані в ETF S&P 500, принесуть лише 27 доларів за той же період.

Після значного успіху стратегії з накопичення Біткойна, тепер SharpLink Gaming, схоже, хоче застосувати подібну стратегію, але щодо Ethereum (ETH). Наприкінці травня 2024 року акції SharpLink різко зросли з 3,76 USD до майже 80 USD всього за 8 днів. Це є ознакою того, що Уолл-стріт високо оцінює крок компанії щодо накопичення Етер.

З цією новою стратегією SharpLink приєднується до гонки великих підприємств за купівлею ETH, що можна розглядати як крок для випередження тенденції зростання ціни Ethereum у майбутньому. Уолл-стріт продовжує демонструвати оптимізм щодо криптовалют і ринку DeFi, а традиційні інвестиційні фонди все більше звертають увагу на проекти та компанії, які накопичують криптовалюту.

Участь компаній, таких як SharpLink та Strategy, має не лише великий вплив на вартість Біткойн або Ethereum, а й відображає нову інвестиційну тенденцію, яка поступово формується на ринку криптовалют. Коли великі компанії починають усвідомлювати потенціал Ethereum та інших криптовалют, ринок стає ще більш динамічним і пропонує більше можливостей для довгострокових інвесторів.

Це, в свою чергу, зміцнює віру у майбутнє Ethereum, оскільки все більше великих компаній вірять у його потенціал зростання та довгострокового потенціалу, не лише як в інвестиційний актив, а й як вартісну технологічну платформу у різних сферах.

3. Кити Ethereum втратили 39 мільйонів доларів

22 червня один кіт Ethereum зазнав значних збитків у розмірі 39 мільйонів доларів на тлі зниження глобальних цін на криптовалюту. Хоча це був шок з великими втратами, цікаво, що майбутні перспективи Ethereum залишаються настільки яскравими, що великі кити не можуть упустити можливість купити на зниженні цін на 24%.

Отже, що змусило цих великих інвесторів продовжувати брати участь у ринку, навіть незважаючи на тимчасове зниження цін?

Для інвесторів у Ethereum кожен токен є не просто одиницею валюти, а "голосом" з цінністю. Ці токени беруть участь у великій торговій системі на глобальних біржах, де вартість Етер визначається багатьма факторами, включаючи попит на купівлю та продаж, а також глобальні економічні події.

Це означає, що коли кит або великий інвестор «голосує» через купівлю або вилучення Етеру з біржі, вони впливають на попит і пропозицію цієї монети. Коли велика кількість ETH вилучається, пропозиція ETH зменшується, що може призвести до зростання ціни, якщо попит залишається незмінним або зростає.

Коли інвестори Ethereum вирішують "поставити" свої ETH на контракти стейкінгу, вони не тільки очікують отримати прибуток від відсотків стейкінгу, а й створити міцну підтримку для вартості Ethereum. Це особливо важливо в періоди ринкової волатильності.

Ставка на ETH виконує функцію каталізатора попиту та пропозиції, коли пропозиція зменшується, а попит постійно зростає. Це створює сильну підтримку для вартості монети, особливо коли інвестори продовжують вірити в довгостроковий потенціал Ethereum, незважаючи на короткострокові коливання.

Хоча кити Ethereum зазнали збитків у 39 мільйонів доларів через падіння ціни 22 червня, довіра до довгострокових перспектив Ethereum залишається непохитною. Великі інвестори продовжують купувати під час падіння цін, оскільки вони розуміють, що коли Ethereum вдосконалює свою екосистему і постійно розвивається, його вартість буде зростати.

Більше того, з постійними вдосконаленнями, такими як Ethereum 2.0 та оновленнями системи, Ethereum готується до нових проривів, що відкриває можливості для потужного зростання в майбутньому.

4. Bit Digital обміняв 34 мільйони доларів BTC на ETH

Bit Digital, відома блокчейн-компанія, що базується в Нью-Йорку, не хоче відставати в гонці накопичення криптовалюти, особливо з огляду на те, що такі конкуренти, як SharpLink, активізують свої інвестиційні стратегії. 25 червня Bit Digital оголосила, що вона переведе BTC на суму 34 мільйони доларів заради отримання ETH. Це важливий крок у стратегії компанії, спрямований на посилення присутності на ринку та розвиток стратегій стейкінгу для Ethereum.

Це показує, що Bit Digital не тільки просто накопичує Біткойн, а й починає прогнозувати та брати участь у зростаючому тренді Ethereum у довгостроковій перспективі. Вони використають кошти з Біткойн для інвестування в Етер, монету, яка має великий потенціал зростання завдяки технологічним вдосконаленням і розширенню екосистеми.

Цей перехід допоможе Bit Digital не лише утримувати велику кількість Етер, а й отримувати прибуток від стейкінгу, де вони отримуватимуть винагороди за утримання Ethereum у контрактах стейкінгу. Участь у стратегії стейкінгу дозволяє компанії отримувати додатковий пасивний дохід, водночас зменшуючи ризики від коливань цін на ринку.

Bit Digital не просто переводить BTC в ETH, а вони також планують визначити, які монети Ethereum мають найбільший обсяг та найвищі комісії за транзакції. Це дозволяє їм оптимізувати прибуток від своїх стратегій стейкінгу, а також виявити ті монети ETH, які можуть принести найбільший прибуток у конкретні періоди.

Разом із розвитком таких рішень, як Ethereum 2.0 та застосунків Layer 2, такі інвестиційні стратегії можуть принести вражаючі результати, коли Ethereum продовжує рухатися вперед і розширює свою екосистему.

Висновок

Хоча червень був важким місяцем для ринку криптовалют, позитивні сигнали від Ethereum відкривають світлі перспективи на липень та другу половину 2025 року. Разом із сильною відновленням Біткойна та дедалі активнішою участю великих організацій, Ethereum залишається провідною платформою для смарт-контрактів, з обіцянковим майбутнім попереду. Такі фактори, як оновлення комісій за транзакції L2, участь великих інвестиційних фондів та нові стратегії, продовжать сприяти потужному розвитку Ethereum у найближчий час.

Емма