ETH行情急转直下：Макроекономічні зміни та технічне очищення спричинили різкі Коливання

Огляд подій 📉

19 травня 2025 року, вранці, ринок ETH зазнав різкої волатильності. Спочатку інформаційний фон постійно розвивався: зниження суверенного кредитного рейтингу США, оголошення Moody’s про скасування останнього рейтингу AAA, а також постійні макроекономічні негативні сигнали внаслідок коригування торговельної політики між США та Китаєм, значно підірвали довіру інвесторів. Тим часом, високий рівень кредитного плеча та численні технічні стоп-лосси були активовані, що спричинило ланцюгову ліквідацію, внаслідок чого ціна ETH різко знизилася за дуже короткий проміжок часу.

Часова шкала ⏰

00:44 — На ринку з’явилася інформація про зниження суверенного кредитного рейтингу США, макроекономічна невизначеність починає зростати.

00:55 — Moody’s офіційно знизило кредитний рейтинг США, боргові ризики та фінансові проблеми викликали високу настороженість на ринку.

01:00 — Ціна ETH коливається близько $2573–$2574, у цей час трейдери загалом перебувають у стані високого кредитного плеча, ключовий рівень підтримки близько.

01:56 — За короткі 56 хвилин ціна ETH різко впала до приблизно $2487, зниження склало 3,39%, було активовано велику кількість стоп-ордерів.

02:20 — Під тиском продажу ціна ETH знизилася до $2449, загальний спад склав близько 4.82%, технічний ризик ліквідації став ще більш очевидним.

02:25 — Ринок короткочасно стабілізувався, ETH відновився до приблизно $2472.55, частина капіталу купує на падінні, але загальна волатильність все ще не знята.

Аналіз причин 🔍

Ця значна волатильність головним чином зумовлена наступними факторами:

Макроекономіка та політичні шоки

Пониження кредитного рейтингу США та проблеми з державним боргом викликають у ринку значне занепокоєння з приводу економічних перспектив.

Коригування торгової політики між Китаєм і США збільшило невизначеність у глобальній економіці, що посилило обережність інвесторів.

Ланцюгове ліквідація, спричинена левериджними позиціями

При торгівлі на високих рівнях багато інвесторів встановлюють суворі стоп-лосси.

Якщо ціна впаде нижче ключового рівня підтримки (наприклад, EMA52), це призведе до масового примусового закриття позицій, що викличе ланцюгову реакцію ліквідацій та прискорить падіння ціни.

Технічні продажі та зміна емоцій

Ключові технічні показники показують негативні сигнали, порівняння сил покупців і продавців різко погіршується.

Звіт про вибухові замовлення та дані про великі угоди додатково підтверджують поширення панічних настроїв на ринку, що призводить до посилення відтоку капіталу.

Технічний аналіз 🛠

На основі 45-хвилинних свічкових даних ETH/USDT за безстроковим контрактом USDT Binance, цей технічний аналіз показує:

Короткострокова середня:

EMA5 перетинає EMA10 зверху вниз, утворюючи “мертву хрест”, що свідчить про зростання тиску на зниження в короткостроковій перспективі.

Індикатор імпульсу:

MACD показує смерть перехрестя, сигнал на продаж очевидний.

Індикатор %B впав нижче 0.2, що вказує на те, що ціна наближається до нижньої межі, на ринку існує надмірне продаж.

Значення J надзвичайно перепродане, що вказує на можливість короткострокового відскоку, але масштаб і сила залишаються невизначеними.

Інші технічні індикатори:

Розбіжність індикатора KDJ, сила бичачого тренду явно зменшується.

Індикатор OBV впав нижче попереднього мінімуму і змінився з позитивного на негативний, що свідчить про сильну силу продавців та очевидний витік капіталу.

Аналіз обсягу торгівлі:

Обсяг торгівлі зріс на 222,41%, але ціна значно впала, що підтверджує стан панічного розпродажу на ринку.

Поточний обсяг торгів значно перевищує 10-денну та 20-денну середню, що свідчить про аномальну активність торгів. Однак така активність часто супроводжується високими ризиками.

Прогноз на ринок 🚀

Наразі ринок ETH хоч і знаходиться в стані перепроданості, деякі технічні індикатори вказують на можливий короткостроковий відскік, але загальна перспектива все ще сповнена невизначеності:

Короткостроково:

Деякі дії з купівлі на просадках можуть сприяти незначному відновленню ціни, але якщо макроекономічні негативні фактори продовжать наростати або ключові рівні підтримки будуть пробиті, тенденція до зниження може продовжитися.

Середньостроковий аналіз:

З огляду на триваюче загострення фінансових та боргових проблем США, а також глобальну економічну невизначеність, ринкова волатильність залишиться на високому рівні. Трейдерам слід бути обережними з ризиком ланцюгових ліквідацій, а також стежити за майбутніми політичними змінами.

Довгострокова стратегія:

Інвестори повинні зосередитися на управлінні ризиками, своєчасно коригувати позиції, щоб уникнути ризику безперервного ліквідації, пов’язаного з високим кредитним плечем. Пошук сигналів про розворот і підтверджуючих ознак дна стане важливою основою для майбутнього розміщення.

Загалом, різкі коливання ETH цього разу викликані не лише технічними ліквідаціями та різким зміною ринкового настрою, але й відображають глибокий вплив глобального макроекономічного середовища на ринок криптовалют. У таких умовах багаторазових негативних факторів дотримання обережності та гнучкості в реакціях буде принципом, якого повинен дотримуватися кожен трейдер.