As decisões de investimento são tomadas usando análise fundamental e técnica. Se deseja usar análise técnica para ler as tendências do mercado, primeiro deve aprender a ler gráficos de velas. A elaboração de gráficos de velas é o componente mais básico e importante da análise técnica. Os padrões de velas são essencialmente a visualização de dados complexos.

O que são Gráficos de velas?

Basicamente, os padrões de velas são dados simplificados e são usados para registar o desempenho de uma mercadoria ou mercado num determinado período de tempo, onde são produzidos sinais gráficos que representam as flutuações de preços. Não apenas ações, mercados de arroz antigos, mas também várias taxas de câmbio, futuros, matérias-primas, ouro, petróleo e índices, desde que haja flutuações de preços, os padrões de velas podem ser usados para registá-los.

Como um gráfico que registra a trajetória de preços dentro de um período, é chamado de "gráfico de velas" por causa de sua forma semelhante a uma vela. Diz-se que esta ferramenta foi inventada há mais de 300 anos por Honma Munehisa, um comerciante de arroz no período Edo no Japão. Foi usada para registrar as mudanças diárias de preços e as condições de mercado do arroz. Gerações posteriores desenvolveram um conjunto de regras e métodos sobre a elaboração de gráficos de velas chamado "Constituição de Sakata". Somente no século XIX é que a elaboração de gráficos de velas japonesas se tornou conhecida no mundo ocidental, graças ao livro Técnicas de Elaboração de Gráficos de Velas Japonesas.

Componentes do Gráfico de velas

Período

Uma vela que mostra:

• mudanças de preço dentro de um dia são chamadas de vela diária

• mudanças de preço dentro de uma semana são chamadas de vela semanal

• alterações de preço dentro de um mês são chamadas de vela mensal

Estrutura

Um gráfico de velas mostra o preço de abertura, máximo, mínimo e fecho do mercado no período de tempo escolhido. Entre o preço de abertura e o preço de fecho está o que é chamado de “corpo real”. O preço mais alto e o preço mais baixo são as extremidades da sombra superior e da sombra inferior, respetivamente.

Nota: Nos mercados financeiros ocidentais, as velas de alta são sombreadas a verde, e as velas de baixa são sombreadas a vermelho. Nos mercados financeiros asiáticos, é exatamente o oposto.

Componentes

O corpo real mostra o preço de abertura e o preço de fecho, enquanto as linhas finas chamadas "wicks" ou "shadows" mostram o preço mais alto e mais baixo.

Velas ascendentes: Verde sombreado (vermelho na Ásia) porque o preço de fecho é superior ao preço de abertura.

Velas descendentes: Vermelho sombreado (verde na Ásia) porque o preço de fecho é inferior ao preço de abertura.

Sombras superiores: O fim da sombra superior representa o preço mais alto registrado no período de tempo escolhido.

Sombras inferiores: O final da sombra inferior representa o preço mais baixo registado no período de tempo escolhido.

4 pontos: abertura, fecho, alto, baixo

Preço de abertura: O preço da primeira transação efetuada no período de tempo escolhido.

Preço de fecho: O preço da última transação realizada no período de tempo escolhido.

Preço mais alto: O preço mais alto de uma transação registada no período de tempo escolhido.

Preço baixo: O preço mais baixo de uma transação registada no período de tempo escolhido.

As posições dos 4 pontos variam com a tendência de mercado. Não importa o quão arbitrariamente o preço muda, você pode entender aproximadamente o mercado em qualquer dia de negociação apenas olhando para os 4 pontos.

Compreender Gráfico de velas

Comparados com gráficos de barras simples e gráficos de linhas, os gráficos de velas revelam mais informações de mercado. Eles não apenas registam mudanças de preço, mas também facilitam aos traders julgar o nível de otimismo ou pessimismo.

Os gráficos de velas mostram aproximadamente as tendências de mercado de longo prazo e de curto prazo ao longo de um período de tempo. Durante um certo período de tempo, quanto maior o corpo real, maior a pressão de compra ou de venda; quanto maiores as sombras superior e inferior, maior a diferença entre o preço de fecho e o preço mais alto e mais baixo.

Os 4 pontos mais importantes "abertura, fecho, máximo, mínimo" são a base para a avaliação. A diferença entre as extremidades da sombra superior e inferior é a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo. O preço de abertura e o preço de fecho representam o início e o fim da negociação deste período e podem ajudar a determinar a subida ou queda geral do preço. Máximo e mínimo representam a volatilidade do mercado neste período de negociação.

As cores e outras configurações de parâmetros estão sujeitas à preferência dos traders. Em geral, os gráficos de velas nos países europeus e americanos mostram altas verdes e baixas vermelhas, enquanto os traders asiáticos estão mais acostumados com altas vermelhas e baixas verdes. A cor de toda a vela é determinada pela posição do preço de abertura e fecho.

Exemplos Comuns

O preço de fecho é o preço mais baixo ou mais alto.

Significado: Momento forte de baixa ou alta.

O preço sofre uma grande queda repentina, deixando para trás uma longa sombra inferior. Forte venda segue a abertura. O preço cai após um grande número de vendas. Mais tarde, o preço se recupera devido a um grande número de compras e fecha ao preço mais alto.

Uma longa sombra superior indica que uma forte compra segue a abertura. O preço sobe devido a um grande número de compras. Mais tarde, o preço rebate devido a um grande número de vendas.

Significado: Pode ser um sinal de uma viragem no mercado.

Sombras superiores e inferiores longas indicam competição entre traders otimistas e pessimistas. Se a sombra superior for mais longa do que a sombra inferior, significa que a pressão de venda é mais forte do que a pressão de compra; se for mais curta, então é mais fraca.

Significado: Esta vela indica que as ordens de compra e venda estão em paridade, o que é geralmente um sinal de reversão ou consolidação.

O Inominável

Em resumo, os gráficos de velas podem ajudar os traders a julgar a tendência do mercado, mas podem não fornecer todo o conhecimento necessário. Os gráficos de velas apenas mostram a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo, mas não indicam qual ponto vem primeiro e, portanto, não registam eventos mais detalhados que ocorrem entre a abertura e o fecho. Portanto, a maioria das ferramentas de gráficos permitem que os traders ampliem períodos de tempo mais curtos para obter informações mais detalhadas.

Existem muitos fatores instáveis ​​no gráfico de velas, especialmente quando cada vela representa um período de tempo muito curto, onde é extremamente difícil interpretar os padrões com precisão devido às rápidas mudanças de formas e cores das velas.

Conclusão

Ao combinar todas as velas ao longo de um período de tempo, pode ser desenhado um gráfico de velas, com o eixo horizontal sendo o tempo e o eixo vertical sendo o preço. Como uma introdução à análise técnica, a elaboração de gráficos de velas é uma ferramenta básica que pode ser lida para entender rapidamente a tendência de preço de uma mercadoria ou mercado financeiro ao longo de um período de tempo. Recomenda-se que as decisões de investimento sejam tomadas após a realização de análise técnica, juntamente com outras informações fundamentais, indicadores técnicos e outras ferramentas projetadas para fornecer assistência essencial.

Os investidores devem ser capazes de adaptar uma boa estratégia de negociação para si próprios usando análise técnica, avaliação do valor fundamental e informações de todas as partes combinadas com experiência.