Підйом токенів AI Agent & Огляд ринку

Що таке токени AI Agent?

Токени AI Agent вказують на криптовалюти, що випускаються блокчейн-проектами, спрямованими на розробку та застосування штучних інтелектуальних агентів. Ці розумні агенти можуть автономно виконувати завдання, вчитися, адаптуватися до середовища та приймати рішення від імені користувачів. У криптовалютному екосистемі застосування AI Agent широкі, включаючи автоматизовану торгівлю, створення контенту, аналіз даних та децентралізовані автономні організаціїDAOs) управління. Широке використання великих мовних моделей (LLMs) таких як ChatGPT спричинило безпрецедентний інтерес та можливості росту для токенів штучного інтелекту.

Популярні проекти штучного інтелекту на ринку

На основі останніх даних ринку, провідні криптовалюти, пов'язані з штучним інтелектом за ринковою капіталізацією, включають:

1. FET (Fetch.ai)

FET, з ринковою капіталізацією приблизно 1,336 мільярда доларів, є флагманським проектом у просторі штучного інтелекту. Його метою є створення відкритої, децентралізованої платформи, яка дозволяє користувачам розгортати Автономних Економічних Агентів (AEAs) для завдань, таких як автоматизована торгівля та координація послуг. Побудований на Космос SDK, Fetch.aiпідтримує міжланцюгову комунікацію та використовує FET як основний токен для платежів, управління та обміну вартостями. Архітектура платформи спрямована на багатоагентні системи, з застосуваннями, які охоплюють ланцюжки поставок, планування енергії, розумні міста та DeFi. Ці автономні агенти можуть співпрацювати, навчатися та діяти. Fetch.ai також уклав партнерські угоди з провідними компаніями, такими як Bosch, що підкреслює його потенціал на перетині блокчейну та штучного інтелекту. Він позиціонується як піонер в інноваціях на основі блокчейну та штучного інтелекту.

2. ВІРТУАЛЬНА

З ринковою капіталізацією приблизно 492 мільйони доларів, VIRTUAL - це блокчейн-проект, спрямований на галузі геймінгу та розваг. Шляхом токенізації та забезпечення спільної власності на штучних інтелектуальних агентах, він демократизує доступ до технології штучного інтелекту та дозволяє розробникам, учасникам та кінцевим користувачам безперешкодно залучатися та брати участь.

3. TRAC (OriginTrail)

TRAC має ринкову капіталізацію приблизно $218 мільйонів і фокусується на рішеннях штучного інтелекту для прозорості ланцюжка постачання.OriginTrail - це перший у світі децентралізований граф знаньпроект, спрямований на організацію найважливіших активів людства для забезпечення їх відкритості, перевірки та цінності.

Граф знань, простими словами, - це структура даних, яка допомагає комп'ютерам «розуміти сутності в реальному світі та взаємозв'язки між ними». Ви можете уявляти його як гігантську «карту концепцій», де кожен вузол представляє собою «сутність» (таку як людина, місце, компанія або продукт), а зв'язки між вузлами представляють відносини між ними (наприклад, «TSMC → є → компанією-виробником напівпровідників» або «Ілон Маск → володіє → Tesla»).

Графи знань часто використовуються в застосунках, таких як пошукові системи, системи рекомендацій, та семантичне розуміння. Вони дозволяють штучному інтелекту краще розуміти запити користувачів та надавати більш точні, логічні відповіді. OriginTrail використовує цю технологію для покращення трасованості та прозорості даних ланцюга постачання, тим самим пропонуючи пошук та рішення на основі штучного інтелекту для підприємств та осіб по всьому світу.

4. AI16Z

AI16Z, з ринковою капіталізацією близько 211 мільйонів доларів, є децентралізованою автономною організацією (DAO) фонд, який використовує штучний інтелект для прийняття інвестиційних рішень. Цей проект надихнувся відомою криптовалютною венчурною фірмою a16z та використовує штучних інтелектуальних агентів для автономного управління інвестиціями і надає власникам токенів самостійно управляні портфелі, при цьому усуваючи людські неефективності та упередженості.

5. FAI (Freysa AI)

З ринковою капіталізацією близько $195 мільйонів, ФАІє інноваційним проектом, який поєднує штучний інтелект та технологію блокчейну для дослідження взаємодії людини з машиною через гейміфікацію.

Його основним продуктом є робот штучного інтелекту під назвою Фрейса. Гравці платять зростаючі комісії за повідомлення, щоб взаємодіяти з ним і намагатися переконати Фрейсу до досягнення конкретних цілей, таких як переказ його криптовалюти. Токени FAI використовуються для оплати цих комісій за взаємодію.

Топ 5 токенів AI Agent за обсягом ринку (Джерело: CoinMarketCap)

Інші значущі проекти включають ANON, PAAL, AIXBT, PHAі CGPT, які разом сприяють різноманітному екосистемі криптовалют AI Agent на ринку.

Потенціал розвитку штучного інтелекту та інтеграції блокчейн

Інтеграція штучного інтелекту та технології блокчейн приносить революційні зміни в цифрову економіку. Блокчейн надає децентралізовану, прозору та безпечну інфраструктуру, тоді як штучний інтелект надає системам можливість навчання та прийняття рішень автономно. Ця комбінація створює нову модель захоплення вартості - смарт-контракти вже не лише пасивний виконавчий код, але інтелектуальні агенти, які можуть активно адаптуватися до ринкових умов.

У майбутньому ми можемо побачити більше застосувань агентів штучного інтелекту в DeFi, ГеймФі, і метавсвіт. У міру розвитку технології ці агенти зможуть виконувати більш складні завдання, такі як автоматизоване управління портфелем, оцінка ризиків, генерація контенту та ролі NPC у віртуальних світах. Величезний потенціал для застосування лежить в основі ціннісної пропозиції токенів, пов'язаних з агентами штучного інтелекту.

Аналіз токенів агента штучного інтелекту

Нижче подано аналіз розподілу токенів двох відносно значущих токенів.

FET

Як лідер ринку у просторі штучного інтелекту, розподіл токенів FET надає цінні ринкові уваги. На основі CoinMarketCapДані, FET має близько 2,39 мільярда токенів у обігу, з обсягом торгів на 24 години в розмірі 110 мільйонів доларів, що свідчить про високу ліквідність та активний ринок.

Дані від CoinCarp показує, що існує приблизно 140 000 власників токенів FET, причому 5 найкращих адрес займають понад 40% від загальної пропозиції.

Це вказує на високу концентрацію розподілу токенів FET, при цьому більшість токенів контролюються невеликою кількістю китів (великих власників) і адрес, пов'язаних з проектом. Деякі з цих основних адрес, ймовірно, пов'язані з біржовими гаманцями (що представляють активи кількох користувачів), тоді як інші можуть належати офіційним командам, фондам або раннім інвесторам. Наприклад, третя за величиною адреса визначається як Гаманець біржі Binance, який утримує понад 275 мільйонів FET, що становить приблизно 10,15% від загального обсягу. Це підкреслює ключову роль, яку відіграють біржі та адреси, пов'язані з проектом, у розподілі токенів FET, при цьому дійсно незалежних великих власників (валуни або інституції) виявляється відносно мало.

Розподіл Токенів FET (Джерело: CoinMarketCap)

Крім того, кількість власників FET стабільно збільшувалася протягом останнього місяця. Зараз їх підхід до 144 000, що свідчить про зростаючий попит на токен. Цей ріст адрес власників зазвичай свідчить про те, що на ринок входить більше інвесторів, які віддають перевагу довгостроковому утриманню над короткостроковим спекулятивним трейдом. Це відображає зростаючу впевненість в майбутньому рості та технологічних досягненнях Fetch.ai, особливо коли технологія штучних інтелекту агентів дозріває, а їх сфери застосування розширюються. Такі тенденції вказують на стабільність ринку, що може допомогти підтримати майбутні цінові рухи.

Крім того, збільшення адрес власників сигналізує про перехід до більшої децентралізації токенів, що зменшує ризики надмірної концентрації в руках кількох великих власників. Це позитивний показник для довгострокових інвесторів. Токен еволюціонує в більш стабільну та стійку ринкову структуру.

Стабільний зріст адрес власників FET (Джерело: CoinMarketCap)

Ми можемо скористатися інструментами аналізу on-chain, такими як моніторингові сповіщення Lookonchain або система маркування адрес Arkham, щоб відстежувати значущі трансфери та моніторити потоки фондів обміну в реальному часі. Загалом, коли великі тримачі (кити) переносять токени з бірж на свої приватні гаманці, це свідчить про те, що вони не мають негайних планів продажу і можуть планувати тримати їх довгостроково. Навпаки, постійні депозити токенів на біржі часто сигналізують про те, що кити готуються до продажу. Ці рухи можуть впливати на ринкові ціни та надавати цінні уявлення про стратегії ключових учасників ринку.

AIXBT

AIXBT - це проект штучного інтелекту, розроблений в екосистемі Virtuals Protocol, що надає стратегічну перевагу для трейдерів криптовалют через розширенувиявлення наративу та аналіз тенденцій на ринку. AIXBT може автономно моніторити тенденції на ринку, аналізувати дані понад 400 ключових лідерів думок (KOLs) та надавати практичні уявлення для допомоги користувачам у прийнятті більш обґрунтованих рішень на нестабільних ринках.

Незважаючи на те, що у AIXBT відносно низька ринкова капіталізація, нещодавно відбулася помітна активність токенів. Наприклад, 14 січня 2025 року,Дані Lookonchainвиявилося, що кит придбав 3,47 мільйона токенів AIXBT по $0,57 кожен (приблизно $1,96 мільйона), що свідчить про значний приплив капіталу на ринок.

AIXBT Активність китів у січні 2025 року (Джерело: Lookonchain)

Крім того, AIXBT встановлено нарозблокувати приблизно 72,39 мільйона токенів, або 7,24% від загального обсягу, 6 травня 2025 року. Це відносно невелика подія розблокування, проте випуск цих раніше заблокованих токенів може викликати тиск на продаж, оскільки утримувачі можуть вирішити здійснити прибуток.

Короткострокові трейдери повинні стежити за ознаками спекуляції, які передують кінцю квітня, такими як раптові стрибки цін або збільшена активність у соціальних мережах, що може свідчити про передпродажну поведінку. Будь-які корекції цін, спричинені тиском короткострокового продажу, можуть створити можливість для входу для довгострокових інвесторів. Тим часом розблокування токенів, як правило, мають технічний негативний вплив, їх слід розглядати разом із фундаментальним аналізом та тенденціями капітальних потоків для формування більш комплексної інвестиційної оцінки.

Оптимізація часу входу та виходу, використовуючи уявлення про розподіл токенів

Розуміння руху токенів великих утримувачів є важливим для інвесторів. Ось кілька практичних рекомендацій, щоб допомогти інвесторам використовувати цю інформацію для оптимізації торгових рішень для токенів AI агента:

Моніторинг Сигналів Даних on-chain

Регулярно відстежуйте аналітичні інструменти на ланцюжку, такі як Lookonchain та Arkham, щоб отримувати актуальні оновлення. Звертайте увагу на великі рухи по гаманцях (великі перекази, депозити/виводи з бірж) та зміни в обсязі запасів на біржі. Постійний спад обсягів запасів на біржі, разом із зростанням утримання на невизначених гаманцях, зазвичай вказує на те, що великі гравці накопичують токени і оптимістично налаштовані на ринок. З іншого боку, раптове збільшення обсягів запасів на біржі може сигналізувати про потенційний тиск на продаж. Будьте обережні.

Поєднання з аналізом тенденції цін

Сигнали розподілу токенів слід аналізувати поряд з тенденціями цін. Якщо дані ланцюжка показують значну активність покупок від основних володарів, водночас зростає обсяг угод, це може сигналізувати про початок нового ринкового ралі, пропонуючи потенційну можливість для покупки. Однак якщо ціни вже піднялися, а основні володарі починають продавати, інвесторам слід розглянути можливість забезпечення прибутків або встановлення лімітів збитків. Крім того, важливо відстежувати дії великих володарів навколо важливих новин, оскільки вони часто "переміщають кошти перед новинами."

Уникайте торгівлі проти головних гравців

Як то кажуть, «гроші говорять». Спостерігаючи за діями китів, як правило, розумно не йти проти їхнього напрямку. Наприклад, якщо більшість великих власників накопичують певний токен під час падіння, його шорт може бути дуже ризикованим. Аналогічно, якщо великі гравці розпродають великі обсяги, роздрібні інвестори, які поспішають купити, можуть в кінцевому підсумку втратити. Слідування тенденції великих гравців гарантує, що ви перебуваєте на більш вигідній стороні ринку.

Управління ризиками та перевірка даних

Хоча дані щодо розподілу токенів надають цінні уявлення, інвесторам не слід сліпо покладатися на них. Основні гравці можуть неправильно оцінити ринок або змінити свою стратегію, а рухи на ланцюжку можуть мати кілька тлумачень. При внесенні корективів до позиції на основі цих сигналів важливо впровадити стратегії управління ризиками, такі як масштабування входів/виходів та встановлення рівнів зупинки збитків. Крім того, перехрещування декількох джерел, таких як оголошення про проекти, ринкові тенденції та аналітичні висновки, допомагає знизити упередженість від покладання на один єдиний показник даних. У кінцевому підсумку, аналіз розподілу токенів - це лише один інструмент; дисципліноване прийняття рішень та добре структурована торговельна стратегія - ключі до довгострокового успіху.

Висновок

Криптовалютний ринок AI агента перебуває на передових позиціях інтеграції блокчейну та штучного інтелекту, з тенденціями розподілу токенів, що пропонують критичні уявлення про настрої інвесторів, динаміку ринку та базові ризики. Систематичний аналіз розподілу токенів та передові інструменти даних блокчейну забезпечують інвесторів глибокими уявленнями про ринок, що дозволяє їм навігувати цей високопотенційний, але волатильний сектор та досягати кращих інвестиційних результатів.

З розвитком технологій штучного інтелекту токени агентів штучного інтелекту будуть користуватися більш широким поширенням і зростаючим ринковим впливом. Інвестори, які включають аналіз розподілу токенів у свою стратегію, отримають більш виразний перевагу у виявленні тенденцій та прийнятті своєчасних та обґрунтованих рішень. У криптовалютних ринках глибоке розуміння розподілу токенів часто надає сильнішу перевагу, ніж фокусування лише на рухах цін.