Memecoin'lerin Layer 1 varlıkları üzerinde yüksek bir beta katsayısına sahip olması, bunların L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabileceği anlamına geliyor; bu, kaldıraç riski artmadan mümkündür. Örneğin BONK, makul bir dağılım ile Solana ekosistemine olan pozisyonu büyütebilir.
İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük beta'nın 90 günlük kaydırmalı beta'yı aşmasıdır. Bu durum gerçekleştiğinde, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşmaktadır.
BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla yükselmesiyle senkronize olur. Bu durumda, BONK'un ortalama getirisi aşağıdaki gibidir:
1 haftalık getiri ortalaması %26
30 günlük ortalama getiri %141
60 gün getiri ortalaması %512
Dikkate değer olan, BONK'un yaklaşık 1/3 durumunda gerçekten düştüğüdür; bu, SOL'un performansının BONK'un mükemmel performansını tamamen garanti edemediğini göstermektedir.
BONK ile SOL arasındaki ilişki genellikle güçlüdür, ancak BONK'un öne çıktığı dönemlerde (, örneğin 2023'ün dördüncü çeyreği, 2024'ün birinci çeyreği gibi ) bu ilişki genellikle zayıflar.
Zincir Üzerindeki Veri Analizi
Fiyat performansının yanı sıra, memecoin sahiplerinin kalitesini ve inancını zincir üzerindeki verileri analiz ederek değerlendiriyoruz. İşte bazı ana göstergelerin karşılaştırması:
Token sahipleri 90 günlük büyüme oranı
Medyan ve ortalama sahiplik miktarı
$1000 ve $100k'dan fazla cüzdan oranı
Büyük miktar sahipleri (, >$100k) oranında bir tutma oranına sahipti.
Büyük miktar sahiplerinin DEX net girişi/çıkışı durumu
Bu göstergeler, memecoin sahiplerinin temelinin göreli kalitesini ve inanç yoğunluğunu anlamamıza yardımcı olur.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Yeterli ticaret likiditesine sahip ve birkaç büyük geri çekilme yaşamış memecoin'leri tercih ediyoruz. Ana akım ticaret platformlarında listelenen token'lar için açık pozisyon miktarına dikkat edeceğiz.
Topluluk ve inanç faktörleri de çok önemlidir. Biz arıyoruz:
Dikkat çekici anlatım ve slogan
Topluluk üyelerinin güçlü inancı ve aidiyet duygusu
Topluluk liderliği ve koordinasyonu
Kültürle birleşme derecesi
En başarılı memecoin toplulukları genellikle mükemmel pazarlama becerilerine sahiptir.
Değerleme ve Giriş Zamanlaması
MVRV oranını ( piyasa değeri/gerçekleşen değer ) kullanarak giriş zamanlamasını değerlendirmek için kullanıyoruz. MVRV 1'in altındaysa, ortalama yatırımcının gerçekleşmemiş kayıp durumunda olduğunu ve muhtemelen yerel dip noktasına yakın olduğunu gösterir.
Ayrıca, RSI ve hareketli ortalama gibi momentum göstergeleri ile Google arama trendleri gibi sosyal duygu göstergelerine de dikkat ediyoruz.
Vurgulamak gerekir ki, memecoin'ler yüksek riskli varlıklar arasında yer almaktadır ve performansları genel likidite ortamına ve piyasa risk iştahına yüksek derecede bağlıdır. Uygun makro koşullar altında, "risk iştahı" duygusu geri döndüğünde tahsis için uygun hale gelir.
Sonuç
Bu makale, hedef seçimi, temel değerlendirmenin yapılması, adil değerin belirlenmesi ve alım satım fırsatlarının yakalanması gibi alanları kapsayan bir memecoin yatırım çerçevesi sunmaktadır. Ancak, memecoin yatırımlarının yüksek riskler taşıdığı unutulmamalıdır; aşırı getiriler her zaman daha yüksek risklerle birlikte gelir. Bu çerçeve, yatırımcıların bu belirsizlik dolu alanda fırsatları daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Memecoins yatırım stratejisi: Seçim, değerlendirme ve gemiye binin zamanı yakalama
Memecoins Yatırım Stratejisi Araştırması
Neden Memecoin'lere İlgi Gösteriyoruz?
Memecoin'lerin Layer 1 varlıkları üzerinde yüksek bir beta katsayısına sahip olması, bunların L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabileceği anlamına geliyor; bu, kaldıraç riski artmadan mümkündür. Örneğin BONK, makul bir dağılım ile Solana ekosistemine olan pozisyonu büyütebilir.
İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük beta'nın 90 günlük kaydırmalı beta'yı aşmasıdır. Bu durum gerçekleştiğinde, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşmaktadır.
BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla yükselmesiyle senkronize olur. Bu durumda, BONK'un ortalama getirisi aşağıdaki gibidir:
Dikkate değer olan, BONK'un yaklaşık 1/3 durumunda gerçekten düştüğüdür; bu, SOL'un performansının BONK'un mükemmel performansını tamamen garanti edemediğini göstermektedir.
BONK ile SOL arasındaki ilişki genellikle güçlüdür, ancak BONK'un öne çıktığı dönemlerde (, örneğin 2023'ün dördüncü çeyreği, 2024'ün birinci çeyreği gibi ) bu ilişki genellikle zayıflar.
Zincir Üzerindeki Veri Analizi
Fiyat performansının yanı sıra, memecoin sahiplerinin kalitesini ve inancını zincir üzerindeki verileri analiz ederek değerlendiriyoruz. İşte bazı ana göstergelerin karşılaştırması:
Bu göstergeler, memecoin sahiplerinin temelinin göreli kalitesini ve inanç yoğunluğunu anlamamıza yardımcı olur.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Yeterli ticaret likiditesine sahip ve birkaç büyük geri çekilme yaşamış memecoin'leri tercih ediyoruz. Ana akım ticaret platformlarında listelenen token'lar için açık pozisyon miktarına dikkat edeceğiz.
Topluluk ve inanç faktörleri de çok önemlidir. Biz arıyoruz:
En başarılı memecoin toplulukları genellikle mükemmel pazarlama becerilerine sahiptir.
Değerleme ve Giriş Zamanlaması
MVRV oranını ( piyasa değeri/gerçekleşen değer ) kullanarak giriş zamanlamasını değerlendirmek için kullanıyoruz. MVRV 1'in altındaysa, ortalama yatırımcının gerçekleşmemiş kayıp durumunda olduğunu ve muhtemelen yerel dip noktasına yakın olduğunu gösterir.
Ayrıca, RSI ve hareketli ortalama gibi momentum göstergeleri ile Google arama trendleri gibi sosyal duygu göstergelerine de dikkat ediyoruz.
Vurgulamak gerekir ki, memecoin'ler yüksek riskli varlıklar arasında yer almaktadır ve performansları genel likidite ortamına ve piyasa risk iştahına yüksek derecede bağlıdır. Uygun makro koşullar altında, "risk iştahı" duygusu geri döndüğünde tahsis için uygun hale gelir.
Sonuç
Bu makale, hedef seçimi, temel değerlendirmenin yapılması, adil değerin belirlenmesi ve alım satım fırsatlarının yakalanması gibi alanları kapsayan bir memecoin yatırım çerçevesi sunmaktadır. Ancak, memecoin yatırımlarının yüksek riskler taşıdığı unutulmamalıdır; aşırı getiriler her zaman daha yüksek risklerle birlikte gelir. Bu çerçeve, yatırımcıların bu belirsizlik dolu alanda fırsatları daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.