เข้าใจง่ายด้วยภาพเดียว: เส้นแนวรับและแนวต้านในการเทรด:

แนวต้าน: ราคาขึ้นไปเจอแรงขาย ทำให้ยากที่จะขึ้นต่อไป แนวรับ: ราคาลงมาพบแรงซื้อ ทำให้ราคาหยุดและตั้งตัวได้

สี่ปัจจัยหลักที่สร้างเส้นเหล่านี้
1. ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตอนขึ้น: เส้นค่าเฉลี่ย (MA5、MA10、MA20) ทำหน้าที่เป็นแนวรับ
ตอนลง: เส้นค่าเฉลี่ยทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
ในทางปฏิบัติ: เมื่อราคาย้อนกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ มักจะเกิดการเด้งหรือแรงต้าน

2. จุดสูงสุดและต่ำสุดในอดีต
จุดสูงสุดก่อนหน้า: โซนการซื้อขายหนาแน่น เป็นแนวต้าน
จุดต่ำสุดก่อนหน้า: จุดสำคัญทางจิตวิทยา เป็นแนวรับ
การทดสอบหลายครั้ง: จุดที่ไม่ทะลุผ่าน ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

3. ช่องว่างราคาหลุด
ช่องว่างขึ้น: ราคาต่ำสุดของวันนั้นสูงกว่าราคาสูงสุดของวันก่อน
ช่องว่างลง: ราคาสูงสุดของวันนั้นต่ำกว่าราคาต่ำสุดของวันก่อน
บทบาท: พื้นที่ช่องว่างสร้างช่องว่างราคาจริง ให้แรงกดดันหรือแนวรับ

4. ช่องแนวโน้ม
แนวโน้มขึ้น: เส้นบนเป็นแนวต้าน เส้นล่างเป็นแนวรับ
แนวโน้มลง: เส้นบนเป็นแนวต้าน เส้นล่างเป็นแนวรับ
การใช้งาน: ขอบเขตของช่องเหมาะสำหรับการขายทำกำไรและซื้อคืนในจุดต่ำ

เทคนิคการวิเคราะห์ในทางปฏิบัติ
ลักษณะของแนวรับที่แข็งแรง
ทดสอบหลายครั้งไม่ต่ำกว่า
มีปริมาณซื้อเข้ามามาก
เส้นค่าเฉลี่ยสำคัญหรือจุดเลขกลม
ลักษณะของแนวต้านที่แข็งแรง
พยายามทะลุหลายครั้งไม่สำเร็จ
มีปริมาณขายออกมาก
จุดสูงสุดสำคัญในอดีต

หลักการเปลี่ยนแปลง
กฎสำคัญ: แนวต้านและแนวรับสามารถเปลี่ยนกันได้
แนวรับกลายเป็นแนวต้าน: เมื่อราคาต่ำกว่าแนวรับแล้วทะลุผ่าน ตำแหน่งเดิมกลายเป็นแนวต้าน
แนวต้านกลายเป็นแนวรับ: เมื่อราคาทะลุแนวต้านแล้ว กลายเป็นแนวรับ

มาตรฐานการยืนยัน:
การทะลุผ่านที่มีปริมาณมากต้องมีการยืนยัน
ราคาปิดต้องยืนเหนือจุดทะลุ
การทดสอบย้อนกลับไม่ต่ำกว่าจุดสำคัญเป็นสัญญาณยืนยัน
กลยุทธ์ในทางปฏิบัติ
กลยุทธ์การซื้อ
ซื้อบริเวณแนวรับ: เมื่อราคามาใกล้แนวรับสำคัญ ควรทยอยเข้าซื้อ
การทะลุและย้อนกลับ: เมื่อราคาทะลุแนวต้านแล้ว ยืนยันด้วยการพักตัวแล้วค่อยเพิ่มทุน
เส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวรับ: เมื่อแนวโน้มเป็นขาขึ้น ย้อนกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเพื่อซื้อ

กลยุทธ์การขาย
ลดตำแหน่งบริเวณแนวต้าน: เมื่อใกล้แนวต้านสำคัญ ควรทยอยขาย
หยุดขาดทุนเมื่อทะลุแนวรับ: เมื่อราคาต่ำกว่าแนวรับ ควรหยุดขาดทุนทันที
เส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวต้าน: เมื่อแนวโน้มเป็นขาลง แล้วเด้งขึ้นมาที่เส้นค่าเฉลี่ย ควรขายออก
จุดสำคัญ
เทคนิคการวิเคราะห์
การยืนยันหลายชั้น: ใช้วิธีหลายอย่างร่วมกัน
ปริมาณการซื้อขาย: ต้องสนับสนุนในตำแหน่งสำคัญ
รอบเวลา: แนวรับแนวต้านในรอบเวลายาวมีความสำคัญมากกว่า

การควบคุมความเสี่ยง
ปฏิบัติตามกฎการหยุดขาดทุนอย่างเคร่งครัด
อย่าซื้อในแนวต้านโดยหวังจะทำกำไรสูง
ถ้าราคาไม่สามารถยืนแนวรับได้ ให้รีบออกทันที
ควบคุมขนาดพอร์ตให้เหมาะสม
ข้อควรระวัง
ปรับเปลี่ยนตามตลาด: แนวต้านและแนวรับเปลี่ยนไปตามสภาพตลาด
แนวคิดเปรียบเทียบ: ความสำคัญของแนวรับแนวต้านขึ้นอยู่กับรอบเวลา
ปัจจัยจิตวิทยา: อารมณ์ตลาดมีผลต่อความแม่นยำของตำแหน่ง
วิเคราะห์รวม: ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่นๆ
ประสบการณ์ในทางปฏิบัติ
แนวต้านและแนวรับเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ไม่ใช่ความแม่นยำแน่นอน ความสำเร็จอยู่ที่:
ความน่าจะเป็น: วางกลยุทธ์บนเหตุการณ์ที่มีโอกาสสูง
การบริหารเงิน: ควบคุมความเสี่ยงของแต่ละเทรดอย่างเข้มงวด
ความอดทน: รอจังหวะที่มีความเสี่ยง-ผลตอบแทนดีที่สุด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ปรับปรุงระบบเทรดอย่างไม่หยุดหย่อน

จำไว้: การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือสนับสนุน การลงทุนอย่างมีเหตุผลและการควบคุมความเสี่ยงคือสิ่งสำคัญที่สุด ในการเทรดจริง ควรพลาดโอกาสมากกว่าที่จะเสี่ยงโดยไม่จำเป็น